Jefferies, Coca-Cola (NYSE: KO) hisseleri için Tut tavsiyesini korurken, fiyat hedefini önceki 73,00 dolardan 77,00 dolara yükseltti.
Bu düzenleme, Coca-Cola'nın üçüncü çeyrek performansının organik büyüme ve hisse başına kazanç (EPS) açısından beklentileri aşmasının ardından geldi.
Şirket, organik gelir ve EPS'nin her ikisinin de tahminleri aştığı güçlü bir çeyrek rapor etti. Jefferies'ten analist, Coca-Cola'nın işinin sağlam göründüğünü, ekonomik zorlukları başarıyla aştığını ve hiperenflasyonla mücadele etmek için etkili fiyatlandırma stratejileri uyguladığını, bunun da yavaşlama belirtileri gösterdiğini belirtti.
Coca-Cola ayrıca hacimde ardışık iyileşmeler gördü ve analist, şirketin organik gelir büyümesinin önümüzdeki yıl daha dengeli dağılacağını öngörüyor. Bu durumun şirketin ivmesini 2025'e kadar sürdürmesine yardımcı olması bekleniyor.
Daha yüksek faiz giderleri ve döviz kurlarından kaynaklanan baskılara rağmen, ki bunların 2025'te orta haneli EPS etkisi ve 2024'te 9 puanlık bir etki yaratması öngörülüyor, Coca-Cola'nın bu zorlukları yönetmek ve yine de EPS büyümesi elde etmek için yeterli stratejilere sahip olduğuna inanılıyor.
Diğer son haberlerde, Coca-Cola 2024 üçüncü çeyrek kazançlarında karışık bir performans rapor etti. Hacimde %1'lik bir düşüşe rağmen, şirket organik gelirlerde %9'luk bir büyüme ve karşılaştırılabilir hisse başına kazançta (EPS) %5'lik bir artışla 0,77 dolar kaydetti. Coca-Cola ayrıca devam eden bir anlaşmazlıkla ilgili olarak IRS'ye 6 milyar dolarlık önemli bir vergi ödemesi yaptı.
Son gelişmeler arasında 2024 rehberliğinde bir revizyon yer alıyor; yaklaşık %10 organik gelir büyümesi ve %14 ila %15 EPS büyümesi bekleniyor. Morgan Stanley, Coca-Cola için fiyat hedefini önceki 78,00 dolardan 76,00 dolara düşürürken, hisse senedi için Ağırlık Artır notunu korudu. Şirketin pazardaki güçlü konumu ve sağlam fiyatlandırma gücü bu notun temel faktörleri olarak vurgulandı.
Coca-Cola'nın Fairlife markası 1 milyar doların üzerinde perakende satışa ulaşarak Kuzey Amerika'nın gelir karışımına önemli katkıda bulundu. Ancak şirket, Q4'te yaklaşık %6 organik satış büyümesi bekliyor, bu Q3'teki %9'dan bir düşüş anlamına geliyor.
Goldman Sachs ve JPMorgan'dan analistler şirketin güçlü organik satış büyümesini kabul ederek, Q4 organik satış büyümesi projeksiyonları ve Meksika'daki potansiyel düzenleyici etkiler hakkında sorular yönelttiler.
InvestingPro İçgörüleri
Jefferies'in Coca-Cola (NYSE: KO) analizini tamamlamak için, InvestingPro'dan alınan son veriler şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında ek bir bakış açısı sunuyor. Coca-Cola'nın piyasa değeri etkileyici bir şekilde 293,11 milyar dolar seviyesinde, bu da içecek endüstrisindeki dev konumunu vurguluyor. Şirketin 2024 üçüncü çeyrek itibariyle son on iki aydaki geliri 46,37 milyar dolara ulaştı ve %60,43'lük brüt kar marjı, güçlü fiyatlandırma gücünü ve operasyonel verimliliğini gösteriyor - bu faktörler Jefferies'in şirketin etkili fiyatlandırma stratejileri hakkındaki gözlemleriyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Coca-Cola'nın 54 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ortaya koyuyor, bu da hissedar getirilerine uzun vadeli bağlılığını gösteriyor. Temettü büyümesindeki bu tutarlılık, mevcut %2,85'lik temettü verimiyle birlikte, gelir odaklı yatırımcılar için çekici olabilir. Ayrıca, şirketin hisse senedi genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem görüyor, bu da mevcut ekonomik iklimde riskten kaçınan yatırımcılar için çekici olabilir.
InvestingPro'nun Coca-Cola için 11 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir, bu da şirketin beklentileri ve zorlukları hakkında daha derin içgörüler arayan yatırımcılar için daha kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.