Çarşamba günü Citi, Hancock Whitney (NASDAQ:HWC) üzerindeki Al notunu korudu ve hisse fiyat hedefini 55 dolardan 61 dolara yükseltti. Bu ayarlama, bankanın beklenenden daha düşük kredi büyümesi gösteren ancak net faiz marjı (NIM) genişlemesi ve karlılık için olumlu bir görünüm sergileyen son çeyrek raporunu takip ediyor.
Finans kuruluşunun finansal gücünün önemli bir ölçütü olan Common Equity Tier 1 (CET1) oranının %13'ün üzerinde olması, Hancock Whitney'in daha fırsatçı hisse geri alımları yapabileceğine işaret ediyor.
Bununla birlikte, bankanın stratejisi, 2025 ve sonrasında daha yüksek bir öncelik haline gelmesi beklenen organik büyüme ve potansiyel ortaklıklar için sermayeyi korumaya öncelik vermektedir.
Citi, Hancock Whitney'deki gider yönetiminin bankanın finansal performansına olumlu katkıda bulunmaya devam ettiğini vurguladı. Analist, 2024 yılının ikinci yarısında beklenen NIM iyileşmesinin çoğunun ortalama kazançlı varlıklar (AEA) üzerindeki daha yüksek getirilerden kaynaklanmasını bekliyor. Buna ek olarak, bankanın mevduat sertifikaları (CD'ler) ve mevduatları fiyatlandırma stratejisinin, faiz indirimleri gerçekleşse bile olumlu marj eğilimlerini desteklemesi muhtemeldir.
Rapor, Hancock Whitney'in giderlerini ve sermayesini yönetmek için sağlam bir konumda olduğunu ve bunun da kârlılığın devam etmesini sağlayabileceğini öne sürüyor. Bankanın fiyatlandırma ve büyüme girişimlerine yönelik stratejik yaklaşımı, Citi'nin revize edilen fiyat hedefi ve sürdürülen Al notunda da yansıtıldığı gibi, istikrarlı bir finansal görünümle uyumlu görünüyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Hancock Whitney Corp birkaç analist raporunun odak noktası oldu. DA Davidson, şirketin fonlama maliyetlerini yönetme ve 2025 yılına kadar pozitif gelir artışı sağlama yeteneğini vurgulayarak Hancock Whitney'deki Al notunu teyit etti. Firma ayrıca Hancock Whitney'in özellikle aktif karlılığı (ROA) olmak üzere üst çeyrek karlılığına dikkat çekti ve $57.00 olan fiyat hedefini korudu.
Bu arada Citi, Hancock Whitney için 90 günlük yukarı yönlü katalizör çağrısı başlatarak yakın vadede potansiyel hisse performansı sinyali verdi. Stephens, şirketin güçlü ücret gelirleri ve etkin maliyet yönetimiyle desteklenen ve konsensüs tahminlerini aşan ilk çeyrek kazanç raporunun ardından Hancock Whitney için Eşit Ağırlık notunu ve 50,00 $ hisse fiyat hedefini korudu.
Öte yandan, Truist Securities, Hancock Whitney'e ilişkin görünümünü değiştirerek hisse fiyat hedefini bir önceki 50 $'dan 46 $'a düşürürken, hisse senedi üzerinde Tut notunu korudu.
Menkul kıymetler şirketi, Hancock Whitney'in 2024 ve 2025 EPS tahminlerindeki hafif iyileşmeyi kabul etti, ancak bankanın gelecekteki performansı konusunda temkinli olduğunu ifade ederek sınırlı büyüme potansiyeline dikkat çekti.
Son olarak, Piper Sandler Hancock Whitney'in görünümünü değiştirerek fiyat hedefini 55,00$'dan 52,00$'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu. Firma, net faiz marjının (NIM) iyileşmesi beklenirken, ilk çeyrekteki daha küçük bir bilançonun etkisinin 2025 için kazanç tahmininin revize edilmesine yol açtığını ve şimdi önceki 5,10 $'dan 4,90 $ olarak belirlendiğini belirtti.
InvestingPro Analizleri
Yatırımcılar Citi'nin Hancock Whitney'e ilişkin iyimser bakış açısını değerlendirirken, InvestingPro'nun mevcut ölçümleri ve performans göstergeleri ek bağlam sağlıyor. Bankanın hisse senedi fiyatındaki son artış, geçen haftaki %12,77'lik ve geçen ayki %19,82'lik etkileyici getiri ile desteklenerek güçlü bir kısa vadeli performansa işaret ediyor. Ayrıca, %2,98'lik kayda değer temettü verimi ile tamamlanan 37 yıl üst üste istikrarlı temettü ödemeleri, bankanın hissedar getirilerine olan bağlılığının altını çizmektedir.
F/K oranı 12,53'te sabit kalan Hancock Whitney'in değerlemesi, kazançlara göre cazibesini koruyor ve yatırımcı güvenini yansıtan 52 haftanın en yüksek seviyesinin %99,02'sinde bulunan fiyatla daha da destekleniyor. Banka, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %8,87 oranında azalan gelir artışıyla ilgili zorluklarla karşılaşsa da, %40,53'lük güçlü faaliyet geliri marjı, etkin maliyet kontrolü ve operasyonel verimliliği göstermektedir.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için ek InvestingPro İpuçları, analistlerin yıl için karlılık öngördüğünü ve şirketin son üç aydaki performansını %26,97 getiri ile vurguladığını ortaya koyuyor. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için InvestingPro'da INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Hancock Whitney için yatırım kararlarına daha fazla bilgi verebilecek 6 InvestingPro İpucu daha var.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.