Citi, KeyCorp (NYSE: KEY) için Al tavsiyesini yeniden teyit ederek, finansal hizmetler şirketi için 19,00$ fiyat hedefini korudu.
Bu değerlendirme, KeyCorp'un son kazanç raporunun ardından geldi. Citi'nin analisti, temel karşılık öncesi net gelirin (PPNR) büyük ölçüde tahminleriyle uyumlu olduğunu belirtti.
Rapor, ücretler ve giderlerde küçük farklılıklar olduğunu, ancak bunların çoğunlukla dengelendiğini gösterdi.
KeyCorp yönetimi, dördüncü çeyrek için rehberlik sağlayarak, net faiz geliri (NII) çıkış oranının 1.020 milyon $'ı aşmasını beklediklerini belirtti. Bu, 1.031 milyon $'lık Visible Alpha konsensüsünün biraz altında. Ayrıca, net faiz marjının (NIM) yaklaşık %2,40 olacağını öngördüler. Şirketin tam yıl ücret ve gider rehberliğinde yukarı yönlü revizyonların dengeleyici olması bekleniyor.
KeyCorp, çeyrek dönemde net zarar yazmalarda (NCO) hafif bir artış yaşadı. Sonuç olarak, yönetim şimdi 2024 NCO'larının 35-40 baz puan aralığında olacağını öngörüyor. Bu artışa rağmen, şirket çeyrekte rezervleri serbest bıraktı. KeyCorp'un Adi Öz Kaynak Tier 1 (CET1) oranı, risk ağırlıklı varlıkların (RWA) %2 azalmasıyla 30 baz puan artarak %10,8'e yükseldi.
Diğer son haberlerde, KeyCorp birkaç önemli gelişmenin odak noktası oldu. Goldman Sachs, şirketin son üçüncü çeyrek kazanç raporunun ardından KeyCorp için Al tavsiyesini korudu. Banka, beklenen 0,28$ tahmininden biraz daha yüksek olan 0,30$'lık temel hisse başına kazanç (EPS) bildirdi. Bu, esas olarak daha düşük temel giderlerden kaynaklandı.
Barclays da KeyCorp için Eşit Ağırlık notunu koruyarak, şirketin beklentileri aşan EPS'sini vurguladı. Bu, beklenenden daha iyi net faiz geliri ve kontrollü giderlerden kaynaklandı. Ancak Baird, şirketin hisse değerindeki önemli artışı gerekçe göstererek, hisseyi Üstün Performanstan Nötr'e düşürdü ve fiyat hedefini önceki 18$'dan 17$'a indirdi.
Citi, KeyCorp'a yönelik olumlu duruşunu koruyarak, finansal hizmetler şirketinin hisseleri için Al tavsiyesini ve 19,00$ fiyat hedefini koruyor. Banka, 2025 için EPS tahminini 0,05$ artırarak 1,55$'a yükseltti. Piper Sandler, KeyCorp için Aşırı Ağırlık notunu 18,00$'lık sabit fiyat hedefiyle teyit ederek, bankanın gelecekteki finansal performansına olan güvenini gösterdi.
InvestingPro Öngörüleri
KeyCorp'un son performansı ve Citi'nin olumlu görünümü, InvestingPro'dan gelen gerçek zamanlı verilerle daha da destekleniyor. Şirketin 22,87'lik F/K oranı, yatırımcıların kazançları için prim ödemeye istekli olduğunu gösteriyor. Bu durum, gelecekteki büyüme beklentilerine olan güveni yansıtıyor olabilir ve Citi'nin Al tavsiyesi ve 19,00$'lık fiyat hedefiyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, KeyCorp'un 53 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor. Bu, hissedarlara getiri sağlama konusundaki güçlü taahhüdünü gösteriyor. Şirketin mevcut %4,63'lük temettü getirisi, gelir odaklı yatırımcılar için özellikle dikkat çekici olabilir. Ayrıca, KeyCorp son altı ay içinde büyük bir fiyat artışı gösterdi. InvestingPro verileri, bu dönemde %25,95'lik bir fiyat toplam getirisi olduğunu ortaya koyuyor.
Bu öngörüler, makalede tartışılan kazanç raporunu tamamlayarak, KeyCorp'un finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha geniş bir resim sunuyor. Daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro, KeyCorp hakkında 8 ek ipucu sunuyor. Bu ipuçları, şirketin mevcut durumu ve gelecekteki beklentileri hakkında daha fazla bağlam sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.