Perşembe günü Citi, Raymond James (NYSE:RJF) için görünümünü değiştirdi ve fiyat hedefini 132 dolardan 125 dolara düşürürken Nötr notunu korudu. Finansal hizmetler şirketi, 2,29 dolarlık tahminleri ve 2,31 dolarlık konsensüsü aşarak 2,39 dolarlık hisse başına düzeltilmiş kazanç (EPS) bildirdi. Bu artış, banka kredilerinden elde edilen kredi avantajına bağlandı. Ancak, net gelir 3,25 milyar dolar beklentisine kıyasla 3,23 milyar dolar ile beklentilerin altında kaldı.
Raymond James'in tazminat giderleri tahminlerle uyumluydu, ancak düzeltilmiş tazminat dışı giderler 494 milyon dolar olarak raporlandı, bu da tahmin edilen 495 milyon dolardan daha düşük. Çeyrek sonuçları karışık olarak nitelendirilirken, aracılık ve yatırım bankacılığı gelirlerinin yanı sıra üçüncü taraf bankalardan elde edilen getirilerin azalması nedeniyle net faiz geliri (NII) ve üçüncü taraf ücretlerinde de düşüş kaydedildi.
Yönetimin kazanç çağrısı sırasında yaptığı yorumlar, Raymond James'in özellikle süpürme mevduat oranlarıyla mevcut piyasa rekabetini etkili bir şekilde yönlendirmek için konumlandırıldığını öne sürdü. Buna rağmen Citi, mevcut iş eğilimlerini yansıtmak için tahminlerini aşağı yönlü revize etti ve net faiz geliri ve üçüncü taraf banka mevduat gelirlerine yönelik beklentileri düşürdü.
Diğer güncel haberlerde, Raymond James Financial, Inc. 2024 mali yılının 3. çeyreğine ilişkin güçlü sonuçlar bildirmiş ve net gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 artırarak 3,23 milyar dolar gibi rekor bir rakama ulaştırmıştır. Şirketin adi hisse senedi sahiplerine sunulan net geliri 491 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 2,31 dolar olarak gerçekleşti. Bu sonuçlar, rekor sayıda finansal danışman ve yönetim altındaki müşteri varlıklarının 1,48 trilyon $ ile yeni bir zirveye ulaşmasıyla desteklendi.
JPMorgan kısa bir süre önce Raymond James için fiyat hedefini bir önceki 137,00$'dan hafif bir düşüşle 135,00$ olarak belirledi ve hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu. Sermaye piyasaları segmentinin vergi öncesi zararla faaliyet göstermesine rağmen, Raymond James'in varlık yönetimi ve banka segmentleri gibi diğer iş kolları güçlü vergi öncesi gelir bildirdi.
Raymond James ayrıca hisse geri alımları konusunda da aktif davranarak 243 milyon dolar karşılığında 2 milyon adet adi hisse senedi geri aldı. Şirket bu geri alımlara devam etmeyi, kurumsal gelişime odaklanmayı ve potansiyel birleşme ve satın alma fırsatlarını araştırmayı planladığını ifade etti.
Bu son gelişmelere rağmen, şirketin toplam varlıkları %1'lik bir düşüşle 80,6 milyar $'a geriledi ve iş büyümesini desteklemek için tazminat dışı giderler arttı.
InvestingPro İçgörüleri
Raymond James (NYSE:RJF) rekabetçi piyasa ortamında ilerlerken, InvestingPro'nun son verileri şirketin finansal sağlığı ve performansı hakkında daha geniş bir resim sunuyor. Piyasa değeri 24,14 milyar dolar ve fiyat/kazanç (F/K) oranı 13,73 olan Raymond James, tutarlılığı ve kârlılığıyla öne çıkıyor. Özellikle, şirket sadece son on iki ay boyunca kârlı olmakla kalmamış, aynı zamanda etkileyici bir şekilde 40 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek istikrarlı bir finansal geçmiş sergilemiştir.
InvestingPro İpuçları, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiklerini, bunun da mevcut zorluklara rağmen şirketin gelecekteki performansına ilişkin iyimserliği yansıttığını vurguluyor. Ayrıca, Raymond James'in likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak belirsiz zamanlarda finansal esneklik sağlıyor. Raymond'un finansal görünümü hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro, INVTROZEL1A kupon koduyla yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim sağlayan daha da derinlemesine analiz ve ipuçları sunuyor. Mevcut 5 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar şirketin potansiyeli hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilir.
Genel olarak, sağlam bir temettü geçmişi, olumlu kazanç revizyonları ve güçlü bir likidite pozisyonunun birleşimi, Raymond James'in hissedarlarına değer sunmaya devam etmek için donanımlı olduğunu göstermektedir. Finans sektörü zorluklarla karşılaştığından, bu ölçütler yatırımcıların Raymond James'in hisse senedine ilişkin bilinçli kararlar vermesinde çok önemli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.