Perşembe günü Citi, ConAgra Brands Inc (NYSE:CAG) için görünümünü revize ederek, gıda şirketinin hedef fiyatını 33,00 dolardan 31,00 dolara düşürdü ve Nötr derecelendirmesini korudu. Bu revizyon, ConAgra'nın hisse değerinde aynı gün yaşanan önemli düşüşün ardından geldi. Şirketin hisseleri, paketlenmiş gıda sektöründeki rakipleri arasında en sert düşüşü yaşayarak %8 geriledi.
Hedef fiyat revizyonu, ConAgra'nın 2025 mali yılı ilk çeyrek performansının satış ve kazanç beklentilerini karşılamamasının ardından geldi. Şirket ayrıca ikinci çeyrek için beklenenden düşük bir hisse başına kazanç (EPS) işareti verirken, 2025 mali yılı için tam yıl görünümünü teyit etti.
Citi'nin değerlendirmesi, ConAgra ile yapılan ve şirketin mali yılın ikinci yarısında kazançlarda bir toparlanma konusundaki güvenini ortaya koyan bir görüşmeden etkilendi. Bu beklenen iyileşmenin nedenleri arasında yıllık bazda daha olumlu karşılaştırmalar gösterildi. Buna rağmen Citi, devam eden hacim zorlukları ve şirketin projeksiyonlarına henüz dahil edilmemiş olan artan promosyon potansiyeli göz önüne alındığında, ConAgra'nın 2025 mali yılının ikinci yarısındaki toparlanmasına ilişkin tahminlerinde temkinli davrandı.
Değerleme açısından, ConAgra'nın hisseleri tarihsel ortalamalara ve gıda sektöründeki diğer şirketlere kıyasla daha düşük fiyat-kazanç (F/K) ve işletme değeri/faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kazanç (EV/FAVÖK) oranlarında işlem görüyor. Ancak Citi, şirketin rehberliğini karşılama yeteneğini etkileyebilecek süregelen belirsizlikler nedeniyle ConAgra'nın hisse değerlemesinde bir artış öngörmekte tereddüt ediyor.
Diğer güncel haberlerde, ConAgra Brands Inc. bir dizi önemli gelişme yaşadı. Şirketin ilk çeyrek satışları %3,8 düşüşle 2,79 milyar dolara geriledi; bu düşüş, piyasa uzmanlarının beklediği %2,1'lik düşüşten daha fazlaydı. Buna rağmen ConAgra, 2025 mali yılı rehberliğini teyit ederek, yılın planlandığı gibi ilerlediğini, düzeltilmiş EPS'nin 2,60 ila 2,65 dolar arasında olacağını ve organik net satışlarda -%1,5 ila sabit büyüme aralığında bir seyir beklendiğini belirtti.
Bu gelişmelere yanıt olarak, Stifel ConAgra için Tut derecelendirmesini 30,00 dolar sabit hedef fiyatla korurken, Goldman Sachs ConAgra hisseleri için Güçlü Al derecelendirmesini 36,00 dolar hedef fiyatla yeniden teyit etti. Jefferies ve Citi gibi diğer analist firmaları da hedef fiyatlarını revize etti; Jefferies 27 dolardan 30 dolara yükseltirken, Citi 30 dolardan 33 dolara çıkardı ve her ikisi de nötr derecelendirmelerini korudu.
ConAgra, Sweetwood Smoke & Co.'yu satın alarak FATTY Smoked Et Çubukları ile portföyünü genişletmek gibi stratejik hamleler yaptı. Şirketin Yıllık Toplantısı'nda hissedarlar, yönetici muafiyeti için bir değişikliği onayladı ve on bir adayı yönetim kurulu üyesi olarak seçti.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, ConAgra Brands'in mevcut finansal durumuna ek bağlam sağlıyor. Son hisse fiyatı düşüşüne rağmen, ConAgra %4,65'lik güçlü bir temettü verimine sahip; bu, gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir. Bu durum, ConAgra'nın 49 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurgulayan bir InvestingPro İpucu ile uyumlu ve hissedar getirilerine güçlü bir bağlılık gösteriyor.
Şirketin F/K oranı 32,06 olup, bu oran 2025 mali yılı 1. çeyreği itibarıyla son on iki ayın düzeltilmiş ileriye dönük F/K oranı olan 11,23'ten daha yüksek. Bu farklılık, son dönemdeki zorluklara rağmen piyasanın gelecekteki büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor olabilir.
Başka bir InvestingPro İpucu, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini gösteriyor; bu da makalede bahsedilen şirketin mali yılın ikinci yarısında kazançlarda bir toparlanma konusundaki güvenini destekleyebilir. Ancak, 4 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini belirtmek gerekir; bu da Citi'nin ifade ettiği temkinli yaklaşımı yansıtıyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, ConAgra'nın finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 5 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.