Salı günü Cantor Fitzgerald, Terawulf Inc. (NASDAQ:WULF) hissesine olan güvenini yeniden teyit ederek Overweight notunu ve 10,00 $ fiyat hedefini korudu.
Bir Bitcoin madencilik şirketi olan Terawulf, gelir beklentilerini karşılayan ve 19,5 milyon dolara ulaşan düzeltilmiş FAVÖK için fikir birliği tahminlerini aşan 2024 için güçlü bir ikinci çeyrek bildirdi.
Şirket ayrıca %54,9'luk kayda değer bir FAVÖK marjı elde etti ve 16,4 milyon dolarlık işletme nakit akışı yaratarak üst üste dördüncü çeyrekte de pozitif nakit akışı sağladı.
Terawulf, Bitcoin başına 23.000 $ civarında güç maliyetiyle, uygun maliyetli bir Bitcoin madencisi olarak konumunu korumaya devam etti. Ancak şirketin odak noktası madenciliğin ötesine uzanıyor. Yapay Zeka/Yüksek Performanslı Hesaplama (HPC) sektöründeki fırsatları aktif olarak takip ediyor.
Bu stratejik hamle, şirketin 2025'in ikinci yarısında AI/HPC kapasitesini daha önce tahmin edilenden daha fazla olan 200 megawatt daha artırma planlarıyla vurgulanıyor.
Firmanın analisti, Terawulf'un AI/HPC stratejisini Core Scientific'in CoreWeave ile anlaşma duyurusundan önce özetlediğine dikkat çekti. Son üç hafta içinde yapılan önemli müşteri görüşmeleriyle birlikte, Terawulf'un bu yılın sonuna kadar 20 megawatt ve 50 megawatt'lık bir tesis için ilk AI/HPC müşteri anlaşmalarını duyurması bekleniyor, bu da bir önceki yılın tahminlerine göre bir ilerleme.
Yatırımcıların bu AI/HPC anlaşmalarının zamanlaması ve kesinliği konusundaki endişeleri son zamanlarda Terawulf'un hisse fiyatında bir gerilemeye yol açtı. Cantor Fitzgerald bunu bir fırsat olarak görüyor ve Terawulf hisselerindeki mevcut indirimin yatırımcılar için bir giriş noktası olduğunu öne sürüyor.
Firma, Terawulf'un AI/HPC tekliflerine olan talebin mevcut 570 megavatlık kapasiteyi çok aşabileceğini ve bunun da Beowulf'tan beklenenden daha erken bir varlık düşüşüne yol açabileceğini öngörüyor.
Özetle, Cantor Fitzgerald'ın yinelediği Overweight notu ve 12 aylık fiyat hedefi, Terawulf'un AI/HPC stratejisini başarılı bir şekilde yürütme ve bu dikeyde ortaya çıkan fırsatlardan yararlanma becerisinde artan bir iyimserliği yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, bir enerji ve dijital altyapı şirketi olan TeraWulf, sıfır karbon madenciliğine odaklanarak 2. çeyrek kazanç çağrısında önemli bir büyüme bildirdi.
Şirketin CEO'su Paul Prager, TeraWulf'un toplam madencilik kapasitesini saniyede 10 exahash'ın üzerine çıkaran Lake Mariner tesisindeki Bina 4'ün tamamlandığını vurguladı. Mali açıdan bakıldığında TeraWulf bu çeyrekte GAAP brüt kâr marjını %61 ve GAAP dışı düzeltilmiş FAVÖK'ü 19,5 milyon $ olarak bildirdi.
Madencilik kapasitesindeki büyümeye ek olarak TeraWulf, planlanan önemli altyapı yatırımlarıyla yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve yapay zekaya (AI) doğru stratejik bir dönüş yapıyor. Ancak şirketin gelirleri %16 azalarak 35,6 milyon $'a geriledi ve brüt kârı 21,7 milyon $ oldu. Buna rağmen TeraWulf 33,4 milyon dolar borç geri ödemeyi başardı.
Bu son gelişmeler, TeraWulf'un ölçeklenebilir altyapıya ve düşük maliyetli, sıfır karbonlu enerjiye olan bağlılığını göstermekte ve kendisini gelecekteki büyüme için konumlandırmaktadır.
Şirket önümüzdeki iki ila üç yıl içinde yüzlerce megawatt HPC/AI altyapısı kurmayı planlıyor ve 2025 yılına kadar AI/HPC için 150 megawatt brüt güç kapasitesi hedefliyor. Bu gelişmelerin ortasında TeraWulf, HPC/AI işinin genişlemesi için hayati önem taşıyan GPU'ları elde etmede, uzayan teslim süreleri nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Terawulf Inc. (NASDAQ:WULF) dinamik Bitcoin madenciliği ortamında gezinirken ve Yapay Zeka/Yüksek Performanslı Hesaplama (HPC) sektörüne girerken, InvestingPro'nun son verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında ayrıntılı bir resim sunuyor. Terawulf, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %280,01'lik kayda değer bir gelir artışıyla operasyonlarını hızla ölçeklendirme becerisini ortaya koyuyor. Bu, şirketin AI/HPC alanındaki iddialı genişleme planlarıyla uyumludur.
InvestingPro İpuçları, analistlerin cari yıldaki satış büyümesi konusunda iyimser olmalarına rağmen, şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediklerini gösteriyor. Bu durum, şirketin yüksek gelir değerleme katsayısına ve kısa vadeli yükümlülüklerin likit varlıkları aşarak potansiyel likidite endişelerini vurgulamasına yansıyor. Bununla birlikte, şirketin hisse senedi son üç ayda %59,38'lik fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiri gösterdi ve son altı ayda %63,01 ile daha da büyük bir artış gösterdi. Bu ölçütler, hisse senedi fiyatındaki dalgalanmaya rağmen kısa vadede olumlu bir yatırımcı duyarlılığına işaret etmektedir.
Terawulf'un potansiyelini göz önünde bulunduran yatırımcılar için, hisse senedinin genellikle yüksek fiyat oynaklığı ile işlem gördüğünü belirtmek gerekir; bu, çevik yatırımcılar için fırsatlar sunabilir veya daha düşük risk toleransına sahip olanlar için bir uyarı görevi görebilir. Yaklaşık 1,19 milyar dolarlık piyasa değeri ve %54,9'luk yüksek FAVÖK marjı ile Terawulf, sektöründe rekabet üstünlüğünü korumak için operasyonel verimliliğinden yararlanıyor gibi görünüyor.
Terawulf'un finansal verilerini daha derinlemesine incelemek ve ek InvestingPro İpuçları için, ilgili taraflar yatırım kararlarına rehberlik edecek bir düzineden fazla ipucunun bulunduğu https://www.investing.com/pro/WULF adresinde daha fazla araştırma yapabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.