Canaccord Genuity, önde gelen bir identity güvenlik yazılım firması olan Okta, Inc'in (NASDAQ: OKTA) hisse senedi fiyat hedefini önceki 90,00 dolardan 82,00 dolara düşürdü ve hisse senedi için Tut notunu korudu.
Bu revizyon, Çarşamba günü yatırımcı soru-cevap oturumunu da içeren Okta'nın yıllık Oktane Konferansı'ndaki gözlemlerin ardından geldi.
Sektör düşünce liderleri ve karar vericileri için önemli bir buluşma olan konferans, müşteriler ve ortaklar arasında karışık duygular olduğunu ortaya koydu. Okta'nın müşteri tabanındaki devam eden koltuk bazlı zorluklar ve artan rekabet konusunda endişeler dile getirildi.
Bununla birlikte, Kurumsal Güvenli Identity için Interoperability Profili (IPSIE) ve 125'ten fazla entegrasyonla piyasaya sürülen ve Mart 2025'te genişlemesi beklenen Güvenli Identity Entegrasyonları gibi yeni ürünler ve girişimler konusunda olumlu bir bakış açısı vardı.
Canaccord Genuity, hisse senedinin son üç yıldaki düşük performansına rağmen, Okta'nın sektöründe baskın bir varlık olmaya devam ettiğini belirtti. Firma, Okta'nın güvenlik özelliklerini güçlendirme, düşük maliyetli bölgelerde işe alım yaparak maliyet verimliliği sağlama ve yeni ürün girişimlerine yeniden yatırım yapma stratejisinden cesaret alıyor. Bu çabalar, kapsamlı platform benimsenmesi yoluyla üst düzey büyümeyi yeniden hızlandırmayı amaçlıyor.
Diğer son haberlerde, Okta Inc. abonelik gelirlerindeki %17'lik artışın büyük katkısıyla gelirlerinde yıllık bazda %16'lık bir artışla 646 milyon dolar rapor etti. Ancak, Okta'nın üçüncü çeyrek hesaplanan kalan performans yükümlülükleri (cRPO) rehberliği projeksiyonların altında kaldı ve bu durum çeşitli finansal ayarlamalara yol açtı.
Bu gelişmelerin ardından, çeşitli analist firmaları Okta hakkındaki görünümlerini ayarladı. TD Cowen, 110 dolarlık tutarlı bir fiyat hedefiyle Tut notunu korurken, Piper Sandler fiyat hedefini 85 dolara düşürdü.
RBC Capital Markets fiyat hedefini 101 dolara düşürdü, Mizuho Securities fiyat hedefini 92 dolara revize etti ve Truist Securities fiyat hedefini 80 dolara revize etti. Bu ayarlamalar, Okta'nın yeni ürün inovasyonlarını sergilediği ve büyüme stratejisini tartıştığı son Oktane 2024 konferansının ardından geldi.
Şirketin üst düzey kurumsal müşterileri güvence altına alma yönündeki ilerlemesi hız kesmeden devam ediyor ve 2026 mali yılının ikinci yarısında gelir büyümesini potansiyel olarak yeniden hızlandırabilecek birkaç kilit girişim tartışıldı.
InvestingPro Öngörüleri
Canaccord Genuity'nin Okta, Inc (NASDAQ:OKTA) analizini tamamlamak için, InvestingPro'dan elde edilen son veriler şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında ek bir perspektif sunuyor. Makalede belirtilen zorluklara rağmen, InvestingPro İpuçları, Okta'nın bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını vurguluyor. Bu durum, stratejik girişimlerini destekleyebilecek güçlü bir finansal temel olduğunu gösteriyor.
Şirketin son on iki ay için rapor edilen %75,82'lik etkileyici brüt kar marjı, Okta'nın rekabetçi bir piyasada fiyatlandırma gücünü koruma yeteneğini vurguluyor. Bu, Canaccord Genuity'nin Okta'yı sektöründe baskın bir oyuncu olarak gören görüşüyle uyumlu.
Okta son on iki ayda karlı olmasa da, InvestingPro İpuçları analistlerin şirketin bu yıl karlı olacağını ve net gelirin artmasının beklendiğini öngördüğünü gösteriyor. Bu projeksiyon, makalede bahsedilen maliyet verimlilikleri ve yeni ürün girişimleriyle bağlantılı olabilir.
Okta'nın potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro şirketin beklentileri hakkında daha kapsamlı bir analiz sunan 7 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.