Perşembe günü, Canaccord Genuity Tesla (NASDAQ:TSLA) hakkındaki görünümünü revize ederek, elektrikli araç üreticisinin hedef fiyatını önceki 254 dolardan 278 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al notunu korudu. Firmanın analisti, Tesla'nın etkileyici ürün döngüsüne dikkat çekerek, özellikle son çeyrekte beklentileri aşan hızlanan gelir ve kazanç büyümesini vurguladı.
Tesla'nın marjlarının oldukça güçlü olduğu vurgulandı ve bu durum "gerçekten sağlam genel" bir çeyrek olarak nitelendirildi. Analist, geleneksel otomotiv üreticileri özellikle Çin pazarında zorluklarla karşılaşırken, Tesla'nın Çin'deki performansının güçlü olduğuna işaret etti. Bu başarı, bölgede elektrikli araçların (EV) içten yanmalı motor (ICE) satışlarını geride bırakmasına bağlandı.
Ayrıca, Tesla'nın enerji depolama segmentinin olağanüstü performansı övgüyle karşılandı ve brüt marjların %30'un üzerine çıkması takdir edildi. Firma, bunu enerji depolama sektöründeki Fluence şirketi için olumlu bir gösterge olarak değerlendiriyor.
Rapor ayrıca Tesla'nın başarısını, aynı dönemde bir dizi orijinal ekipman üreticisinin (OEM) yaşadığı zorluklarla karşılaştırdı. Bu OEM'ler, esas olarak Çin'deki kötü pazar koşulları nedeniyle beklenmedik aksiliklerle karşılaştı, ancak Tesla bu durumu görünüşe göre daha başarılı bir şekilde yönetti.
Analistin yorumları, mevcut otomotiv endüstrisi dinamikleri bağlamında etkili görülen Tesla'nın stratejik hamlelerini vurguluyor. Tesla'nın diğer otomotiv OEM'leri 'zikzak çizerken' 'düz gitme' yeteneği, şirketin güçlü çeyrek performansında kilit bir faktör olarak not edildi.
Diğer güncel haberlerde, Tesla Inc. önemli fiyat indirimlerine rağmen analistlerin beklentilerini aşan önemli otomotiv brüt kar marjları bildirdi. Şirketin krediler hariç otomotiv brüt kar marjı %17,1'e ulaştı ve bu oran %14,5'lik konsensüs tahmininin oldukça üzerindeydi. Bu performans, Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) özelliğinin başarılı lansmanına ve geliştirilmiş nakliye ve lojistik operasyonlarına bağlandı.
RBC Capital, Tesla hakkındaki görünümünü revize ederek hedef fiyatı 236 dolardan 249 dolara yükseltti ve Outperform notunu korudu. Bu arada, Piper Sandler Tesla için Overweight notunu ve 310,00 dolar hedef fiyatını korudu.
Tesla'nın üçüncü çeyrek geliri 25,18 milyar dolar olarak gerçekleşti, bu rakam LSEG'in tahmin ettiği 25,37 milyar doların biraz altında kaldı ancak yine de 2023'ün aynı dönemindeki 23,35 milyar dolara göre bir artış gösterdi. Şirket ayrıca, olası düzenleyici ve teknik zorluklara rağmen 2024'te Kaliforniya ve Teksas'ta sürücüsüz bir araç çağırma hizmeti başlatma planlarını duyurdu. Ek olarak, Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 2025'in ilk yarısında yeni bir araç piyasaya sürme planlarını açıkladı ve bunun öngörülen teslimat büyümesine katkıda bulunması bekleniyor.
Wedbush Securities, Tesla'nın son finansal sonuçlarını vurgulayarak Outperform notunu ve 300,00 dolar hedef fiyatını yineledi. Bu son gelişmeler, Tesla'nın inovasyona, genişlemeye ve finansal büyümeye odaklandığını yansıtıyor.
InvestingPro Görüşleri
Canaccord Genuity'nin Tesla hakkındaki iyimser görünümünü tamamlamak için, InvestingPro'dan alınan son veriler şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bir bakış açısı sunuyor. Tesla'nın piyasa değeri etkileyici bir şekilde 682,53 milyar dolar seviyesinde, bu da elektrikli araç pazarındaki dominant konumunu yansıtıyor. Şirketin 2024 yılı 2. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri 95,32 milyar dolara ulaştı ve yıllık bazda %1,37'lik mütevazı bir büyüme kaydetti.
InvestingPro İpuçları, Tesla'nın finansal gücünü vurguluyor ve şirketin "bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu" ve "likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını" belirtiyor. Bu faktörler, analistin Tesla'nın sağlam finansal performansı hakkındaki olumlu görüşüyle uyumlu. Ayrıca, Tesla'nın karlılığı, şirketin "son on iki ayda karlı olduğunu" belirten ipucuyla vurgulanıyor.
Bununla birlikte, yatırımcılar Tesla'nın "yüksek bir kazanç çarpanıyla işlem gördüğünü" ve 54,8'lik bir F/K oranına sahip olduğunu not etmelidir, bu da yüksek büyüme beklentilerine işaret edebilir. Bu değerleme metriği, Canaccord Genuity'nin artan hedef fiyatı ve Al notu ile bağlantılı olup, Tesla'nın gelecekteki kazanç potansiyeline olan güveni gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analize ilgi duyan okuyucular için, InvestingPro Tesla hakkında 20 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derinlemesine bir inceleme imkanı sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.