DA Davidson, BOK Financial (NASDAQ: BOKF) için görünümünü revize ederek, hisse senedi için hedef fiyatını 124 dolardan 123 dolara hafifçe düşürürken, Al tavsiyesini yineledi.
Firmanın analizi, son çeyrekteki karışık sonuçlara işaret ederek, güçlü net faiz geliri (NII) büyümesine katkıda bulunan güçlü marj genişlemesini vurguladı.
Ancak bu olumlu yön, daha yüksek kredi geri ödemeleri, daha zayıf ipoteğe dayalı menkul kıymet (MBS) alım satım ücretleri ve artan giderlerle dengelendi.
DA Davidson'dan analist, hedef fiyattaki düşüşün son performansı yansıttığını belirtti ancak şirketin beklentileri konusunda olumlu duruşunu korudu. Analist'e göre, BOK Financial güçlü ve çeşitli gelir akışlarına sahip yüksek kaliteli bir şirket.
Firma, sektör lideri düşük mevduat betaları ve ücret geliri işlerinin birçoğunun faiz ortamından faydalanma potansiyeli nedeniyle düşük faiz oranlarından yararlanmaya iyi konumlanmış durumda.
Analist, çeyrekte karşılaşılan yüksek kredi geri ödemeleri ve daha zayıf MBS alım satım ücretleri gibi zorluklara rağmen, şirketin sağlam kredi kalitesini vurguladı. Finansal kurumun olumlu kredi profili, ileriye dönük kilit bir güç olarak görülüyor.
Diğer son haberlerde, BOK Financial birkaç analist düzenlemesine konu oldu. DA Davidson, düşük faiz ortamında avantajlı konumu ve bankanın 2024'ün ikinci yarısı ve 2025'e yönelik kazanç projeksiyonlarına olan güveni nedeniyle bankanın hisse senedi notunu Yansız'dan Al'a yükseltti. Firma ayrıca hedef fiyatı önceki 113,00 dolardan 124,00 dolara yükseltti.
Bu arada, Citi BOK Financial hisseleri için Yansız notunu korurken, 110,00 dolarlık sabit hedef fiyatı belirledi. Firmanın analizi, kredi büyümesinin piyasa beklentilerini aşabileceğini, ancak net faiz marjı eğilimlerinin beklenenden daha yumuşak olabileceğini gösteriyor. RBC Capital Markets ve Truist Securities de BOK Financial için görünümlerini revize ederek, ilgili notlarını korurken hedef fiyatlarını yükseltti.
Son finansal performansta, BOK Financial güçlü bir ikinci çeyrek raporu sunarak 163,7 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 2,54 dolar net gelir bildirdi. Bu güçlü performans, çeşitlendirilmiş kredi portföyü, disiplinli kredi kalitesi ve özellikle ticari kredi segmentinden gelen güçlü ücret gelirine atfedildi.
Ek olarak, şirket müşteriler tarafından olumlu karşılanan bir varlık yönetimi platformu başlattı ve potansiyel birleşme ve satın almalara açık olduğunu belirtti.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, DA Davidson'ın BOK Financial (NASDAQ: BOKF) analizine ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 6,9 milyar dolar olup, 15,16 olan F/K oranı, DA Davidson'ın 2025 HBK tahmini için kullandığı 14,1 katlık hedef F/K oranının biraz üzerinde.
InvestingPro İpuçları, BOKF'nin güçlü temettü geçmişini vurguluyor; 10 yıl üst üste temettüsünü artırmış ve 20 yıldır ödemelerini sürdürmüş. Bu, DA Davidson'ın BOKF'yi çeşitli gelir akışlarına sahip yüksek kaliteli bir şirket olarak gören görüşüyle uyumlu. Mevcut temettü getirisi %2,04 olup, gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir.
Şirketin kârlılığı, 2024 3. çeyrek itibarıyla son on iki ay için %35,25'lik pozitif faaliyet geliri marjı ile vurgulanıyor. Bu güçlü marj, DA Davidson'ın net faiz geliri büyümesine katkıda bulunan güçlü marj genişlemesi gözlemini destekliyor.
DA Davidson son çeyrekte bazı zorluklar not etmesine rağmen, InvestingPro verileri 2024 3. çeyrekte %4,52'lik üç aylık gelir büyümesi gösteriyor, bu da şirketin üst düzey performansında dayanıklılığa işaret ediyor. Ek olarak, hisse senedi son bir yılda %52,55'lik güçlü bir fiyat toplam getirisi gösterdi, bu da yatırımcıların BOKF'nin performansına ve stratejisine olan güvenini yansıtıyor.
BOK Financial'ın beklentileri hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında değerli bilgiler sağlayabilecek 7 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.