Çarşamba günü, Baird analisti Moody's Corp (NYSE:MCO) için fiyat hedefini önceki 512 dolardan 512 dolara yükseltti ve şirketin hisseleri için Outperform notunu korudu. Bu düzenleme, hisse senedinin potansiyeline ilişkin olumlu bir görünümü yansıtıyor ve özellikle Moody's Investor Service'in (MIS) 2024'ün üçüncü çeyreğindeki güçlü performansına vurgu yapıyor.
Analist, Moody's'in Baird'in Outperform notlu yüksek kaliteli işletmeler hiyerarşisindeki daha düşük konumuna rağmen, şirket için risk/ödül dengesinin olumlu göründüğünü ve yapısal risklerin düşük kalmaya devam ettiğini belirtti. MIS'in üçüncü çeyrek sonuçları, ihraçtaki bilinen güç ve yüksek beklentiler göz önüne alındığında beklendiği gibi mükemmel olarak tanımlandı.
2024 tam yılı için rehberlik, 2024'ün ilk üç çeyreğine yönelik yıl içi öne çekilmeler ve seçimlerle ilgili belirsizlik nedeniyle nispeten daha yumuşak bir dördüncü çeyrek öngörüyor. Ancak analist, yönetimin 2025 ve sonrası için ihraç konusundaki yorumlarını genel olarak olumlu buldu ve bu da Baird'in Moody's için konsolide tahminlerini ve fiyat hedefini artırmasına yol açtı.
Analist ayrıca Moody's Analytics'in (MA) daha yumuşak olan performansına da değindi. Ancak bu, özellikle MA'nın Yıllık Yinelenen Gelir (ARR) rehberliği önceki çeyrekte zaten düşürüldüğü için sadece küçük bir artımlı olumsuzluk olarak görüldü.
Güncellenen fiyat hedefi ve devam eden Outperform notu, 2024'ün dördüncü çeyreği için daha yumuşak görünüm ve Moody's Analytics'in rehberliğindeki ayarlamalara rağmen, Moody's'in devam eden gücüne ve gelecekteki performans potansiyeline olan inancı gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Moody's Corporation 2024'ün üçüncü çeyreği için güçlü finansal sonuçlar rapor etti. Şirket, hasılatta %23 artışla 1,8 milyar dolara ve düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazançta %32 artışa ulaştı. Derecelendirme işi, özellikle yatırım yapılabilir seviye ihraçları, bu büyümede önemli bir rol oynadı ve işlem geliri %70 arttı.
Potansiyel makroekonomik ve jeopolitik belirsizliklere rağmen, şirket elverişli piyasa koşullarının desteğiyle gelecek için iyimser bir görünüm koruyor.
Son gelişmeler arasında Moody's'in tam yıl derecelendirme geliri büyüme rehberliğini orta-30'lar yüzde aralığına ve yıl için düzeltilmiş faaliyet marjı beklentilerini %59-60'a yükseltmesi yer alıyor. Şirketin düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazanç rehberliği de 11,90 dolardan 12,10 dolara yükseltildi, bu da önceki yıla göre %21'lik bir büyümeyi gösteriyor.
Moody's, özel kredi ve sürdürülebilir finans alanındaki piyasa trendlerinden yararlanmayı planlıyor ve RMS'in entegrasyonunun sigorta çözümlerindeki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Baird'in Moody's Corp (NYSE:MCO) hakkındaki iyimser görünümüne ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 84,75 milyar dolar olup, finansal hizmetler sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Moody's, son on iki ayda %20,43'lük hasılat büyümesi ve aynı dönemde etkileyici bir %35,21'lik FAVÖK büyümesi ile güçlü finansal performans gösterdi.
Bu büyüme rakamları, Baird analistinin Moody's Investor Service'in (MIS) 2024 3. çeyrek performansı hakkındaki olumlu değerlendirmesiyle uyumlu. Şirketin güçlü finansalları, verimli operasyonları ve yüksek karlılığı gösteren %42,05'lik yüksek faaliyet geliri marjı ile daha da vurgulanıyor.
InvestingPro İpuçları, Moody's'in hissedar getirilerine olan bağlılığını vurguluyor ve şirketin 14 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve 27 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü belirtiyor. Bu tutarlı temettü politikası, Baird'in Moody's'i olumlu bir risk/ödül dengesi olan yüksek kaliteli bir işletme olarak gören görüşünü destekliyor.
Moody's 44,53'lük yüksek bir F/K oranıyla işlem görürken, bu pahalı olarak görülebilir, ancak şirketin güçlü finansal performansı ve analist iyimserliği, sürekli büyüme potansiyelini gösteriyor. Moody's'i düşünen yatırımcılar, InvestingPro'nun şirketin beklentileri hakkında daha kapsamlı bir analiz için 11 ek ipucu sunduğunu not etmelidir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.