Perşembe günü, JPMorgan Avery Dennison (NYSE:AVY) hissesi için duruşunu değiştirerek, Ağırlık Verilmiş'ten Nötr'e indirdi. Firma ayrıca hisse senedi için fiyat hedefini önceki 230 dolardan 210 dolara revize etti. Derecelendirmedeki bu değişiklik, Avery Dennison'ın Kroger ile önemli bir Radyo Frekansı Tanımlama (RFID) anlaşması açıklamasının ardından geldi.
Avery Dennison'ın geniş gıda pazarlarına girişi, şirketin CEO'su Deon Stander'ın şirketin gıda endüstrisine girişi için bir "dönüm noktası" olarak nitelendirdiği bu anlaşma ile gerçekleşti. Anlaşmanın önemi iki yönlüdür: uzun vadeli potansiyeli ve daha acil sınırlı fırsatı vurgulamaktadır.
Kroger ile işbirliği, fırıncılık ürünlerini tek tek etiketlemek için RFID teknolojisinin uygulanmasına odaklanacak. Bu girişim, ürün tazeliğinin takibini geliştirmeyi ve raf ömrünün sonuna yaklaşan ürünler için fiyatlandırmayı stratejik olarak ayarlamayı amaçlıyor. Avery Dennison, operasyon tam olarak yükseldiğinde, altı çeyreklik bir yükseliş dönemi ve etiket başına 0,03 dolar maliyet varsayıldığında, bu anlaşmadan elde edilecek gelirin yıllık yaklaşık 38 milyon dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.
Pazar büyüklüğü açısından, Avery Dennison genel RFID/gıda pazarı fırsatını yaklaşık 200 milyar dolar olarak değerlendiriyor. Bu tahmin, lojistik için 60 milyar dolar ve perakende için 45 milyar dolarlık pazardan önemli ölçüde daha yüksektir. Sadece gıda pazarının, toplam 350 milyar dolarlık RFID pazarının %55-60'ını oluşturacağı öngörülüyor, bu da şirket için önemli bir büyüme alanına işaret ediyor.
Diğer son haberlerde, Avery Dennison Şirket güçlü bir üçüncü çeyrek rapor etti, gelir beklentilerini aşarak ve tam yıl kazanç rehberliğini yükseltti. Şirket, analist tahminleriyle uyumlu olarak hisse başına 2,33 dolar düzeltilmiş kazanç ve 2,2 milyar dolarlık konsensüs tahminini aşan 2,25 milyar dolar gelir açıkladı. Malzeme ve Çözümler Grupları'nın her ikisi de bu büyümeye katkıda bulundu, net satışlarda %4,1 YoY artış ve organik satışlarda %4,3 büyüme kaydedildi.
Son gelişmeleri daha da vurgulayarak, Avery Dennison tam yıl düzeltilmiş hisse başına kazanç rehberliğini önceki görünümünden 9,35 dolar ile 9,50 dolar aralığına yükseltti. Bu ayarlama, 9,45 dolarlık analist konsensüsü ile uyumludur. Şirket ayrıca hissedarlara nakit iade etmeye devam etti, bu mali yılın ilk dokuz ayında 108 milyon dolar karşılığında 0,5 milyon hisse geri satın aldı.
Avery Dennison'ın net borç/düzeltilmiş FAVÖK oranı Q3 sonunda 2,1x olarak rapor edildi. CEO Deon Stander, şirketin stratejilerine olan güvenini ifade ederek, bunların tüm paydaşlar için değer yaratmaya devam edeceğini öne sürdü. Ancak, bunların son gelişmeler olduğunu ve değişikliğe tabi olabileceğini belirtmek önemlidir.
InvestingPro İçgörüleri
Avery Dennison'ın Kroger ile yaptığı son RFID anlaşması, en son InvestingPro verilerinde yansıtıldığı gibi güçlü pazar konumu ve finansal sağlığı ile uyumludur. Şirketin piyasa değeri 16,72 milyar dolar olup, sektördeki önemli varlığını vurgulamaktadır. Son on iki ayda 24,47 olan F/K oranı ile Avery Dennison bir prim ile işlem görmektedir, bu da genişleyen RFID pazarındaki büyüme beklentileri ile haklı çıkarılabilir.
InvestingPro İpuçları, Avery Dennison'ın 54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve 13 yıl üst üste temettüsünü artırdığını vurguluyor. Bu tutarlı temettü geçmişi, finansal istikrarı ve hissedar getirilerine bağlılığı göstermektedir, bu da şirketin gıda RFID pazarına genişlemesini düşünen yatırımcılar için çekici olabilir.
Şirketin en son çeyrekte %6,93'lük gelir büyümesi, potansiyel olarak Kroger anlaşması gibi stratejik hamlelerle beslenen pozitif bir ivmeye işaret ediyor. Ek olarak, son on iki ayda %16,69'luk FAVÖK büyümesi, operasyonel verimliliğin iyileştiğine işaret ediyor, bu da Avery Dennison gıda endüstrisindeki RFID operasyonlarını ölçeklendirirken çok önemli olabilir.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro platformunda Avery Dennison için 10 ipucu daha mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.