Salı günü Morgan Stanley, şirketin etkileyici ikinci çeyrek teslimat rakamlarını ve envanter azaltımından kaynaklanan önemli işletme sermayesi girişini gerekçe göstererek Tesla (NASDAQ:TSLA) hisseleri üzerindeki Overweight notunu 310,00 $ fiyat hedefiyle korudu.
Tesla'nın ikinci çeyrek teslimatları, Morgan Stanley'in 427.303 tahmini ve 437.812 konsensüs tahminine kıyasla 443.956 adede ulaşarak beklentileri aştı. Bu teslimat başarısı, bu yıl Tesla için birkaç olumlu sürprizden biri olarak kaydedildi.
Elektrikli araç üreticisi ayrıca, ikinci çeyrekte ürettiğinden 33.000 adet daha fazla teslimat yaparak envanterde önemli bir azalma gördü ve bu da işletme sermayesinde 1,5 milyar dolarlık bir artışa yol açtı. Bu rakam Morgan Stanley'in beklentilerini aşarak, firmanın çeyrek için 0,9 milyar dolarlık serbest nakit akışı (FCF) yakma tahmininin gereğinden fazla muhafazakar olabileceğini gösteriyor.
Tesla'nın enerji depolama dağıtımları da etkiledi ve şirket çeyrek için 9,4 GWh'lik rekor bir artış kaydederek Morgan Stanley'in tahminini neredeyse ikiye katladı. Analist, Tesla Energy'nin yapay zeka teknolojisindeki ilerlemelerin teşvik ettiği ABD elektrik şebekesine artan yatırımdan yararlanma potansiyelinin altını çizdi.
Rapor aynı zamanda yatırımcı duyarlılığındaki bir değişimi de yansıtıyor. Sadece birkaç hafta önce, CEO Elon Musk'ın 2018 tazminat paketinin reddedilebileceği ve bunun da yönetim ve strateji revizyonuna yol açabileceği endişeleri dile getirilmişti.
Yine de, ikinci çeyrekteki olumlu gelişmelerin ardından, yatırımcılar şimdi Tesla'nın gelecek çeyrek sonuçları için potansiyel katalizörleri sorguluyor ve Morgan Stanley'nin Tesla Enerji ve insansı robot toplam adreslenebilir pazarı (TAM) için tescilli modellerine ilgi duyduklarını ifade ediyorlar.
Yakın tarihli diğer haberlerde Tesla, ikinci çeyrek araç teslimatlarının piyasa beklentilerini aşmasıyla gündemdeydi. Şirket ilk çeyreğe kıyasla %14,8'lik bir artışla toplam 443.956 adet araç teslim etti. Bu durum büyük ölçüde müşteri talebini canlandıran fiyat ayarlamalarına bağlanıyor. Bununla birlikte, Tesla'nın Çin'de üretilen elektrikli araç satışları Haziran ayında yıldan yıla %24,2'lik önemli bir düşüş yaşadı.
RBC Capital ve Citi, Tesla için ilgili derecelendirmelerini korudu; RBC Outperform derecelendirmesini ve 227,00 $ fiyat hedefini korurken, Citi 182,00 $ sabit fiyat hedefi ile Nötr derecelendirmesini korudu. Her iki firma da teslimat ve üretim raporunun ardından Tesla'nın hisse senedi fiyatında olumlu bir tepki bekliyor.
Diğer son gelişmelerde, Tesla'nın 2024'ün ikinci çeyreğinde Enerji Depolamada gösterdiği olağanüstü performans vurgulandı ve potansiyel pazar payı kazanımlarına işaret edildi.
Bu arada, elektrikli araç üreticisi Polestar, Çin'de üretilen elektrikli araçlarına uygulanan önemli gümrük vergileri nedeniyle ilk çeyrekte 231,7 milyon dolar faaliyet zararı bildirdi. Şirket, Çin üretimine olan bağımlılığını azaltmak için üretim stratejisini değiştirmeyi planlıyor.
Öte yandan Çinli otomobil üreticisi BYD, ikinci çeyrekte elektrikli araç satışlarında %21'lik önemli bir artış kaydederek Tesla ile arasındaki yarışın sıkılaştığının sinyalini verdi. Bunlar elektrikli araç sektöründeki son gelişmelerden bazıları.
InvestingPro Insights
Tesla (NASDAQ:TSLA) ikinci çeyrek teslimat rakamları ve işletme sermayesi verimliliği ile etkilemeye devam ederken, Morgan Stanley yükseliş duruşunu koruyor. InvestingPro, daha derin bir finansal anlayış arayan yatırımcılar için gerçek zamanlı veriler ve içgörüler sağlıyor. Tesla'nın 731,06 milyar dolarlık önemli piyasa değeri, sektördeki önemli varlığının altını çiziyor.
Yatırımcı iyimserliğini yansıtan 53,37'lik yüksek F/K oranına rağmen, şirketin F/K oranı 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki ayda 53,44'lük düzeltilmiş F/K ile nispeten sabit kalmıştır. Dahası, Tesla'nın son on iki aydaki %10,12'lik gelir artışı, 2024 yılının ilk çeyreğinde üç aylık gelir artışı %8,69'luk bir düşüş gösterse de elektrikli araçlarına yönelik güçlü bir talebe işaret ediyor.
Yatırım açısından bakıldığında, iki InvestingPro İpucu dikkatli olunmasını öneriyor: analistler önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etti ve hissenin RSI değeri aşırı alım bölgesinde olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, Tesla'nın Otomobil endüstrisindeki önemli rolü göz ardı edilemez ve önde gelen bir oyuncu olarak statüsü, son bir hafta, bir ay ve üç aydaki güçlü getiri ölçümleriyle daha da güçlendirilmiştir.
Daha kapsamlı analizlerle ilgilenenler için InvestingPro, yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim sağlayan INVTROZEL1A promosyon koduyla erişilebilen Tesla için ek 21 ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.