Pazartesi günü, Citi, American Airlines (NASDAQ:AAL) için finansal modelini güncelledi ve havayolu şirketinin hisseleri için fiyat hedefini yükseltti. Yeni hedef, önceki 13,50 dolardan 16,00 dolara çıkarılırken, firma hisse senedi için Al notunu korudu.
Fiyat hedefindeki bu ayarlama birkaç önemli faktörü yansıtıyor. Citi'nin analizi artık 2025 yılı için mevcut koltuk başına gelir (RASM) büyümesine dair daha iyimser bir projeksiyon, yakıt maliyetleri için azaltılmış beklentiler ve 2024 üçüncü çeyrek sonuçlarının değerlendirmeye dahil edilmesini içeriyor.
Citi ayrıca American Airlines için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini de revize etti. Önceki rakamlar cari yıl için 1,23 dolar, gelecek yıl için 1,72 dolar ve 2026 için 2,92 dolardan sırasıyla 1,44 dolar, 2,07 dolar ve 3,14 dolara güncellendi. Bu artışlara rağmen Citi, havayolu şirketinin hisselerinin hala ağ emsallerine yönelik hedef değerlemelere kıyasla mütevazı bir indirimle değerlendiğini belirtti.
Yeni fiyat hedefinin arkasındaki metodoloji, 2025 için beklenen daha yüksek EPS'ye 7,85x fiyat-kazanç (F/K) hedef çarpanı uygulamayı içeriyor. Bu hesaplama, American Airlines hisseleri için hedef fiyatın 13,50 dolardan yeni 16,00 dolar seviyesine yükseltilmesinin temelini oluşturuyor.
Citi'nin American Airlines için revize edilmiş görünümü, yakıt fiyatları ve seyahat talebi gibi faktörlerin havayolu performansını şekillendirmede önemli roller oynadığı dinamik bir operasyonel ortamda sektörün yoluna devam ettiği bir dönemde geliyor.
Diğer güncel haberlerde, American Airlines güçlü üçüncü çeyrek kazançları rapor etti ve 271 milyon dolarlık düzeltilmiş vergi öncesi kâr ve hisse başına 0,30 dolar kazançla tahminleri aştı. Toplam gelir 13,6 milyar dolara ulaşarak yıllık bazda %1,2'lik bir artış kaydetti.
Şirket ayrıca 2024 sonuna kadar toplam borcu en az 13 milyar dolar azaltma planlarını açıkladı. Son analist notlarına göre, TD Cowen American Airlines için Tut notunu korurken fiyat hedefini 9,00 dolardan 10,00 dolara yükseltti ve havayolunun ağ ve uzun vadeli büyüme potansiyelini gerekçe gösterdi.
BofA Securities de değerleme ve net kaldıraç hususlarını göz önünde bulundurarak Düşük Performans notunu korurken fiyat hedefini 10,00 dolara yükseltti. Her iki firma da havayolunun yönetilen kurumsal pazardaki payını geri kazanma çabalarını ve 2025'te yeni bir kredi kartı anlaşmasının beklenen faydalarını vurguladı. American Airlines ayrıca maliyet tasarrufları ve 2026'ya kadar premium koltuk sayısını %20 artırma dahil olmak üzere finansal performansı iyileştirme stratejilerine odaklanıyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Citi'nin American Airlines (NASDAQ:AAL) hakkındaki iyimser görünümüne derinlik katıyor. Şirketin piyasa değeri 8,64 milyar dolar olup, Hava Yolları sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. AAL'nin 2024 3. çeyrek itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 9,33 olup, bu rakam mevcut 31,38'lik F/K oranından önemli ölçüde düşüktür ve son kazançlara göre potansiyel bir düşük değerlemeye işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, AAL'nin son üç ayda güçlü bir getiri gördüğünü vurguluyor ve bu durum Citi'nin artan fiyat hedefiyle uyumlu. İlave olarak, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörüyor ve bu da Citi'nin EPS tahminlerini yukarı yönlü revize etmesini destekliyor. Ancak, AAL'nin önemli bir borç yüküyle faaliyet gösterdiğini belirtmek gerekir ve yatırımcılar bunu olumlu görünümle birlikte değerlendirmelidir.
Daha kapsamlı bir analiz için, InvestingPro, American Airlines için 11 İlave ipucu sunuyor ve yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha geniş bir bakış açısı sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.