Çarşamba günü Deutsche Bank, Adidas AG (ADS:GR) (OTC: ADDYY) hisselerine olan güvenini gösterdi ve firma fiyat hedefini 255 €'dan 265 €'ya yükseltirken hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu teyit etti.
Alman spor giyim devi, sabit kur (cFX) bazında %16 büyüyen ana marka satışlarındaki kayda değer güç ile beklentileri aşan bir dizi çeyrek sonuçları bildirdi.
İkinci çeyrek (Q2) faiz ve vergi öncesi kar (EBIT), 2024 mali yılı (FY24) için konsensüs tahminlerinin yaklaşık %10 üzerinde gerçekleşti.
Bu performans Adidas'ın kendi tüm yıl beklentilerini yükseltmesine yol açtı ve güncellenmiş FVÖK tahmini şu anda 1 milyar Avro seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte, Deutsche Bank'ın tahminleri daha da iyimser olup, 24 mali yılı için 1,275 milyar Avroluk bir FVÖK tahmini ile şirketin beklentisinin neredeyse %30 üzerindedir.
Sağlam satış büyümesi kısmen başarılı Yeezy ürün serisine bağlanıyor. Banka ayrıca Adidas'ın performansında önemli bir faktör olarak "marka sıcaklığını" vurgulayarak markanın momentumunun güçlü olduğunu öne sürdü. Buna rağmen Deutsche Bank, bölgedeki diğer şirketlerin karşılaştığı zorluklar nedeniyle şirketin Çin'deki beklentilerine ilişkin bazı temkinli ifadeler kullandı.
Adidas'ın hisse senedi bu yıl önemli bir artış gösterdi ve yılbaşından bugüne (YTD) %25'lik bir artışla tüketici sektörü içinde kayda değer bir başarı elde etti. Bu yükseliş, yatırımcıların markanın gücü ve sağlam bir büyüme yörüngesini sürdürme kabiliyeti konusundaki iyimserliğini yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Adidas'ın güçlü 2. çeyrek sonuçları bildirmesi, şirketin hisse fiyat hedefinde ve derecelendirmesinde birkaç ayarlamaya yol açtı. JPMorgan, Adidas'ın fiyat hedefini, Yeezy markası hariç olmak üzere 2. çeyrek satışlarındaki yıllık %16'lık artışa dayanarak 260 Euro'ya yükseltti.
Bu güçlü büyüme, yaklaşık %50,3'lük sağlam brüt kar marjı ile birlikte önemli bir FVÖK performansı ile sonuçlandı. Bu performansın ardından Adidas, 2024 yılının tamamı için tahminlerini yükseltti.
Ayrıca, Telsey Advisory Group Adidas'ı Market Perform'dan Outperform'a yükseltti ve fiyat hedefini 285,00 Euro'ya çıkardı. Bu kararda, Adidas ayakkabılarına yönelik güçlü tüketici talebinin etkisiyle 2. çeyrek gelirlerindeki %16'lık etkileyici büyüme etkili oldu. Başta Samba ve Gazelle modelleri olmak üzere Adidas Originals serilerinin başarısı bu büyümede önemli bir rol oynadı.
Morgan Stanley, Adidas'ın 2. çeyrekte satış büyümesinde önemli bir ivme yakalamasının ardından, Adidas için Overweight notunu korudu ve fiyat hedefini 258,00 € olarak belirledi. Adidas ayrıca, 2. çeyrekteki üstün performansı ve yılın ikinci yarısına ilişkin artan beklentileri yansıtacak şekilde, 2024 yılının tamamı için FVÖK beklentisini yaklaşık 1 milyar Euro'ya yükseltti.
RBC Capital, Adidas'ın olumlu kazanç revizyonlarını ve spor ürünleri sektöründeki güçlü marka momentumunu, daha fazla kazanç yükseltme potansiyeli konusunda bazı şüphelere rağmen vurguladı.
Deutsche Bank, Adidas için fiyat hedefini 255,00 €'ya yükseltti ve Teras trendinin şirketin satışları ve brüt kar marjı üzerindeki öngörülen olumlu etkisine dayanarak Al notunu korudu. Adidas'ın iş stratejisi ve pazar konumlandırmasına ilişkin son gelişmeler bunlar.
InvestingPro İçgörüleri
Adidas AG (ADS:GR) (OTC: ADDYY) beklentilerin üzerinde performans göstermeye devam ederken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığına ilişkin incelikli bir tablo ortaya koyuyor. Piyasa değeri 46,57 milyar dolar olan ve 319,09 gibi yüksek bir F/K oranına sahip olan Adidas, güçlü kazanç potansiyelini yansıtarak primli işlem görüyor. Analistler, önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin bu yıl net gelirini artırma kabiliyetine olan güvenlerini gösterdiler.
InvestingPro İpuçları, Adidas'ın orta düzeyde bir borçla çalıştığını ve son on iki ayda kârlı olduğunu vurguluyor. Ayrıca, şirketin hisse senetleri düşük fiyat dalgalanmalarıyla işlem görüyor ve bu da istikrarlı bir yatırıma işaret ediyor. Son altı ayda %45,03'lük büyük bir fiyat artışıyla ve 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gören Adidas'ın hisse senedi performansı, şirketin büyüme beklentilerini çevreleyen olumlu duyguyu yansıtıyor.
Adidas'ın finansal verilerini daha derinlemesine incelemek ve daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyucular için daha fazla InvestingPro İpucu mevcut. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimlerden faydalanabilir ve yatırım kararlarını etkileyebilecek değerli bilgilere ulaşabilirler. Şu anda InvestingPro 'da Adidas için listelenen ve şirketin pazardaki konumuna ilişkin daha kapsamlı bir anlayış sunan 12 ek ipucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.