Cuma - TD Cowen, Accenture plc'nin (NYSE:ACN) görünümünü değiştirdi ve fiyat hedefini bir önceki 294 dolardan hafifçe 293 dolara düşürürken, şirketin hisseleri üzerindeki Tut notunu korudu.
Ayarlama, Accenture'ın özellikle Yönetim Hizmetleri'nde (MS) beklentileri aşan rezervasyonlarla endişeleri aşan bir performans ortaya koyan son kazanç raporunu takip ediyor. Bununla birlikte, firma sözleşme sürelerinin uzadığını ve organik büyüme eğilimlerinin düşük kaldığını belirtti.
TD Cowen analisti, Accenture'ın hisse senedi tepkisinin olumlu olduğunu ve bunun temel değişikliklerden ziyade muhtemelen yatırımcı konumlandırmasından kaynaklandığını vurguladı. Raporda ayrıca, 2025 mali yılı için erken tahminler verilmemiş olsa da, mevcut piyasa tahminlerinin aşırı iyimser olabileceği belirtildi. Piyasanın olası revizyonları ve şirketin performansındaki iyileşme işaretlerini izlemesi bekleniyor.
Accenture'ın kazançları karışık bir talep sergiledi, ancak özellikle Yönetim Hizmetlerinde rezervasyonlardaki artış yatırımcıların dikkatini çekti. Rezervasyonlardaki bu güç, hisse senedinin kazanç açıklaması sonrasındaki sağlam performansında önemli bir faktör oldu. Buna rağmen, sözleşmelerin daha uzun süreli olması ve organik büyüme göstergelerinin düşük seyretmesi temkinli bir görünüme işaret ediyor.
Analistin yorumunda, Accenture'ın güçlü bir kazanç raporu sunmayı başarmasına rağmen, piyasanın geleceğe yönelik beklentilerinin yumuşatılması gerekebileceğine dikkat çekildi. Yeni fiyat hedefi olan 293 $, bir önceki hedefe göre marjinal bir düşüşü yansıtıyor ve şirketin değerlemesine ilişkin nüanslı bir görüşe işaret ediyor.
Özetle, TD Cowen'ın Accenture hakkındaki son analizi, yatırımcılara şirketin son performansı ve gelecek beklentileri hakkında ölçülü bir bakış açısı sağlıyor. Tut notunun değişmemesi, firmanın son kazanç raporunun olumlu yönlerini kabul ederken, Accenture'ın büyüme yörüngesini etkileyebilecek temel zorlukları da kabul ettiğini gösteriyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Accenture'ın 2024 mali yılı için üçüncü çeyrek kazançları, 3,13 dolarlık düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) ile beklentileri hafifçe kaçırdı. Şirketin bu çeyrekteki geliri de yüzde 1 puanlık bir düşüş gösterdi.
Bu sonuçlara rağmen Accenture, yeni rezervasyonlarda yıldan yıla %26'lık önemli bir artış bildirdi ve bu da büyük dönüşümsel anlaşmalardan oluşan sağlıklı bir boru hattına işaret ediyor. Şirketin dördüncü çeyrek gelirinin 16,05 milyar dolar ile 16,65 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Accenture ayrıca EPS beklentisini 11,85 ila 12,00 $ aralığına ayarladı.
Yakın zamanda, Accenture yıllık gelir büyümesinin %1,5 ile %2,5 arasında olacağını öngördü ve L3Harris Technologies ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Analist firmaları Evercore ISI, Piper Sandler ve Stifel Accenture için fiyat hedeflerini ayarlarken, Deutsche Bank fiyat hedefini korudu. Accenture'da önemli liderlik değişiklikleri ve iş gelişmeleri de yaşandı.
InvestingPro İçgörüleri
TD Cowen'ın Accenture hakkındaki son raporu, şirketin finansal sağlığı ve gelecek beklentileri konusunda ilgi uyandırdı. Bu doğrultuda, InvestingPro verileri ve ipuçları ek bilgiler sunuyor. Accenture'ın piyasa değeri, sektördeki önemli varlığını yansıtan 191,77 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor.
Organik büyüme trendlerine ilişkin endişelere rağmen, şirketin F/K oranı 25,81 seviyesinde ve bu oran yüksek olsa da, InvestingPro İpuçları'ndan birinde belirtildiği gibi, BT Hizmetleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak konumu ile haklı gösterilebilir.
Ayrıca, şirketin temettü verimi %1,69'dur ve 2Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %15,18'lik kayda değer bir temettü büyümesi ile Accenture'ın hissedarlara değer döndürme konusundaki kararlılığının altını çizerek, dört yıl üst üste temettü artırmış ve 20 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmüştür.
Accenture'ın hisselerini değerlendirmeyi düşünen yatırımcılar, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiklerini ve bunun TD Cowen tarafından sunulan temkinli görünümde bir faktör olabileceğini bilmelidir. Ayrıca, şirket 7,07 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısı ile işlem görmektedir, bu da hisse senedinin defter değerine göre zengin bir şekilde değerlendiğini gösterebilir.
Accenture'ın yatırım potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, şirketin düşük fiyat oynaklığı ve faiz ödemelerini nakit akışlarıyla karşılama kabiliyetinin analizi de dahil olmak üzere ek ipuçları sunuyor. Yatırımcılar bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilirler. Mevcut 11 InvestingPro İpucu daha ile, bilinçli yatırım kararları için ortaya çıkarılacak çok sayıda bilgi var.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.