Investing.com – İşçi Bayramı'na dört hafta daha var: O gün, genellikle petrol talebinin zirveye ulaştığı zamanı belirlemek için kullanılan takvim çünkü petrol talebinin kendisi o kadar dinamik ki yılın herhangi bir zamanında her yöne gidebilir.
Yedi hafta içinde Fed faizlerle ilgili bir karar daha verecek. Temmuz ayında ABD'de istihdamdaki artışın olumlu seyretmesinin ardından ekonomistler, merkez bankasının parasal sıkılaştırmaya yeniden ara vermesini bekliyor.
Ancak ABD'de istihdam artış hızı gerilerken ücret baskıları bir sonraki adımda yavaşlayabilir. Bununla birlikte enerji kaynaklı enflasyon, ham petrol fiyatlarının halihazırda üç ayın en yüksek seviyelerinde olması ve daha da yükselme tehdidiyle, Fed için yeni bir endişe kaynağı olabilir. Ve evet, Fed faiz kararı ile sürpriz yapabilir.
Kuzey Atlantik kasırga sezonu Haziran ayında resmen başladı. Ancak ABD'nin Meksika Körfezi Kıyısı'ndaki petrol tesislerine zarar verebilecek tropikal kasırga aktivitesi, bazen Kasım sonuna kadar sürebiliyor. Atlantik kasırga sezonunun zirvesi, genellikle Eylül ortasından öncedir ve faaliyetlerin çoğu Ağustos ortası ile Ekim ortası arasında gerçekleşir.
Ve 4 Ekim'de Suudiler, Kasım ayında üretimi günlük bir milyon varil daha kesip kesmeyeceklerine karar verecek. Petrol fiyatlarını yükseltmek için kesinti yapma çılgınlığına kapılan krallığın, ham petrol piyasasını daraltmaya devam etmesi bekleniyor.
Tüm bunların ortasında Çin'in petrol talebi hâlâ büyük bir soru işareti.
Bloomberg bu hafta başında, Çin'in yakıt ve plastik gibi diğer petrol türevi ürünlere olan iştahının bu yıl için zirve yapmış olabileceğini, zira 1 numaralı petrol ithalatçısındaki ekonomik sıkıntıların, COVID-19’un etkilerinden tamamen kurtulmasının önünde durmaya devam ettiğini raporladı.
Analistlere göre Çin'in ham petrol ithalatına ilişkin son rakamlar, güçlü petrol talebine işaret etse de bu arzın büyük bir kısmı, benzin ve dizele dönüştürülmek yerine stoklandı. Ülke ekonomisindeki toparlanma, imalat ve altyapı sektörlerindeki zayıf göstergeler nedeniyle bu yıl zorluk çekmeye devam ediyor, bu da emtia görünümünü olumsuz etkiliyor.
Ayrıca jet yakıtı sevkiyatlarının henüz zirveyi görmemesinin ana nedeni olarak bu yıl daha az yerli turistin denizaşırı seyahat etmesi gösteriliyor.
New York enerji hedge fonu Again Capital'in ortağı John Kilduff, "Yakın vadede ham petrolde bir konsensüse varmak için farklı arz-talep takvimine bakarsanız ezici bir yakıt tüketimi görürsünüz." dedi.
"Suudilerin bunu maskelemek ve petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı devam ettirmek için arzda büyük bir daralma yaratmak istemesi şaşırtıcı değil."
Benzin stokları son altı hafta içinde net 2,322 milyon varil düşerken ısıtma yakıtı ve dizelin ham maddesi olan distilat stokları, aynı dönemde 2,867 milyon varil yükseldi.
Amerikan Otomobil Birliği (AAA); benzin fiyatlarının, Haziran 2022'deki 5 dolarlık rekora ulaşabileceği yönündeki ilk endişelere rağmen bu yazki artışın aslında ılımlı olabileceğini söylüyor.
AAA, bir galon benzin için ulusal ortalamanın, yaz aylarındaki U dönüşünü sürdürdüğünü belirtirken fiyat artışlarının yavaşladığını ve daha da iyiye gidebileceğini söyledi.
Petrol: Piyasa Faaliyetleri ve Fiyat Özeti
OPEC toplandığında, Suudilerin üretim kesintileri yine gündeme geldi ve krallık Cuma günü yapılacak aylık toplantı öncesinde Eylül ayı üretiminden günlük bir milyon varil daha düşeceğini duyurdu.
ABD'nin WTI ham petrolü, Suudilerin açıklamasının ardından %1,34 artışla 82,64 dolardan işlem gördü.
WTI için seansın en yüksek seviyesi, Nisan başından beri görülmeyen bir zirve olan 83,23 dolar oldu. ABD ham petrolü, haftalık bazda %2,8 artarak Temmuz ayındaki yaklaşık %16'lık kazancına katkıda bulundu.
Londra merkezli Brent ham petrolü ise seansı %1,19 artışla 86,15 dolardan kapattı.
Brent'in gün içi zirvesi 86,64 dolar ile Nisan ortasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Temmuz ayında yaklaşık %14 artış gösteren küresel petrol göstergesi, haftalık bazda neredeyse %2 değer kazandı.
Petrol: WTI Fiyat Görünümü
Teknik grafik uzmanı Sunil Kumar Dixit, WTI'daki momentumun ciddi bir direnç ortaya çıkmadan önce 86 dolara kadar sürebileceğini düşündürse de rallinin daha erken bitebileceğini söyledi.
SKCharting.com'da baş teknik stratejist olan Dixit, "WTI aşırı alım piyasası görünümünde ancak 4 Saatlik Stokastik’lerinde hâlâ yukarı yönlü alan var. 100 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) için 85,45 ve aylık Orta Bollinger Bandı için 86,90 dolar hedefleri açık." dedi.
Dixit ekledi:
78,70 dolara doğru bir önceki düzeltme, WTI'ın rallisini yeniden başlatmış olsa da "5 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) olan 81,45 doların altında bir yerleşim, tükenmenin ilk işareti olacaktır.”
Altın: Piyasa Faaliyetleri ve Fiyat Özeti
New York Comex'te en aktif olan Aralık vadeli altın, seansı resmi olarak 1.976,10 dolarda kapattıktan sonra Cuma günü nihai olarak 1.978,20 dolarda işlem gördü. Gün bazında %0,4, hafta bazında %0,9 artış yaşadı.
Külçe altındaki fiziki işlemleri yansıtan ve bazı yatırımcılar tarafından vadeli işlemlerden daha yakından takip edilen spot altın, 1.942,90 dolardan kapandı.
Altın: Fiyat Görünümü
Dixit’e göre spot altın, düşüşünü üçüncü haftaya taşırken sürekli olarak daha yüksek zirvelerle teyit edildiği takdirde 5. Dalga'yı tamamlayabilir, bu da sarı metalin yükseliş trendini devam ettirecek bir durum.
Dixit, "Başlangıçta spot altın, 50 Günlük EMA olan 1.949 dolar üzerinde işlem gördü ve Günlük Orta Bollinger Bandı olan 1.954 doların geçilmesi, ardından 4 saatlik zaman dilimindeki 100 günlük SMA olan 1.958 doların üzerinde momentum yakalanması gerekiyor." dedi.
"Altın bu kritik seviyelerin üzerinde güç göstermeyi başarırsa bir sonraki kritik seviye, 100 günlük SMA olan 1.969 dolar olacak. Bu noktada boğalar ve ayılar kontrolün kimde olduğuna karar vermekte zorlanacak."
“Bu noktadan ya da daha önceki 1.954-1.958 dolar aralığından gelecek bir ret, ayılar için zafer anlamına gelecektir.” diye ekledi Dixit.
Doğal gaz: Piyasa Faaliyetleri ve Fiyat Özeti
New York Ticaret Borsası Henry Hub'daki Eylül gaz kontratı, Cuma günkü resmi seansı %0,5 artışla 2,577 dolardan tamamladıktan sonra son işlemini 2,579 dolardan gerçekleştirdi.
Hafta boyunca Eylül gazı %2,3 düşüş gösterdi.
Doğal gaz: Fiyat Görünümü
SKCharting'den Dixit, doğal gaz vadeli işlemlerinin nötr kaldığını ve 4 saatlik zaman diliminde 200 günlük SMA olan 2,65 doların altında geçici bir düşüş konsolidasyonu ile yatay işlem gördüğünü belirtti.
"Haftalık orta Bollinger Bandı 2,40 dolar ile hizalanan 100 günlük SMA, günlük/haftalık kapanış bazında korunduğu sürece yukarı yönlü toparlanmanın yeniden başlaması, geçerli bir görünüm olmaya devam edecek. Bu durumda başlangıçta 2,84 dolarlık yüksek salınımın yeniden test edilmesi ve bunun ardından 3 dolarlık psikolojik eşiğe gelinmesi hedefleniyor.”
Dixit 2,40 doların altındaki kararlı kırılmanın, momentumu düşüş yönünde çevireceğini de sözlerine ekledi. Bu eğilimde 2,10 dolara ve ardından 2 dolara düşme potansiyeli var.
Yasal Uyarı: Barani Krishnan, hakkında yazdığı emtia ve menkul kıymetlerde pozisyon sahibi değildir.