Çarşamba günü, Citi Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) için Sat notunu korurken, hedef fiyatını 83,00 dolardan 72,00 dolara indirdi.
Bu düzenleme, Skyworks Solutions'ın Eylül çeyreği için beklentilerin üzerinde sonuçlar gösteren son kazanç raporunun ardından geldi. Ancak şirketin Aralık çeyreği için rehberliği, ağırlıklı olarak geniş piyasa sektöründeki daha yavaş toparlanma nedeniyle piyasa beklentilerinin altında kaldı.
Apple'ın önemli bir tedarikçisi olan ve Eylül çeyreğinde satışlarının %69'unu bu şirketten elde eden Skyworks Solutions, en büyük müşterisinden gelen talebin önceki tahminlerle uyumlu olmasını bekliyor. Şirketin Çin piyasasına maruz kalması nispeten minimal düzeyde olup, Eylül çeyreğinde 75 milyon dolardan az olan Android gelirinin yaklaşık %10'u bu bölgeden geliyor.
Geniş Piyasalar segmentindeki büyüme şirketin beklediğinden daha ılımlı olmuş ve Skyworks aşırı stok seviyeleriyle zorluklar yaşıyor. Bu durum, brüt marjlar için daha az olumlu bir görünüme katkıda bulunuyor. Bu gelişmeler ışığında Citi, Skyworks Solutions için CY24/25 hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini sırasıyla %1 ve %19 oranında aşağı yönlü revize etti.
Citi'nin revize edilmiş 72,00 dolar hedef fiyatı, firmanın düzeltilmiş 2025 EPS tahmini olan yaklaşık 6,00 dolara uygulanan tutarlı 12x fiyat-kazanç (F/K) çarpanına dayanıyor. Sat notu, daha zayıf geniş piyasa performansı, daha düşük brüt marjlar ve şirketin finansal görünümünü etkileyen artan işletme giderleri konusundaki endişeler nedeniyle korunuyor.
Diğer son haberlerde, Skyworks Solutions, Inc. başarılı bir dördüncü çeyrek rapor etti. Hisse başına düzeltilmiş kazanç 1,55 dolar olarak gerçekleşerek, analistlerin 1,52 dolarlık tahminini aştı. Şirketin çeyrek geliri 1,02 milyar dolar olarak konsensüs beklentileriyle uyumluydu. Skyworks'ün dördüncü çeyrek geliri ardışık olarak %13 büyüdü ve mali 2024 için rekor %40 serbest nakit akışı marjı kaydetti.
Şirket ayrıca mali 2025'in ilk çeyreği için iyimser bir görünüm sundu ve gelirin 1,05 milyar dolar ile 1,08 milyar dolar arasında olmasını, gelir aralığının orta noktasında hisse başına düzeltilmiş kazancın 1,57 dolar olmasını bekliyor. EPS rehberliği 1,69 dolarlık analist konsensüsünün altında kalsa da, gelir tahmini 1,09 milyar dolarlık tahminin sadece biraz altındaydı.
Finansal sonuçlara ek olarak, Skyworks hisse başına 0,70 dolar üç aylık temettü açıkladı. İş öne çıkanları açısından, şirket premium Android akıllı telefonlar için 5G içeriği güvence altına aldı ve büyük ağ şirketleriyle Wi-Fi 7 tasarım kazanımlarını genişletti.
Bu gelişmeler, Skyworks'ün gelişen teknoloji ortamında sağlam bir konumda olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Skyworks Solutions'ın mevcut finansal durumu ve piyasa konumu hakkında ek bağlam sağlıyor. Citi'nin kötümser görünümüne rağmen, Skyworks 13,9 milyar dolarlık piyasa değerini koruyor ve 17,83 F/K oranıyla işlem görüyor, bu da yatırımcıların şirkette hala değer gördüğünü gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Skyworks'ün finansal sağlığının bazı olumlu yönlerini vurguluyor. Şirket 10 yıl üst üste temettüsünü artırdı ve 11 yıldır ödemelerini sürdürdü, bu da hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu durum, gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilecek %3,22'lik mevcut temettü verimine yansıyor. Ayrıca, Skyworks orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor ve likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor, bu da istikrarlı bir finansal pozisyona işaret ediyor.
Ancak, Citi'nin endişeleriyle uyumlu olarak, InvestingPro verileri son on iki ayda %11,87'lik bir gelir düşüşü gösteriyor ve en son çeyrekte %15,47'lik daha belirgin bir düşüş var. Bu, analistin şirketin büyüme zorlukları konusundaki görüşünü destekliyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Skyworks Solutions için 11 İlave ipucu sunuyor ve şirketin beklentileri ve potansiyel riskleri hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.