Cuma günü, Wolfe Research Uber Technologies Inc. (NYSE: UBER) hakkında olumlu bir duruş sergiledi ve şirket hisselerinde Outperform notunu korurken, hedef fiyatı 90 dolardan 92 dolara yükseltti. Bu ayarlama, analistin Uber'in mevcut piyasa konumu ve gelecekteki beklentileri hakkındaki bakış açısını yansıtıyor.
133 milyar dolar piyasa değeri ile Kara Taşımacılığı sektöründe önde gelen bir oyuncu olan Uber, InvestingPro analizine göre son on iki ayda kârlı olduğunu gösteren güçlü bir finansal sağlık sergilemiştir.
Wolfe Research'ten Shweta Khajuria, görüşünü üç bölümlü bir tezle destekliyor. İlk olarak, Parçaların Toplamı (SOTP) değerlemesi, Uber'in Çin hariç uluslararası yolculuklarda %50 piyasa payına sahip olmasına rağmen, Mobility işinin Lyft'e kıyasla düşük değerlendiğini gösteriyor. Ayrıca, Delivery işinin rakibi DoorDash'e göre indirimli işlem gördüğü düşünülüyor.
İkinci olarak, analist şu anda 3,45 milyar dolar olan Uber'in FAVÖK'ünde, şirketin operasyonel verimlilik ve ürün genişletme çabalarının devam etmesiyle mütevazı bir artış öngörüyor. Yıllık geliri 41,95 milyar dolara ulaşan bu iş kolunun, şirketin finansal sağlığına katkıda bulunması bekleniyor. Uber'in finansal metrikleri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bilgiler için, InvestingPro aboneleri 30'dan fazla ek finansal göstergeye ve uzman analizine erişebilirler.
Üçüncü olarak, araştırma, Waymo'nun şu anda yakın vadede ölçeklenebilir potansiyele sahip tek otonom araç (AV) teknolojisi olduğuna işaret ediyor. Tesla gelecek yıl için iddialı hedefler belirlemiş olsa da, Wolfe Research'ün kontrolleri, Tesla'nın Waymo'ya kıyasla önemli bir teknolojik borcu olduğunu ve muhtemelen Ekim ayında belirlediği AV hedeflerinin gerisinde kalacağını gösteriyor.
Analist, otonom araç anlatısının terminal değer üzerindeki uzun vadeli etkilerini kabul ediyor ancak yakın vadeli duyarlılığın Uber'in hisse fiyatı ile tahmin revizyonları arasında bir uyumsuzluğa neden olduğunu öne sürüyor. Wolfe Research, Uber'in tutarlı performansı ve tahminlerdeki kademeli artışın, otonom araç teknolojisi hakkında daha detaylı açıklamalarla birleştiğinde, hissenin performans göstermesi için zemin hazırlayacağına inanıyor.
Uber'in operasyonel verimlilik kazanımlarına ve ürün genişletmeye odaklanması, otonom araç alanındaki rekabet ortamıyla birlikte, Wolfe Research'ün iyimser hedef fiyatının merkezinde yer alıyor. InvestingPro verilerine göre, daha geniş analist topluluğu da bu iyimserliği paylaşıyor ve hedef fiyatlar 75 dolar ile 120 dolar arasında değişiyor. Firma, bu faktörlerin Uber'in piyasa performansına katkıda bulunacağını ve hissenin yukarı yönlü seyrini destekleyeceğini bekliyor ve analistler bu yıl kârlılığın devam edeceğini öngörüyor.
Diğer son haberlerde, Uber Technologies Inc. önemli gelişmeler yaşadı ve analistler sektördeki zorluklara rağmen olumlu görüşlerini sürdürdüler. Mizuho Securities, Uber için Outperform notunu korumaya devam ediyor ve 2025 Mali Yılı Brüt Rezervasyonları için yüksek onlu büyüme oranı öngörüyor. Ayrıca Uber'in FAVÖK'ünün şirket hedefleriyle uyumlu olmasını ve Hisse Başına Serbest Nakit Akışının 5 dolara yükselmesini bekliyorlar.
Aynı zamanda, Bernstein ve Jefferies de Uber için sırasıyla Outperform ve Al notlarını korudular. Bernstein, 2024'ten 2026'ya kadar Brüt Rezervasyonlarda %15'lik Bileşik Yıllık Büyüme Oranı ve Hisse Başına Kazançta %32'lik CAGR öngörüyor.
Ancak JMP Securities, sektörün otonom araçlara doğru kayması nedeniyle Uber'in hissesini Market Outperform'dan Market Perform'a düşürdü. Diğer gelişmelerde, Tayvan Adil Ticaret Komisyonu, rekabete aykırı endişeler nedeniyle Uber'in Foodpanda'nın yerel teslimat işini 950 milyon dolara satın alma planını durdurdu.
Bu zorluklara rağmen Uber, büyüme yatırımlarına bağlı kalmaya devam ediyor ve analistler şirketin güçlü finansal sağlığını, sağlam gelir büyümesini ve gelecekteki genişleme potansiyelini vurguluyorlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.