Cuma günü, Wolfe Research Bank of New York Mellon (NYSE:BK) hakkındaki duruşunu değiştirerek, hisse senedini Outperform'dan Peerperform'a düşürdü. Firmanın analistleri, değişikliğin temel nedeni olarak hisse senedinin mevcut değerlemesini gösterdi ve Bank of New York Mellon hisselerinin önemli bir büyüme gösterdiğini, geçen yıl %53,79'luk dikkat çekici bir getiri ve güçlü hisse başına kazanç (EPS) momentumu sağladığını belirtti. InvestingPro verilerine göre, hisse senedi şu anda 17,42x F/K oranıyla işlem görüyor ve analist fiyat hedefleri 70$ ile 96$ arasında değişiyor.
Not düşürülmesine rağmen, Wolfe Research Bank of New York Mellon'a olumlu bakmaya devam ediyor ve özellikle Market ve Wealth Services segmentini vurguluyor, Pershing'e özel övgüde bulunuyor. Analistler, bankanın güçlü hisse performansı ve en üst düzey EPS büyümesine yol açan olağanüstü yönetim performansını kabul etti. InvestingPro verileri, şirketin güçlü temettü profilini ortaya koyuyor; 54 yıl boyunca kesintisiz ödemeler ve 14 yıl ardışık artışlarla tutarlı hissedar getirileri gösteriyor.
Firma, Bank of New York Mellon'ın stratejisini iyi uyguladığına, organik büyüme, faiz geliri direnci ve etkili sermaye ve gider yönetimine yol açtığına inanıyor, ancak mevcut hisse fiyatının 80$-90$'lık gerçeğe uygun değer (FV) aralığının alt sınırına yaklaştığını düşünüyor. Bu aralık, yaklaşık 2026'da 7$-7,50$'lık tahmini EPS üzerinden 11-12x hedef fiyat-kazanç (F/K) oranına dayanıyor.
Wolfe Research'ün analistleri, Bank of New York Mellon'ın savunmacı doğasının, daha döngüsel isimleri tercih edebilecek bir piyasada onu daha az çekici hale getirebileceğine işaret etti. Ayrıca, potansiyel olarak sürekli yüksek faiz oranları ortamında bankanın net faiz geliri (NII) profili hakkında endişelerini dile getirdiler ve bu da hisse senedi üzerinde daha nötr bir pozisyon almalarına katkıda bulundu.
Diğer son haberlerde, The Bank of New York Mellon Corp, hisse başına kazançta yıllık bazda %22'lik önemli bir artış kaydederek 1,50$'a ulaştığını ve toplam gelirde %5'lik bir büyüme ile 4,6 milyar$'a ulaştığını bildirdi. Banka ayrıca, daha geniş sermaye ve likidite yönetimi stratejisinin bir parçası olarak, 2035 vadeli 750 milyon$ toplam anapara tutarında %5,225 Sabit Oranlı / Değişken Oranlı Çağrılabilir Kıdemli Orta Vadeli J Serisi Tahvil ihraç etti.
Ek olarak, BNY Mellon, hizmet tekliflerini geliştirmesi beklenen teknoloji odaklı yönetilen hesap çözümleri sağlayıcısı Archer Holdco, LLC'nin satın alımını tamamladı. Şirket ayrıca, sağlam risk yönetimi uygulamalarına olan bağlılığını vurgulayarak Rajashree Datta'yı yeni Başkan Yardımcısı Risk Yöneticisi olarak atadığını duyurdu.
Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays ve Citi dahil olmak üzere birkaç analist firması, BNY Mellon'ın güçlü finansal performansı ışığında fiyat hedeflerini ayarladı. BNY Mellon yönetimi, 2024 için Net Faiz Geliri (NII) tahminini yukarı yönlü revize ederek yıllık bazda %5'lik bir düşüş öngördü. Bankanın ayrıca güçlü ücret performansı ve giderleri kontrol etme taahhüdünden yararlanarak 2025'te pozitif faaliyet kaldıracı elde etmesi bekleniyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.