Pazartesi günü, KeyBanc, Winnebago Industries'in (NYSE: WGO) Sektör Ağırlığı notunu yineledi ve şirketin bildirdiği ilk çeyrek düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) beklentilerini karşılayamamasına rağmen hisse senedi üzerindeki duruşunu korudu. Şu anda 52 haftalık düşük seviyesi olan 49,68 dolara yakın işlem gören rekreasyonel araç üreticisi, konsensus beklentilerine kıyasla daha yumuşak hasılat nedeniyle marj baskılarıyla karşı karşıya kaldı.
Brüt kar marjları %13,91 olan ve InvestingPro verilerine göre yedi analistin yakın zamanda kazançları aşağı yönlü revize etmesiyle, firma Winnebago'nun 2025 mali yılı düzeltilmiş EPS rehberliğini hafifçe daraltarak 3,10-4,40 dolar aralığına çekti (önceki 3,00-4,50 dolar aralığından), gelir görünümünü ise değiştirmedi.
KeyBanc'ın analizine göre, Winnebago'nun kazanç beklentilerini karşılayamaması beklenenden daha genişti. Yönetim, şirketin performansını etkilemesi beklenen makroekonomik baskılar, zorlu perakende ortamı ve temkinli bayi duyarlılığı gibi çeşitli faktörleri belirtti. Bu unsurların ikinci çeyreğin geri kalanında daha belirgin bir etkiye sahip olması muhtemel.
InvestingPro verilerine göre hisse senedi yılbaşından bu yana %30 düşüş yaşadı, ancak şirket 2,58'lik cari oranla güçlü likiditeyi koruyor.
Beklentilerin karşılanamamasına rağmen, Winnebago bazı olumlu gelişmelere işaret etti. Şirket, daha temiz envanter seviyeleri, seçim döngüsünün sona ermesi ve Ekim ayında başlayan perakende satışlardaki olumlu dönüşü belirtti; Kasım ve Aralık ayının ilk yarısının daha iyi iç perakende takibi gösterdiğini bildirdi. Bu işaretler, mali yılın ikinci yarısının daha olumlu olabileceğine işaret edebilir.
KeyBanc'ın Winnebago konusundaki temkinli duruşu, kalıcı yüksek finansman oranlarının artırdığı tüketici satın alınabilirlik endişelerinden etkileniyor. Firmanın Sektör Ağırlığı notu, hisse senedinin yakın vadeli beklentileri konusunda nötr bir bakış açısını yansıtıyor ve yatırımcıların şirketteki mevcut pozisyonlarını artırmadan veya azaltmadan korumalarını öneriyor.
Diğer son haberlerde, Winnebago Industries, analist tahminlerinin altında kalan hayal kırıklığı yaratan bir ilk çeyrek raporu açıkladı. Rekreasyonel araç üreticisi, beklenen hisse başına 0,22 dolar kazanca karşılık hisse başına 0,03 dolar düzeltilmiş zarar bildirdi. Hasılat da yıllık bazda %18 azalarak 625,6 milyon dolara geriledi ve beklenen 690,94 milyon doların altında kaldı.
Winnebago bu sonuçları, zayıf tüketici talebi ve temkinli bayilerle karakterize edilen RV ve denizcilik sektörlerindeki zorlu piyasa koşullarına bağladı. Şirket, tam yıl kazanç rehberliğini revize ederek düzeltilmiş EPS'yi 3,10 ila 4,40 dolar arasında beklerken, gelir projeksiyonunu 2,9 milyar dolar ile 3,2 milyar dolar arasında tuttu.
Zorlu bir çeyreğe rağmen, yönetim cesaret verici perakende trendleri ve artan tüketici güvenini gerekçe göstererek 2025 mali yılının ikinci yarısında piyasanın toparlanacağı konusunda iyimser. Winnebago, sermaye tahsis stratejisinin bir parçası olarak çeyrek boyunca 30 milyon dolarlık hisse geri alımı da gerçekleştirdi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.