Cuma günü, Bernstein SocGen Group, 102 milyar dolarlık biyoteknoloji devi Vertex Pharmaceuticals Incorporated'ın (NASDAQ: VRTX) görünümünü ayarladı ve fiyat hedefini önceki 506,00 dolardan 441,00 dolara düşürdü.
InvestingPro verilerine göre, hisse senedi son bir haftada %14'ün üzerinde düşüş gösterdi ve şu anda 52 haftalık düşüğüne yakın seviyelerde işlem görüyor. Teknik göstergeler aşırı satım koşullarına işaret ediyor.
Fiyat hedefindeki kesintiye rağmen, firma hisse senedi için Piyasa Performansı notunu korudu. Bu ayarlama, Vertex'in ağrı tedavisi için Evre 2 denemesi sonuçlarına ilişkin açıklamasını takip ediyor. Sonuçlar, ilacın performansının plasebo ile beklenmedik bir benzerlik gösterdiğini ortaya koydu.
Bernstein'dan analist, ilacın faydası konusunda hafif bir eğilim bile olmamasına şaşırdığını, zira sonuçların beklentileri karşılamadığını belirtti. Şirket, düzenleyici makamlarla görüşmelere bağlı olarak, ilacı Alt Spinal Kök (LSR) ağrısı için Evre 3 denemesine ilerletme niyetini belirtti. Ancak yatırımcıların bu belirli endikasyona herhangi bir değer atfetmesi beklenmiyor ve geniş bir nöropatik ağrı etiketinin artık pek olası görünmediği düşünülüyor.
Hayal kırıklığı yaratan deneme sonucuna rağmen, analist ilacın güvenlik profili hakkında olumlu bir yön olduğunu belirtti. Vertex'in basın açıklaması, temiz bir güvenlik kaydı önerdi, bu da daha önce ilaçla ilişkilendirilen kreatinin seviyeleri hakkındaki endişeleri hafifletebilir.
Hisse senedinin piyasa öncesi performansı belirsizliği yansıtarak %12'lik bir düşüş gösterdi. Bu tepki, şirketin devam eden Diyabetik Periferal Nöropati (DPN) Evre 3 denemesi için potansiyel etkileri göz önüne alındığında orantılı kabul edilebilir. Başlangıçta analist, LSR denemesi sonuçlarının DPN denemesi üzerinde sınırlı bir etkisi olduğunu algıladı ve bu durumun potansiyel bir alım fırsatı sunduğunu öne sürdü. Ancak, geçmiş DPN denemelerinin daha ayrıntılı bir incelemesinden sonra, Bernstein temkinli kalmaya karar verdi.
Firmanın bu aşamada Vertex hissesini tavsiye etme konusundaki tereddüdü, 2025 yılında şirket için kilit bir katalizör olarak görülen DPN Evre 3 programının başarısına dair güçlü bir inanca duyulan ihtiyaca dayanıyor. LSR denemesinin sonuçları ilacın etkinliği konusunda şüphe uyandırdı ve Vertex'in yakın gelecekteki performansı için daha temkinli bir görünüme yol açtı.
InvestingPro analizi, şirketin 2,47'lik sağlıklı bir cari oran ve %10'luk istikrarlı gelir büyümesi ile güçlü temellere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Vertex'in finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derin bilgiler için, 13 ek ProTip ve kapsamlı değerleme ölçütleri de dahil olmak üzere, yatırımcılar InvestingPro'daki tam Pro Research Raporu'na erişebilirler.
Diğer son haberlerde, Vertex Pharmaceuticals, opioid olmayan bir ağrı ilacı olan suzetrigine için Evre 2 deneme sonuçlarının açıklanmasının ardından çeşitli analist değerlendirmelerinin odak noktası oldu. İlaç ağrıda önemli bir azalma göstermesine rağmen, plasebodan daha iyi performans gösteremedi ve bu durum etkinliği hakkında sorulara yol açtı.
Sonuç olarak, Oppenheimer Vertex'in hisse senedi notunu Outperform'dan Perform'a düşürdü. Bu arada, Goldman Sachs Vertex için Al notunu ve 602,00 dolar fiyat hedefini korudu ve BofA Securities fiyat hedefini 522 dolara düşürdü ancak hisse senedi için Al notunu korudu.
Evercore ISI, Vertex için Outperform notunu yineledi ve 515,00 dolarlık fiyat hedefini koruyarak, özellikle geç aşama Research gelişmeleri konusunda şirketin uzun vadeli başarı potansiyeline ilişkin olumlu görüşünü sürdürdü. Firma, Vertex için 2025 yılında, ağrı yönetimi ürününün beklenen lansmanından kaynaklanan bir yükseliş öngörüyor ve beklenen gelirlerin konsensüs tahminini aşacağını tahmin ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.