UBS analistleri Cuma günü Xinyi Solar Holdings Ltd. (968:HK) (OTC: XNYIF) hakkındaki görüşlerini revize ederek, fiyat hedefini önceki 5,70 HK$'dan 4,60 HK$'a düşürdü, ancak hisse senedi için Al tavsiyesini korudu. Bu revizyon, piyasadaki aşırı arz ve zayıf talep nedeniyle marj daralması ve azalan hacimden kaynaklanan 2024-2026 yılları için beklenen kazanç düşüşlerini yansıtıyor.
UBS analistleri, Xinyi Solar için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini 2024 için %70, 2025 için %42 ve 2026 için %27 oranında düşürdü. Kazanç tahminlerindeki bu yeniden kalibrasyon, indirgenmiş nakit akışı (DCF) bazlı fiyat hedefinde bir düşüşe yol açtı ve hedef buna göre ayarlandı. Analistler ayrıca model para birimini Hong Kong dolarından Renminbi'ye (RMB) çevirerek Xinyi Solar Holdings Ltd.'nin raporlama para birimine daha yakın bir uyum sağladı.
Kazanç tahminlerinde ve fiyat hedefinde bir kesintiye neden olan kısa vadeli zorluklara rağmen, UBS güneş camı endüstrisinin uzun vadeli beklentileri konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. Analistler, Çin Yeni Yılı'ndan sonra talepte potansiyel bir yükselişin sektör için önemli bir katalizör olabileceğini belirtiyor. Bu beklenen talep toparlanması, envanter seviyelerinin düşmesine ve marjlar üzerindeki mevcut baskının bir kısmının hafiflemesine yardımcı olabilir.
UBS'in analizi, yakın geleceğin Xinyi Solar için engeller sunabileceğini gösterse de, altta yatan sektör dinamiklerinin olumlu bir görünüm sunmaya devam ettiğini gösteriyor. Firmanın Al tavsiyesini koruması, şirketin mevcut piyasa koşullarını yönetme ve gelecekteki büyüme fırsatlarından yararlanma kapasitesine olan güveni gösteriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.