UBS, Pazartesi günü Ecopetrol SA (NYSE: EC) hakkındaki görünümünü revize ederek, hisse senedi için fiyat hedefini 11,00 dolardan 8,00 dolara düşürdü ve Nötr derecelendirmesini korudu. Şu anda 7,64 dolardan işlem gören hisse senedi, 52 haftalık düşük seviyesi olan 7,21 dolara yakın seyrediyor ve son altı ayda %32'nin üzerinde değer kaybetti. Bu karar, şirketin 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının incelenmesinin ardından geldi. InvestingPro analizine göre, hisse senedi Adil Değer tahminlerine dayanarak düşük değerlenmiş görünüyor.
Firmanın analizi, Ecopetrol'e yapılan yatırım konusunda temkinli bir duruş sergiliyor ve bu duruş çeşitli faktörlerden etkileniyor. 4,53x gibi cazip bir F/K oranından işlem görmesine rağmen, Kolombiya hükümetinin fosil yakıtlardan uzaklaşması, rezerv yenileme ve üretim artırma konusundaki zorluklar ile artan sermaye harcamaları ve gelir vergisi oranlarının, hissedarlara dağıtılabilecek nakit miktarını azaltması bekleniyor.
UBS, 2025 yılının başlarında Ecopetrol için %12'lik bir temettü getirisi öngörüyor. Bu oran, yılbaşından bu yana elde edilen net gelir ve tahmini dördüncü çeyrek performansına dayanarak hesaplanıyor. Bu getiri, şirketin %40 ile %60 arasında değişen temettü ödeme politikasının üst sınırında yer alıyor. Ancak, bu rakamın sonraki yıllarda yaklaşık %10 civarında normalleşmesi bekleniyor.
Karşılaştırma yapıldığında, özellikle PETR ve RECIV gibi diğer Latin Amerika petrol şirketlerinin temettü getirilerinin %16-18 aralığında olması öngörülüyor. Büyük küresel petrol şirketlerinin %10-14 arasında getiri dağıtması beklenirken, bu durum Ecopetrol'ün öngörülen getirisini rakipleri arasında alt sıralara yerleştiriyor.
Firmanın güncellenmiş modeli ve projeksiyonları bu endişeleri yansıtıyor ve Ecopetrol hisseleri için düşürülmüş fiyat hedefine yol açıyor. Bu zorluklara rağmen, UBS'in mevcut derecelendirmesi, hisse senedinin potansiyel performansı konusunda nötr bir görünüm sunuyor.
Diğer güncel haberlerde, Kolombiya devlet kontrolündeki petrol şirketi Ecopetrol, yabancı özel ihraççılar için SEC gerekliliklerine devam eden uyumu kapsamında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) çeşitli düzenleyici başvurularda bulundu. InvestingPro analizine göre şirket, son on iki aylık 31,7 milyar dolarlık geliriyle güçlü bir finansal sağlık sergiledi.
Ecopetrol ayrıca 2024 yılının üçüncü çeyreğinde önemli bir kazanç artışı rapor etti ve dokuz yılın en yüksek üretim seviyelerine ulaşarak günlük 752.000 varil petrol eşdeğerine ulaştı. Şirketin gelirleri 2024'ün ilk dokuz ayında 98,5 trilyon Kolombiya Pezosu'na ulaşırken, net kârı 11 trilyon Kolombiya Pezosu olarak gerçekleşti.
Bununla birlikte, küresel bir yatırım bankacılığı firması olan Jefferies, Ecopetrol hakkındaki görünümünü revize ederek hisse senedi için fiyat hedefini düşürdü ve düşük performans derecelendirmesini korudu. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde dış baskılar nedeniyle net gelirde bir düşüş yaşanmasına rağmen, Ecopetrol devam eden yatırım ve operasyonel ihtiyaçları destekleyen güçlü bir nakit pozisyonunu koruyor.
Bunlar, Ecopetrol'ün operasyonları ve finansal performansındaki son gelişmelerdir. Şirketin şeffaflık ve düzenleyici uyum konusundaki kararlılığı ile güçlü finansal sağlığı, bu güncellemelerde dikkat çekicidir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.