UBS, Salı günü Hong Kong merkezli küresel bir konglomera olan CK Hutchison Holdings Limited (1:HK) (OTC: CKHUY) için finansal görünümünde ayarlamalar yaptı. Şirketin hisse senedi için hedef fiyat, önceki 45,30 Hong Kong Doları'ndan 43,00 Hong Kong Doları'na düşürülürken, firma hisseler için Nötr derecelendirmesini korudu. InvestingPro analizine göre, hisse senedi şu anda 7,14x gibi cazip bir F/K oranıyla işlem görerek değerinin altında görünüyor ve %60'ın üzerinde etkileyici brüt kar marjlarını koruyor.
Bu ayarlama, şirketin borsada işlem gören bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin üç aylık kazançlarının kapsamlı bir incelemesinin yanı sıra CK Hutchison yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından geldi. UBS analisti, 2024'ten 2026'ya kadar olan yıllar için kazanç tahmininde %24 ile %28 arasında bir düşüş olduğunu belirtti. Bu revizyona rağmen, aynı dönem için yeni kazanç tahminlerinin mevcut piyasa konsensüsüyle yakından uyumlu olduğu bildirildi.
Analist, revize edilmiş kazanç projeksiyonlarının, %40'lık bir ödeme oranı varsayıldığında 2024 yılı için %5,8'lik bir temettü getirisi önerdiğini vurguladı. Bu, 2023'teki %41'lik ödeme oranıyla karşılaştırılabilir düzeyde. İlave olarak, analist CK Hutchison için 2024'ten 2026'ya kadar kazançlarda %9,6'lık bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) öngörüyor. Özellikle, InvestingPro verileri, şirketin 33 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ortaya koyarak, hissedar getirilerine güçlü bir bağlılık gösterdiğini ortaya koyuyor.
CK Hutchison için Nötr derecelendirmesini koruma kararı, analistin şirketin hissedar getiri politikası konusundaki mevcut belirsizlikler hakkındaki görüşünü yansıtıyor; bu politika, geri alımlar ve temettü dağıtımı için değerlendirmeleri içeriyor. Bununla birlikte, analist şirketin savunmacı ve çeşitlendirilmiş kazanç akışını kabul ediyor. Ayrıca firma, CK Hutchison'ın piyasa değerlemesinin borsada işlem gören bağlı ortaklıklarının altında kaldığını, bu eğilimin zaman içinde devam ettiğini belirtiyor. InvestingPro aboneleri, CKHUY'nin değerlemesi ve finansal sağlık metrikleri hakkında 8 ek önemli içgörüye erişebilir, bu da yatırımcıların bu köklü endüstriyel konglomera hakkında daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.