UBS, Pazartesi günü Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) hisseleri için fiyat hedefini 220,00 dolardan 270,00 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al notunu korudu. InvestingPro verilerine göre, şu anda 1 trilyon doların üzerinde değerlenen Broadcom, Adil Değerinin üzerinde işlem görüyor ve son zamanlarda 20 analist kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Şirket, yılbaşından bu yana neredeyse %100'lük bir getiri sağlayarak olağanüstü bir ivme gösterdi. Revizyon, Broadcom'un Hizmet Verilebilir Adreslenebilir Piyasa (SAM) açıklamalarının kapsamlı bir analizini ve özel hesaplama ve yapay zeka (AI) ağ işi potansiyelinin yeniden değerlendirilmesini takip ediyor.
Firmanın analisti, 2026 ve 2027 mali yılları için AI gelir tahminlerini sırasıyla yaklaşık %20 ve %40 artış bekleyecek şekilde ayarladı. Bu iyimser ayarlama, muhafazakar piyasa payı varsayımlarına ve Broadcom'un AI hizmetleri için potansiyel olarak iki ek hyperscaler müşteri kazanması beklentisine dayanıyor. Şirketin güçlü büyüme yörüngesi, son on iki aydaki etkileyici %44'lük gelir artışında zaten görülüyor.
Analistin açıklaması, piyasa payı varsayımlarının muhafazakar doğasını ve Broadcom daha fazla hyperscaler müşteri eklerse gelirleri daha da yükseltebilecek önemli SAM genişlemesi potansiyelini vurguladı. Revize edilen tahminler, Broadcom'un AI gelir akışları konusunda daha iyimser bir görünümü yansıtıyor ve fiyat hedefinin 270 dolara yükseltilmesine neden oluyor.
UBS'nin Broadcom hisse senedi fiyat hedefi ayarlaması, şirketin büyüme yörüngesine, özellikle AI ağ ve özel hesaplama segmentlerinde güven duyulduğunu gösteriyor. Şirketin müşteri tabanını genişletme, özellikle hyperscaler segmenti içinde, çabalarının gelir büyümesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.
Geniş bir yelpazede yarı iletken ve altyapı yazılım çözümleri tasarlayan, geliştiren ve tedarik eden küresel bir teknoloji lideri olan Broadcom Limited, çeşitli sektörlerde AI yeteneklerine yönelik artan talepten faydalanmaya hazır. UBS'den gelen yükseltilmiş fiyat hedefi, şirketin önümüzdeki yıllardaki finansal performansı için olumlu bir görünüm işaret ediyor.
InvestingPro'da mükemmel bir Finansal Health Skoru, %75'lik güçlü kar marjları ve istikrarlı temettü büyümesi ile Broadcom sağlam temeller gösteriyor. Yatırımcılar, InvestingPro'nun kapsamlı araştırma raporları aracılığıyla Broadcom hakkında detaylı analizlere ve 18 ek ProTips'e erişebilirler.
Diğer son haberlerde, Broadcom Limited finansal performansında ve büyüme beklentilerinde önemli gelişmeler rapor etti. Bernstein SocGen Group, JPMorgan ve Goldman Sachs gibi analist firmaları, şirketin yapay zeka (AI) sektöründeki güçlü büyümesini gerekçe göstererek Broadcom için olumlu notlarını korudular. Broadcom'un 2024 mali yılı dördüncü çeyrek kazançları 14,1 milyar dolar gelir ve hisse başına 1,42 dolar kazanç (EPS) gösterdi. Şirketin 8,2 milyar dolarlık yarı iletken gelirleri, büyük ölçüde daha güçlü AI geliriyle beklentileri aştı. Ancak, yazılım segmenti 5,8 milyar dolar gelir bildirerek beklentilerin altında kaldı.
Broadcom, 2025 mali yılının ilk çeyreği için 14,6 milyar dolar gelir ve yaklaşık %66'lık bir FAVÖK marjı öngörüyor. Şirket ayrıca 1,51 dolarlık zımni bir EPS projeksiyonu yapıyor. Şirketin 2024 mali yılı AI gelirleri 12,2 milyar dolara ulaşarak yıllık bazda üç kat artış gösterdi. Broadcom'un AI gelirlerinin 2025 mali yılında 17-18 milyar dolara yükselmesi, yıllık bazda %40'lık bir artışa işaret ediyor.
Broadcom'un 2027 mali yılı için AI yarı iletken hizmet verilebilir kullanılabilir piyasa (SAM) tahmini 60 milyar dolar ile 90 milyar dolar arasında projekte ediliyor. Bu tahmin, önde gelen üç AI Özel Hesaplama müşterisiyle spesifik projelere dayanıyor ve daha önceki tahminlere göre daha keskin bir büyüme yörüngesi öngörüyor.
Şirket ayrıca, birim büyümesi ve muhtemelen daha yüksek ortalama satış fiyatları görebilecek yeni 3nm ürünler sayesinde 2025'in ikinci yarısında XPU ASIC'lerde önemli bir artış bekliyor. Bu gelişmelere yanıt olarak, Bernstein SocGen Group ve diğer firmalar modellerini güncellediler ve Broadcom için tahminlerini yükselttiler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.