Pazartesi günü, Bernstein SocGen Group, T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) hissesi için Piyasa Performansı tavsiyesi ile analize başladı ve 265,00 dolar hedef fiyat belirledi.
InvestingPro verilerine göre, T-Mobile yılbaşından bu yana %54'lük dikkat çekici bir performans sergiledi ve 265 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerini koruyor. Hisse senedi şu anda 52 haftalık zirvesi olan 248,15 dolara yakın işlem görüyor, bu da yatırımcı güveninin güçlü olduğunu gösteriyor.
Firma, T-Mobile'ın kablosuz sektöründe geride kalan bir rakipten lider konuma geçişini vurguladı ve sektörün net müşteri kazanımlarındaki önemli payını ve son dört yılda piyasanın iki katı olan abone büyüme oranını belirtti.
Bu büyüme, T-Mobile'ın 80 milyar dolara ulaşan yıllık hasılat ve etkileyici 30,7 milyar dolarlık FAVÖK ile sağlam finansal performansında yansımasını buluyor. InvestingPro analizi, şirketin güçlü kârlılık metrikleriyle desteklenen "İYİ" genel finansal sağlık puanını koruduğunu ortaya koyuyor.
Analist, T-Mobile'ı etkili değer önerisi ve marka gücü için övdü ve şirketin artık yerleşik rakipleriyle yakından rekabet ettiğini belirtti. Beklenti, T-Mobile'ın abone büyümesindeki avantajını koruyacağı ve muhtemelen daha esnek bir fiyatlandırma ortamından ek gelir elde edebileceği yönünde.
T-Mobile'ın 5G ağını kullanarak Sabit Kablosuz Erişim (FWA) ev geniş bant hizmetlerine girişi de önemli bir büyüme faktörü olarak belirtildi. Şirket, ABD geniş bant piyasasının yaklaşık %5'ini ele geçirdi ve önümüzdeki beş yılda bu payı ikiye katlamayı bekliyor. Sprint'ten orta bant spektrumunun satın alınması özellikle dönüştürücü oldu ve Hesap Başına Ortalama Gelir (ARPA) büyümesine katkıda bulunurken müşteri kaybını azalttı.
Analiz, FWA'nın 2026 yılına kadar T-Mobile'ın düzeltilmiş FAVÖK marjını önemli ölçüde artıracağını, potansiyel olarak 50 ila 100 baz puandan fazla yükselteceğini öngörüyor. Bunun FAVÖK'ün üst sıra büyümesinden daha hızlı büyümesine yol açması bekleniyor.
T-Mobile şu anda %64'lük sağlıklı bir brüt kâr marjı koruyor ve 25,7x F/K oranıyla işlem görüyor. T-Mobile'ın değerlemesi ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bilgiler için, 10 ek ProTip ve kapsamlı finansal analiz içeren tam araştırma raporunu InvestingPro'da inceleyebilirsiniz.
T-Mobile'ın 2025 tahmini FAVÖK'ünün 10,8 katı ile işlem görmesi, son on yılda büyük Mobil Şebeke Operatörleri (MNO'lar) arasında en yüksek orandır. 265 dolarlık hedef fiyat, bir İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) modeline dayanmaktadır ve 2025 FAVÖK'ünün 11,2 katına denk gelmektedir, bu da rakiplerine göre yaklaşık 4 kat primli bir çarpandır.
Firma, T-Mobile'ın mevcut büyüme yörüngesini kabul ediyor ve temel kablosuz ve FWA abonelerinin genişlemesi ve marj büyümesi ile desteklenen gelecekte daha yüksek bir çarpanı haklı çıkarabileceğini öne sürüyor.
Diğer son haberlerde, T-Mobile US birkaç önemli gelişmeyle dikkat çekiyor.
Şirketin CEO'su yakın zamanda dördüncü çeyrek iş faaliyetlerinin çeyreğin son yarısına ağırlıklı olduğunu belirterek, çeyreğin ikinci yarısında potansiyel risklere işaret etti.
Bu arada, T-Mobile etkileyici gelir büyümesi ve abone kazanımları gördü, beklentileri aşarak 315.000 yeni faturalı hesap ve 865.000 faturalı telefon net abonesi ekledi.
Birkaç analist firması T-Mobile'ın performansı hakkında görüşlerini sundu. Raymond James, son zamanlardaki önemli fiyat artışını gerekçe göstererek şirketin hissesini Outperform'dan Market Perform'a düşürdü. Buna karşılık, Bernstein SocGen Group, güçlü hizmet geliri ve temel düzeltilmiş FAVÖK'ü vurgulayarak Outperform notunu 220,00 dolar hedef fiyatla korudu.
Oppenheimer, T-Mobile'ın hedef fiyatını %4,9'luk tahminlerini aşarak 250 dolara yükseltti, Scotiabank ise T-Mobile için hedef fiyatını 236,00 dolardan 237,00 dolara çıkardı. Benchmark da güçlü üçüncü çeyrek sonuçları ve olumlu rehberlik revizyonlarına yanıt olarak T-Mobile için hedef fiyatı 255 dolara yükseltti.
T-Mobile'ın sürekli genişlemesi ve operasyonel stratejileri, şirketin hissesi için Al tavsiyesini koruyan Tigress Financial Partners tarafından not edildi. Bu, OpenAI ile yapay zeka destekli bir müşteri destek platformu için ortaklık, SpaceX Starlink ile uydu tabanlı hücresel hizmet için devam eden işbirliği ve Yeni Radyo üzerinden Ses (VoNR) kapsama alanının genişletilmesini içeriyor. Bu gelişmeler, T-Mobile'ın inovasyona odaklanmasını ve telekomünikasyon sektöründe sürekli büyüme potansiyelini vurguluyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.