Cuma günü, Stifel, RxSight Inc. (NASDAQ: RXST) hissesini Al'dan Tut'a düşürdü ve fiyat hedefini önceki 65,00 dolardan önemli ölçüde azaltarak 40,00 dolara indirdi. Şu anda 38,19 dolardan işlem gören hisse senedi, 52 haftalık zirvesi olan 66,54 dolardan önemli ölçüde geriledi.
InvestingPro analizine göre, şirket güçlü finansal sağlık metriklerini korumaya devam etmesine rağmen mevcut seviyelerde aşırı değerli görünüyor. Karar, Işıkla Ayarlanabilir Lens (LAL) prosedürlerinde eğitimli 46 cerrahın kapsamlı bir anketinden sonra geldi ve ABD'deki premium intraoküler lens (IOL) pazarında rakiplerden kaynaklanan risklerin ortaya çıktığını gösterdi.
Rekabet baskılarına rağmen, RxSight son on iki ayda %67,5'lik etkileyici bir gelir büyümesi ve %68,4'lük güçlü bir brüt kar marjı gösterdi.
Stifel'deki analistler, Johnson & Johnson'ın yeni Tecnis Odyssey lensi ve Alcon'un yaklaşan PanOptix Pro'sunun önceden tahmin edilenden daha önemli bir rekabet oluşturabileceğini vurguladı.
Bu endişe, ankete katılan cerrahların 2025 yılına kadar LAL prosedürleri için hacim beklentilerini orta düzeyde düşürdüğünü gösteren boylamsal bir analizle daha da artıyor.
Stifel, kontrolleri içinde birkaç olumlu faktörün varlığını kabul ederek ve RxSight için uzun vadeli temellerin sağlam kaldığını doğrulayarak, daha temkinli bir duruş benimsemeyi tercih etti.
Firmanın düşürme kararı, LAL pazarında rekabetten kaynaklanan zorluklar, ABD dışındaki çabaları artırmanın potansiyel olarak yavaş ve maliyetli doğası ve Temmuz ayında yapılan karışık bir anketten kaynaklanan devam eden endişelerle ilgili belirsizlikleri yansıtıyor.
Stifel'in RxSight için revize edilmiş görünümü, şirketin hisselerinin zaten son zamanlarda bir geri çekilme yaşadığı bir dönemde geliyor. Firmanın analistleri, pazarın ve LAL teknolojisinin orta vadeli yolunun titiz değerlendirmesine bağlı kalarak kenara çekilmeye karar verdi.
Düşürme, gelişen rekabet ortamına ve RxSight'ın sektördeki konumunun stratejik olarak yeniden değerlendirilmesi ihtiyacına bir yanıt niteliğinde. Daha geniş analist konsensüsü iyimser kalmaya devam ediyor ve hedefler 42 dolardan 70 dolara kadar değişiyor.
RxSight'ın rekabet pozisyonu ve detaylı finansal analizi hakkında daha derin bilgiler için, uzman analizi ve uygulanabilir istihbarat ile 1.400'den fazla ABD hissesini kapsayan kapsamlı Pro Research Raporu'na InvestingPro'da erişebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.