Perşembe günü, Evercore ISI Snap Inc (NYSE:SNAP) için finansal görünümünü revize ederek, şirketin hedef fiyatını 15,00 dolardan 14,00 dolara düşürdü ve In Line notunu korudu. Şu anda 11,29 dolardan işlem gören ve 19 milyar dolar piyasa değerine sahip olan şirket için InvestingPro analizi, hissenin hafif değerinin altında olduğunu gösteriyor.
Firmanın analizine göre, Snap'in 2025'in ilk çeyreği, önceki yılın aynı dönemine göre daha zorlu karşılaştırmalar nedeniyle zorlu geçecek. Evercore ISI'ye göre, Snap'in ilk çeyrek için yıllık bazda gelir büyümesi risk altında ve projeksiyonlar, bir yavaşlama ve potansiyel bir çeyreklik ardışık düşüşe işaret ediyor.
Snap'in 2025 mali yılı için revize edilen gelir ve FAVÖK tahminleri %4 oranında düşürüldü. Şirket son on iki ayda %13,66'lık bir gelir büyümesi göstermiş olsa da, bu ayarlama bir model duyarlılık analizi ve çeyrek içi veri noktalarının 2025'in ilk çeyreği için 1.341 milyon dolarlık konsensüs Street gelir tahminine yönelik potansiyel riskleri göstermesi sonucunda geldi.
InvestingPro verilerine göre, 14 analist yakın zamanda önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti, bu da uzmanlar arasında karışık bir sentiment olduğunu gösteriyor. Bu tahmin, yıllık bazda %12'lik bir büyümeyi öngörürken, aynı zamanda 16 puanlık daha zorlu bir karşılaştırmaya karşı 2 puanlık bir yavaşlama veya çeyrekten çeyreğe %14'lük bir düşüş anlamına geliyor.
Evercore ISI, Snap'in 2024'ün ilk çeyreğini karşılaştırma bazı olarak referans aldı ve bu dönemin, genellikle ikinci çeyrekte gerçekleşen Paskalya'nın bu çeyrekte olması ve bir artık gün gibi bir defalık faktörlerden yararlandığını belirtti. Bu faktörler, 2024'ün ilk çeyreğinde gelir performansına katkıda bulundu ve rehberliğin üst sınırının üzerindeki 5 yüzde puanın yaklaşık %50'si bu bir defalık faydalara atfedildi.
Gelire yönelik temkinli görünüme rağmen, Evercore ISI, Snap için Street'in 80 milyon dolarlık ilk çeyrek FAVÖK tahmininin ulaşılabilir veya hatta aşılabilir olduğunu düşünüyor. Bu tahmin %6'lık bir marjına denk gelecek ve bu da yönetimin kârlılık ve büyüme arasında denge kurarken artan marjları %30-%50 arasında tutma yorumlarıyla uyumlu. InvestingPro analizi, şirketin ADİL bir finansal sağlık puanına sahip olduğunu, likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını ve orta düzeyde borçla faaliyet gösterdiğini gösteriyor. Firmanın yorumları, Snap yönetiminin işi verimli bir şekilde yönetmeye odaklanırken hala genişlemeyi hedeflediğini gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Snap Inc. hisseleri, TikTok'un sosyal medya sektöründe belirsizliğe yol açan yasal mücadelesi nedeniyle düşüş yaşadı. Bu arada, Meta Platforms Inc. hisseleri, ana rakiplerini etkileyebilecek bir yasal zafer sonrasında rekor seviyeye ulaştı. Snap Inc. ayrıca Guggenheim Securities'den sürdürülen bir Al notu aldı ve dördüncü çeyrek trendleri şirket beklentileriyle uyumlu çıktı.
Aynı zamanda, Splash Beverage Group gelir baskılarıyla karşı karşıya olmasına rağmen aktif olarak birleşme ve satın almalar peşinde koşuyor. Citi, şirket için 2024 ve 2025 gelir tahminlerini aşağı yönlü revize ederek yeni hedef fiyatı 0,50 dolar olarak belirledi, ancak olumlu risk-ödül senaryosunu gerekçe göstererek Al notunu korudu.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.