Çarşamba günü, Scotiabank Okta, Inc (NASDAQ: OKTA) hakkındaki görünümünü güncelledi ve hisse senedi için hedef fiyatı önceki 92 dolardan 96 dolara yükseltti, ancak Sektör Performansı notunu korudu. Bu düzenleme, Okta'nın üçüncü çeyrekte hesaplanan Kalan Performans Yükümlülükleri (cRPO) hedeflerini önemli ölçüde aşmasının ardından geldi. Şu anda 13,88 milyar dolar değerinde olan şirket, son on iki ayda %18,74'lük güçlü bir hasılat büyümesi kaydetti.
Ancak, şirketin 2026 mali yılı için ilk hasılat rehberliği, beklentileri aşma ve yükseltme konusundaki olağan modele rağmen, momentumda bir yavaşlama olduğunu gösteriyor. InvestingPro verilerine göre, analistlerin hisse senedi için hedefleri 75 dolar ile 140 dolar arasında değişiyor ve bu da büyüme yörüngesi hakkında karışık bir duyarlılığı yansıtıyor.
Güvenlik sektörünün önde gelen sağlayıcılarından biri olan Okta, üçüncü çeyrekte Net Hasılat Koruması'nda (NRR) bir düşüş yaşadı ve müşteri tabanına yapılan eklemeler beklentileri karşılamadı. Yönetime göre, bu kısmen işletmelerin sözleşme yenilemesi sırasında harcamalarını azaltmasından kaynaklanıyordu.
Okta'nın operasyonel olayları hakkında daha fazla endişe dile getirildi; kapsamlı müşteri kontrollerine göre, bu olayların şirketin büyümesini etkilediği görülüyor. Yeni müşterilerin rakipleri tercih ettiği ve mevcut Okta müşterilerinin ek yazılım tekliflerini benimseme konusunda tereddüt ettiği bildiriliyor. Bu zorluklara rağmen, InvestingPro'nun analizi, şirketin %75,82'lik etkileyici brüt kar marjlarını koruduğunu ve bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu gösteriyor.
Bu zorluklara rağmen, Okta'nın finansallarında olumlu bir yön var. Şirket, faaliyet marjında bir iyileşme gösterdi ve bu eğilimin devam etmesi bekleniyor. Yönetimin 2026 mali yılı için faaliyet marjı konusundaki ilk rehberliği olumlu karşılandı ve gerçek sonuçların rehberliği aşacağı bekleniyor.
Bu gelişmeler ışığında Scotiabank, Okta'nın güvenlik alanındaki önemli rolünü kabul ediyor ancak şu anda şirketin hisse senedine yatırım konusunda temkinli davranılmasını öneriyor. Bu duruş, Okta hisselerinin mesai saatleri sonrası işlemlerde %15'lik bir artış göstererek yükselişe geçmesine rağmen benimseniyor.
Diğer son haberlerde, Okta Inc. 2025 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından çok sayıda analist güncellemesine konu oldu.
Şirketin hasılatı %14 ve hesaplanan kalan performans yükümlülükleri (cRPO) büyümesi %13 arttı. Görünümlerini ayarlayan firmalar arasında Truist Securities, Tut notunu koruyarak hedef fiyatını 80 dolardan 92 dolara yükseltti. Canaccord Genuity de Tut notunu korudu ancak hedef fiyatı 94 dolara yükseltti.
Mizuho nötr duruşunu korudu ancak Okta'nın hedef fiyatını 100 dolara yükseltti. TD Cowen 110 dolarlık hedef fiyatını korurken, BTIG analisti Gray Powell, hisse senedi için Al notunu koruyarak hedef fiyatı 110 dolara yükseltti. Bu güncellemeler, Okta'nın güçlü finansal performansı ile son hasılat ve kazanç rakamlarına yanıt olarak geliyor.
Ancak, Okta'nın 2026 mali yılı için ön rehberliği, yıllık bazda %7'lik bir üst sınır büyümesine işaret ediyor ve bu da %10'luk büyüme beklentisinin altında kalıyor. Buna rağmen şirket, bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurarak güçlü finansal esnekliğini koruyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.