Pazartesi günü TD Cowen, Sally Beauty Holdings (NYSE:SBH) hisseleri için notunu Tut'tan Al'a yükseltti ve fiyat hedefini önceki 14,00 dolardan 16,00 dolara çıkardı. Firmanın kararı, şirketin mevcut piyasa değerlemesine ve kilit ürün kategorilerindeki tutarlı performansına yönelik olumlu bir bakış açısıyla geliyor.
Yükseltme, TD Cowen'ın Sally Beauty'nin güzellik malzemeleri sektöründeki stratejik konumlandırmasına, özellikle şirketin saç boyası ve bakım segmentlerindeki liderliğine olan güvenini yansıtıyor. TD Cowen'dan analist, şirketin büyümesine katkıda bulunması beklenen Sally Beauty'nin pazarlama stratejilerinin ve mağaza iyileştirmelerinin etkinliğini vurguladı.
Sally Beauty'nin finansal sağlığı, yükseltmede önemli bir faktör gibi görünüyor; analist, %13'lük cazip bir serbest nakit akışı getirisini ve 2026 mali yılına kadar tahmini 180 milyon dolar serbest nakit akışını belirtiyor. Bu finansal göstergeler, şirketin borcu azaltmak ve potansiyel olarak hisse geri alımları yoluyla hissedar değerini artırmak için iyi bir konumda olduğunu gösteriyor.
Güzellik perakendecisinin yeni müşterileri çekme ve istikrarlı bir profesyonel müşteri tabanını koruma girişimleri de olumlu itici güçler olarak tanındı. Ayrıca, mağazaları modernleştirme çabalarının Sally Beauty'nin pazar varlığını güçlendirmesi ve daha geniş bir tüketici demografisine hitap etmesi bekleniyor.
Özetle, TD Cowen'ın Sally Beauty Holdings için revize edilmiş görünümü, şirketin değerlemesine, tutarlı karşılaştırılabilir mağaza satışlarına, kategori liderliğine, yenilikçi yaklaşımlarına ve daha fazla borç azaltımı ve hisse geri alımlarına yol açabilecek sağlam finansal projeksiyonlara dayanmaktadır. Firmanın analizi, Sally Beauty'nin büyüme ve modernizasyon stratejilerini uygulamaya devam ederken olumlu bir geleceğe işaret ediyor.
Diğer son haberlerde, Sally Beauty Holdings, 2024 mali yılının dördüncü çeyreğinde konsolide net satışlarda %1,5 artışla 935 milyon dolara ulaştığını ve karşılaştırılabilir satışlarda %2 büyüme kaydettiğini bildirdi. Şirket ayrıca 2025 mali yılının ikinci yarısında bir marka yenilemesi ve Florida'da Exclusive Beauty Supplies'ın satın alınması planlarını duyurdu. Bunlar, şirketin stratejik girişimlerinin bir parçası olup, aynı zamanda Fuel for Growth programı aracılığıyla 2025 mali yılı sonuna kadar 70 milyon dolar tasarruf etme hedefini de içeriyor.
Bununla ilgili olarak, TD Cowen, şirketin beklenenden daha iyi hisse başına kazanç performansını ve karşılaştırılabilir mağaza satışlarını kabul ederek Sally Beauty'nin hedef fiyatını 14 dolara yükseltti. DA Davidson da Sally Beauty için finansal görünümünü ayarladı, fiyat hedefini 13,00 dolara yükseltti ve satış büyümesi tahminini yıllık %0,8 artışa revize etti.
İleriye bakıldığında, Sally Beauty 2025 mali yılı için konsolide net satışlarda ve karşılaştırılabilir satışlarda düz ila %2 artış, %8,5 ile %9 arasında düzeltilmiş faaliyet marjı öngörüyor. Şirket ayrıca yaklaşık 120 milyon dolar sermaye harcaması planlarken, nakit dağıtımının üçte birinin hisse geri alımları için kullanılması bekleniyor.
InvestingPro Öngörüleri
TD Cowen'ın Sally Beauty Holdings (NYSE:SBH) hakkındaki iyimser görünümünü tamamlayıcı nitelikte, InvestingPro'dan gelen son veriler şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bağlam sağlıyor. 2024 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle, Sally Beauty 3,72 milyar dolar gelir ve %50,86 brüt kar marjı bildirdi. Bu güçlü marj, analistin yükseltmesinde vurgulandığı gibi şirketin kilit ürün kategorilerindeki güçlü pozisyonuyla uyumludur.
InvestingPro İpuçları, Sally Beauty'nin hisse fiyatı hareketlerinin oldukça oynak olduğunu gösteriyor; yatırımcılar bunu TD Cowen tarafından belirlenen potansiyel yükseliş ile birlikte değerlendirmelidir. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor, bu da analistin Sally Beauty'nin finansal sağlığı ve borç azaltma kabiliyeti konusundaki olumlu görüşünü destekliyor.
Mevcut 8,7 F/K oranı, hisse senedinin kazançlara göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor, bu da potansiyel olarak TD Cowen'ın hisse senedini Al'a yükseltme kararını destekliyor. Bu değerleme metriği, şirketin son on iki aydaki karlılığı ile birleştiğinde, analistin Sally Beauty'nin cazip piyasa pozisyonu hakkındaki bakış açısını güçlendiriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro burada belirtilenlerden daha fazla ipucu ve öngörü sunuyor. Platform şu anda Sally Beauty Holdings için 5 İlave ipucu listeliyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa beklentileri hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.