Cuma günü Baird, Restoration Hardware (NYSE:RH) hakkındaki görünümünü revize ederek, fiyat hedefini önceki 300 dolardan 400 dolara yükseltti ve şirketin hissesi için nötr duruşunu korudu. Bu revizyon, Aralık ayının Kasım ayını ve üçüncü çeyreği geride bırakmasıyla aylık satışlarda görülen artan talep trendinin gözlemlenmesinin ardından geldi.
Bu momentum, RH'nin son altı aydaki etkileyici %37,66'lık fiyat getirisinde yansımasını buluyor ve hisse şu anda 381,38 dolardan işlem görüyor. InvestingPro analizine göre, RH şu anda Adil Değerinin üzerinde işlem görüyor ve aboneler için 10'dan fazla özel içgörü mevcut.
Analist, Restoration Hardware'in düzeltilmiş FVÖK'ünün, daha yumuşak brüt marjlar nedeniyle beklentilerin yaklaşık %3 altında kaldığını belirtti. Ancak, şirketin ürünlerine olan talep artış gösteriyor. Bu büyüme, RH'nin önemli ürün evriminin olumlu karşılanmasına bağlanıyor. Şirket %44,39'luk sağlam bir brüt marj koruyor ve yıllık 3,05 milyar dolar gelir elde ediyor. InvestingPro'nun detaylı araştırma raporuyla kapsamlı finansal analiz ve değerleme metriklerine ulaşın.
Yüksek envanter seviyelerine rağmen, CEO Gary Friedman, 2025 mali yılı için marj toparlanması beklentilerini ılımlı hale getirerek, marjlar yerine pazar payı kazanmaya stratejik bir odaklanma sinyali verdi. Buna rağmen analist, FY25'te talebin güçlü olmaya devam edeceğini, Şubat ayında yeni İç Mekan/Dış Mekan Kaynak Kitaplarının yayınlanması ve Galeri açılışlarındaki artışla destekleneceğini öngörüyor.
Rapor, hissenin mevcut değerlemesine temkinli bir yaklaşımla sonuçlanıyor ve şöyle belirtiyor: "Sonuç olarak, olumlu bir üst sıra güncellemesi var, ancak FY25T/FY26T hisse başına kazanç tahminlerimiz nispeten değişmediğinden, hisseyi FY25T hisse başına kazancın yaklaşık 45 katında kovalamakta tereddüt ediyoruz." Bu, olumlu satış yörüngesi ile önümüzdeki mali yıllar için değişmeyen hisse başına kazanç tahminleri arasındaki dengeyi yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.