📊 2025’de bizi neler bekliyor? İslam Memiş öngörülerini Investing.com’a özel yazısında paylaştıŞimdi Okuyun

Regal Rexnord hisseleri, Goldman'ın FAVÖK kaçışını ancak güçlü IPS marjlarını not etmesiyle Al tavsiyesini koruyor

EditörAhmed Abdulazez Abdulkadir
Yayın Tarihi 06.11.2024 14:36
RRX
-

Çarşamba günü, Goldman Sachs Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX) için Al tavsiyesini 191,00$ sabit fiyat hedefiyle korudu. Firmanın analizi, Regal Rexnord'un düzeltilmiş üçüncü çeyrek FAVÖK'ünün 337 milyon $ olarak gerçekleşmesinin ardından geldi; bu rakam konsensus tahminlerinin %4 altında kaldı. Bu düşüş, şirketin AMC ve PES segmentlerindeki daha düşük satış ve FAVÖK'e atfedildi. Ancak, Endüstriyel Güç Sistemleri (IPS) segmenti olumlu bir performans gösterdi ve marjlar %26,8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti; bu, yıllık bazda 500 baz puandan fazla bir iyileşmeyi temsil ediyor.

Üçüncü çeyrek hedef kaçışına rağmen, bazı olumlu göstergeler vardı. Örneğin, IPS segmentinin marj performansı konsensus tahminlerini aştı ve bu, sinerjilerin etkinliğini ve iyileştirilmiş uygulamayı vurguladı. Bununla birlikte, Regal Rexnord 2024 mali yılı rehberliğini orta noktada 0,30$ aşağı yönlü revize etti ve şimdi 9,15$ ile 9,45$ arasında olması bekleniyor. Goldman Sachs, devam eden ayrık otomasyon trendlerindeki ve diğer pazar segmentlerindeki zayıflığı göz önünde bulundurarak, gerçek rakamın aralığın alt ucuna daha yakın olacağını tahmin ediyor ve tahminlerini 9,20$ olarak belirliyor.

2025'e bakıldığında, Goldman Sachs Regal Rexnord için mütevazı bir satış büyümesi öngörüyor ve tahmini organik satış artışını %1 olarak belirliyor. Analiz ayrıca yaklaşık 65 milyon $'lık sinerji faydaları, 50 milyon $'lık faiz gideri faydası ve potansiyel 15 milyon $'lık vergi dezavantajını içeriyor. Bu, 2025 için hisse başına kazanç (EPS) tahminini 10,40$ olarak öngörüyor. Firma, uzun döngülü AMC işlerinde beklenenden daha iyi sipariş trendleri ve ayrık otomasyonda potansiyel iyileşmeleri işaret ederek, bu tahminlerde yukarı yönlü potansiyel olabileceğini belirtiyor.

Goldman Sachs ayrıca Regal Rexnord için 2026 EPS tahminini 12,00$ olarak açıkladı. Şirketin orta vadeli görünümü olumlu kalmaya devam ediyor; analist, Regal Rexnord'un temel metriklerde önemli iyileşmeler ve üst çeyrek EPS büyüme potansiyelini vurguluyor. Korunan Al tavsiyesi ve 191$ fiyat hedefi, 2026 mali yılı için yaklaşık %7,0-7,5 serbest nakit akışı getirisi beklentisini yansıtıyor.

Diğer güncel haberlerde, endüstriyel makine oyuncusu Regal Rexnord Corporation, ek emeklilik planında değişiklik yaptı; bu hamle şirketin yönetici tazminat paketinde bir iyileştirmeye işaret ediyor. Şirket ayrıca birkaç analist notunun odak noktası oldu. Citi, Regal Rexnord için Al tavsiyesi ve 200$ fiyat hedefiyle kapsama başladı; bu, nihai pazarlarındaki büyüme potansiyeli ve satın alma sinerjilerini gerekçe gösteriyor. Loop Capital, şirketin potansiyel büyümesini ve stratejik girişimlerini vurgulayarak, 200$'lık sabit fiyat hedefiyle Al tavsiyesini korudu.

KeyBanc, şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeline ve etkili borç yönetimine olan güvenini ifade ederek Ağırlık Artır tavsiyesini ve 190$'lık fiyat hedefini yeniden teyit etti. Goldman Sachs da Regal Rexnord hisseleri için Al tavsiyesini yeniden teyit etti ve organik büyümedeki artışı ve finansal metriklerdeki önemli iyileşmeleri vurgulayarak 195$'lık sabit fiyat hedefini korudu. Son olarak, Baird Regal Rexnord için Üstün Performans tavsiyesini yeniden teyit etti ve 213$'lık fiyat hedefini koruyarak, şirketin tarihsel performansına kıyasla iyileştirilmiş portföyünü, daha iyi büyümesini ve marj profilini not etti. Bu son gelişmeler, analistlerin belirttiği gibi Regal Rexnord için umut verici bir görünümü vurguluyor.

InvestingPro Öngörüleri

Goldman Sachs'ın Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX) analizini tamamlamak için, InvestingPro'dan alınan son veriler ek bağlam sunuyor. Şirketin piyasa değeri 11,12 milyar $ olup, 53,87'lik F/K oranı bazı rakiplerine kıyasla premium bir değerlemeye işaret ediyor. Bu, Goldman'ın olumlu görünümü ve Al tavsiyesi ile uyumlu.

InvestingPro İpuçları, Regal Rexnord'un etkileyici bir şekilde 52 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor; bu, şirketin finansal istikrarını ve hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu istikrarlı temettü geçmişi, Goldman'ın şirketin iyileşen temel metrikleri hakkındaki görüşünü destekliyor.

Ek olarak, InvestingPro verileri %67,48'lik güçlü bir yıllık fiyat toplam getirisi gösteriyor; bu, Regal Rexnord'un beklentilerine yönelik önemli bir piyasa güvenini işaret ediyor. Bu performans, Goldman'ın üst çeyrek EPS büyümesi beklentisi ve korunan Al tavsiyesi ile uyumlu.

Regal Rexnord'un finansal sağlığı ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro yatırım kararları için değerli içgörüler sağlayabilecek 8 ek ipucu sunuyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Son yorumlar

Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.