Çarşamba günü, Goldman Sachs Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX) için Al tavsiyesini 191,00$ sabit fiyat hedefiyle korudu. Firmanın analizi, Regal Rexnord'un düzeltilmiş üçüncü çeyrek FAVÖK'ünün 337 milyon $ olarak gerçekleşmesinin ardından geldi; bu rakam konsensus tahminlerinin %4 altında kaldı. Bu düşüş, şirketin AMC ve PES segmentlerindeki daha düşük satış ve FAVÖK'e atfedildi. Ancak, Endüstriyel Güç Sistemleri (IPS) segmenti olumlu bir performans gösterdi ve marjlar %26,8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti; bu, yıllık bazda 500 baz puandan fazla bir iyileşmeyi temsil ediyor.
Üçüncü çeyrek hedef kaçışına rağmen, bazı olumlu göstergeler vardı. Örneğin, IPS segmentinin marj performansı konsensus tahminlerini aştı ve bu, sinerjilerin etkinliğini ve iyileştirilmiş uygulamayı vurguladı. Bununla birlikte, Regal Rexnord 2024 mali yılı rehberliğini orta noktada 0,30$ aşağı yönlü revize etti ve şimdi 9,15$ ile 9,45$ arasında olması bekleniyor. Goldman Sachs, devam eden ayrık otomasyon trendlerindeki ve diğer pazar segmentlerindeki zayıflığı göz önünde bulundurarak, gerçek rakamın aralığın alt ucuna daha yakın olacağını tahmin ediyor ve tahminlerini 9,20$ olarak belirliyor.
2025'e bakıldığında, Goldman Sachs Regal Rexnord için mütevazı bir satış büyümesi öngörüyor ve tahmini organik satış artışını %1 olarak belirliyor. Analiz ayrıca yaklaşık 65 milyon $'lık sinerji faydaları, 50 milyon $'lık faiz gideri faydası ve potansiyel 15 milyon $'lık vergi dezavantajını içeriyor. Bu, 2025 için hisse başına kazanç (EPS) tahminini 10,40$ olarak öngörüyor. Firma, uzun döngülü AMC işlerinde beklenenden daha iyi sipariş trendleri ve ayrık otomasyonda potansiyel iyileşmeleri işaret ederek, bu tahminlerde yukarı yönlü potansiyel olabileceğini belirtiyor.
Goldman Sachs ayrıca Regal Rexnord için 2026 EPS tahminini 12,00$ olarak açıkladı. Şirketin orta vadeli görünümü olumlu kalmaya devam ediyor; analist, Regal Rexnord'un temel metriklerde önemli iyileşmeler ve üst çeyrek EPS büyüme potansiyelini vurguluyor. Korunan Al tavsiyesi ve 191$ fiyat hedefi, 2026 mali yılı için yaklaşık %7,0-7,5 serbest nakit akışı getirisi beklentisini yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, endüstriyel makine oyuncusu Regal Rexnord Corporation, ek emeklilik planında değişiklik yaptı; bu hamle şirketin yönetici tazminat paketinde bir iyileştirmeye işaret ediyor. Şirket ayrıca birkaç analist notunun odak noktası oldu. Citi, Regal Rexnord için Al tavsiyesi ve 200$ fiyat hedefiyle kapsama başladı; bu, nihai pazarlarındaki büyüme potansiyeli ve satın alma sinerjilerini gerekçe gösteriyor. Loop Capital, şirketin potansiyel büyümesini ve stratejik girişimlerini vurgulayarak, 200$'lık sabit fiyat hedefiyle Al tavsiyesini korudu.
KeyBanc, şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeline ve etkili borç yönetimine olan güvenini ifade ederek Ağırlık Artır tavsiyesini ve 190$'lık fiyat hedefini yeniden teyit etti. Goldman Sachs da Regal Rexnord hisseleri için Al tavsiyesini yeniden teyit etti ve organik büyümedeki artışı ve finansal metriklerdeki önemli iyileşmeleri vurgulayarak 195$'lık sabit fiyat hedefini korudu. Son olarak, Baird Regal Rexnord için Üstün Performans tavsiyesini yeniden teyit etti ve 213$'lık fiyat hedefini koruyarak, şirketin tarihsel performansına kıyasla iyileştirilmiş portföyünü, daha iyi büyümesini ve marj profilini not etti. Bu son gelişmeler, analistlerin belirttiği gibi Regal Rexnord için umut verici bir görünümü vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Goldman Sachs'ın Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX) analizini tamamlamak için, InvestingPro'dan alınan son veriler ek bağlam sunuyor. Şirketin piyasa değeri 11,12 milyar $ olup, 53,87'lik F/K oranı bazı rakiplerine kıyasla premium bir değerlemeye işaret ediyor. Bu, Goldman'ın olumlu görünümü ve Al tavsiyesi ile uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Regal Rexnord'un etkileyici bir şekilde 52 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor; bu, şirketin finansal istikrarını ve hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu istikrarlı temettü geçmişi, Goldman'ın şirketin iyileşen temel metrikleri hakkındaki görüşünü destekliyor.
Ek olarak, InvestingPro verileri %67,48'lik güçlü bir yıllık fiyat toplam getirisi gösteriyor; bu, Regal Rexnord'un beklentilerine yönelik önemli bir piyasa güvenini işaret ediyor. Bu performans, Goldman'ın üst çeyrek EPS büyümesi beklentisi ve korunan Al tavsiyesi ile uyumlu.
Regal Rexnord'un finansal sağlığı ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro yatırım kararları için değerli içgörüler sağlayabilecek 8 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.