Salı günü, RBC Capital Voya Financial (NYSE:VOYA) hakkındaki görünümünü revize ederek, fiyat hedefini önceki 90 dolardan 95 dolara yükseltti ve şirketin hisse senedi için Outperform notunu korudu. Bu revizyon, Voya Financial'ın üçüncü çeyrek kazanç sonuçlarının ardından firmanın hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini ince ayara tabi tutmasının bir sonucu.
RBC Capital'den analist, Voya'nın stop-loss işi etrafındaki potansiyel belirsizliğe rağmen, özellikle tazminat deneyimi devam ederken, 2025 yılına kadar önemli bir normalleşme hareketi beklediklerini vurguladı. Belirsizlik aynı zamanda Ocak ayı yenilemelerinde işin potansiyel fiyat esnekliğini daha net anlamakla da bağlantılı.
RBC Capital, Voya Financial'ın sermaye açısından hafif ve yüksek serbest nakit akışı (FCF) üreten iş modelini tercih etmeye devam ettiğini ifade etti. Firma aynı zamanda şirket içinde güçlü bir organik büyüme fırsatı görüyor. Bu olumlu görünüm, Outperform notunu koruma kararında yansıtılıyor.
Fiyat hedefinin 90 dolardan 95 dolara ayarlanması, RBC Capital'in son çeyrek performanslarının ardından Voya Financial'ın finansal beklentilerini yeniden değerlendirmesinin bir sonucu. Firmanın analizi, belirsizliklere rağmen, Voya'nın iş modelinin güçlü yönlerinin daha yüksek bir değerlemeyi hak ettiğini gösteriyor.
Sonuç olarak, RBC Capital'in en son değerlendirmesi, işin stop-loss segmentindeki kabul edilen belirsizliklere rağmen, şirketin sağlam iş modeli ve büyüme potansiyeli ile desteklenen Voya Financial'ın gelecekteki performansına olan güvenlerini vurguluyor.
Diğer son haberlerde, Voya Financial 2024'ün üçüncü çeyreğinde kazançlarında güçlü bir büyüme yaşadı. Şirketin düzeltilmiş faaliyet kazancı hisse başına (EPS) yıllık bazda %9 artarak 1,90 dolara ulaştı. Wealth Solutions ve Investment Management gibi kilit büyüme alanları sırasıyla yaklaşık %20 ve %10'un üzerinde artış gördü.
Health Solutions sektöründe zorluklarla karşılaşmasına rağmen, Voya Financial OneAmerica'nın emeklilik işini satın aldı, bu hamlenin ilk yılında vergi öncesi faaliyet kazançlarını en az 75 milyon dolar artırması bekleniyor.
Bu gelişmelere ek olarak, Voya Financial 2024 yılında hissedarlara 800 milyon dolar fazla sermaye iade etme planlarını da açıkladı. Bağımsız bir finansal hizmetler firması olan Piper Sandler, Voya Financial'ın Health Solutions sektöründeki son dönemdeki zorluklara rağmen, Voya Financial hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu ve fiyat hedefini önceki 88 dolardan 91 dolara yükseltti.
Piper Sandler'ın yeni fiyat hedefi, tahmini 2025 kazançlarının 9,4 katı çarpanını yansıtıyor, bu önceki 8,8 kat çarpanından yükseldi. Bu yukarı yönlü revizyon, Voya Financial'ın hisse senedi performansına olan güveni gösteren daha yüksek akran grup çarpanlarından etkileniyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, RBC Capital'in Voya Financial (NYSE:VOYA) hakkındaki olumlu görünümüne derinlik katıyor. Şirketin piyasa değeri 8,01 milyar dolar ve 12,94'lük bir F/K oranı ile kazançlara göre potansiyel olarak cazip bir değerlemeye işaret ediyor. Bu, RBC'nin Voya'nın güçlü iş modeli ve büyüme potansiyeli görüşüyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Voya'nın 12 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve 6 yıl üst üste temettüsünü artırdığını vurguluyor, bu da şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu tutarlı temettü politikası, RBC'nin Voya'nın yüksek serbest nakit akışı üretimi değerlendirmesini destekliyor.
Ayrıca, Voya'nın son on iki aydaki %10,94'lük gelir büyümesi ve aynı dönemde %19,06'lık güçlü FAVÖK büyümesi, RBC'nin şirketin organik büyüme fırsatlarına olan güvenini pekiştiriyor. Şirketin karlılığı, %15,56'lık faaliyet geliri marjı ile daha da vurgulanıyor.
Voya'nın 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü ve son üç ayda %29,28'lik önemli bir fiyat getirisi sağladığını belirtmek gerekir. Bu piyasa performansı, RBC'nin fiyat hedefini yükseltme ve Outperform notunu koruma kararıyla uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Voya Financial'ın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayan 11 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.