Salı günü, RBC Capital Markets, National Bank of Canada (NA:CN) (OTC: NTIOF) için Sektör Performansı notunu korudu ve 134,00 Kanada doları fiyat hedefini değiştirmedi. Firma analisti, Canadian Western Bank'ın satın alınmasının beklenenden daha erken tamamlanmasını dikkate alarak finansal modelini güncelledi. Satın almanın artık 1 Mayıs 2025 yerine 3 Şubat 2025'te kapanması bekleniyor.
Şu anda 13,5 F/K oranıyla işlem gören ve %3,5 temettü getirisi sunan banka, InvestingPro analizine göre düşük değerlenmiş görünüyor. Daha derin içgörüler mi istiyorsunuz? InvestingPro aboneleri, National Bank of Canada için 12 ek uzman ipucuna ve kapsamlı finansal metriklere erişebilir.
Güncellenmiş satın alma takvimi sonucunda, RBC Capital'in National Bank of Canada için temel hisse başına kazanç (EPS) tahminleri ayarlandı. 2025 yılı için EPS tahmini 10,70'ten 10,76'ya yükseltilirken, 2026 tahmini 11,57'den 11,60'a çıkarıldı.
Analist, National Bank of Canada'nın 2025'in ikinci çeyreğinde %13,5'lik bir Adi Öz Kaynak Tier 1 (CET 1) oranına ulaşmasını bekliyor; bu, bankanın %13 veya daha yüksek olacağı yönündeki kendi rehberliği ile uyumlu. Bu oranın 2025'in dördüncü çeyreğinde %13,7'ye daha da yükselmesi öngörülüyor.
RBC Capital, National Bank of Canada'nın Canadian Western Bank'ı satın almasını, özellikle bankanın geleneksel Quebec piyasası dışındaki büyüme beklentilerini artıracağı için hafif olumlu görüyor. Satın almanın büyüme üzerindeki etkisine ilişkin olumlu görünüme rağmen, National Bank of Canada hisseleri için fiyat hedefi değiştirilmedi.
RBC Capital'den analist, yorumlarında Sektör Performansı notuna olan inancını sürdürdüğünü belirterek, satın almanın bazı büyüme faydaları sağlayabileceğini, ancak National Bank of Canada hissesinin mevcut değerlemesinde bir değişikliği gerektirmediğini ifade etti.
Diğer güncel haberlerde, National Bank of Canada (NBC) güçlü bir finansal seyir göstererek, hisse başına 2,68 Kanada doları önemli kazanç (EPS) ve %17 özkaynak getirisi (ROE) ile sağlam üçüncü çeyrek sonuçları rapor etti. Bu olumlu sonuçlar, bankanın çeşitlendirilmiş kazanç karması ve sağlam kredi profiline atfediliyor. Ayrıca NBC, Canadian Western Bank'ı (CWB) satın aldığını duyurdu; bu hamle potansiyel entegrasyon riskleri taşısa da stratejik olarak faydalı görülüyor.
Barclays, yakın zamanda NBC'nin yüksek değerleme metrikleri ve CWB entegrasyonuyla ilişkili potansiyel risklere yanıt olarak, fiyat hedefini yükseltmesine rağmen, hisseyi Aşırı Ağırlık'tan Eşit Ağırlık'a düşürdü. Buna karşılık, Jefferies, 2025'te kapanması beklenen CWB satın almasının öngörülen faydalarını gerekçe göstererek NBC hissesini Tut'tan Al'a yükseltti.
Scotiabank, RBC Capital ve BMO Capital Markets dahil diğer firmalar da bankanın güçlü çeyrek performansının ardından NBC hakkındaki görünümlerini revize ederek fiyat hedeflerini yükselttiler. Potansiyel ekonomik zorluklara rağmen, NBC'nin kredi portföyü, 149 milyon Kanada doları kredi zararları karşılığı ve 1,5 milyar Kanada dolarını aşan sağlam toplam kredi zararları karşılıkları ile dirençli kalmaya devam ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.