Cuma günü, Benchmark analisti Quipt Home Medical Corp. (NASDAQ:QIPT) hisselerinin hedef fiyatını önceki 7,00 dolardan 6,00 dolara düşürürken, hisse senedi için Al tavsiyesini korudu.
Bu düzenleme, şirketin dördüncü mali çeyreğinde %1'lik ardışık gelir büyümesi rapor etmesinin ardından geldi. Ancak InvestingPro verileri, yıllık bazda %16,17'lik etkileyici bir gelir büyümesi ve %71,97'lik güçlü bir brüt kar marjı gösteriyor.
Bu ılımlı artış, şirketin Medicare'in 75/25 oran yardımının 29.01.2024 tarihinde sona ermesi ve Humana (HUM-NR) ile azaltılmış sözleşme gibi olumsuz faktörleri dengeleyecek kadar hacmi artırabilme yeteneğine bağlandı.
Şirketin çeyrek için düzeltilmiş FAVÖK'ü yıllık bazda %9 düşüşle 13,4 milyon dolar oldu. Bu düşüş, envanter düzeltmeleri, artan sağlık harcamaları ve azalan ölçek nedeniyle gerçekleşti. Bu zorluklara rağmen, Quipt Home Medical'ın yönetimi, 2025 mali yılının ikinci yarısına kadar %8-%10'luk uzun vadeli organik büyüme hedefine geri dönmeyi öngörüyor.
InvestingPro'nun analizine göre, şirket mevcut zorluklara rağmen güçlü temelleri olduğunu gösteren 3,08'lik MÜKEMMEL bir finansal sağlık puanını koruyor. Aboneler, Pro Research Raporu'nda 5 ek ProTip ve kapsamlı finansal metriklerine erişebilirler. Bu projeksiyon, devam eden hacim büyümesine ve CMS 2025 ücret tarifesinde %2,4 ile %3,0 arasında değişen beklenen pozitif TÜFE ayarlamalarına dayanmaktadır.
Quipt Home Medical, gelirinin %50'sini oluşturan uyku terapisi ve malzemeleri için GLP-1 ilaçları nedeniyle herhangi bir talep azalması yaşamamıştır. Şirketin yönetimi ayrıca, şirketin iş modelini potansiyel olarak geliştirebilecek giderek daha aktif bir birleşme ve satın alma hattı olduğunu belirtti.
Revize edilen 6,00 dolarlık hedef fiyat, 2025 takvim yılı için 5,2x'lik yeni bir işletme değeri/FAVÖK (EV/EBITDA) çarpanını yansıtıyor. Bu değerleme, Quipt Home Medical'ın en yakın rakipleriyle tutarlı ve Owens & Minor (OMI-NR) tarafından Rotech Healthcare'ın yaklaşan satın alımının değerlemesine kıyasla bir indirim temsil ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.