Pazartesi günü, Jefferies, Qiagen NV (NYSE:QGEN) için Al derecesi ve 54,00$ hedef fiyat belirleyerek kapsama başladı. Şu anda 44,32$ seviyesinden işlem gören ve 9,86 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Qiagen, moleküler tanı, uygulamalı testler, akademik ve farmasötik araştırmalar için örnek ve test teknolojileri sağlayıcısıdır ve sağlık sektöründe biyoteknoloji, genomik araştırmaları ve hasta başı tanı dahil olmak üzere güçlü bir portföye sahip olmasıyla tanınmaktadır. InvestingPro analizine göre, şirket güçlü bir finansal sağlığa sahip olup, kapsamlı bir Adil Değer değerlendirmesi Pro Research Raporu'nda mevcuttur.
Jefferies, Qiagen'in örnek teknolojisi, qPCR ve dPCR gibi moleküler tanı ve genomik sarf malzemeleri gibi geniş ürün yelpazesiyle rekabet avantajını vurguladı. Şirketin yüksek marjlı örnek hazırlama cihazları ve kan bazlı tüberküloz testlerindeki güçlü pozisyonları, büyüme stratejisini desteklemek için sağlam bir temel olarak görülüyor. Qiagen'in Beş Sütunlu büyüme stratejisinin, orta ila yüksek tek haneli üst sıra büyümesine dayalı olarak 2028'e kadar çift haneli kazanç büyümesini sağlaması bekleniyor.
Firma, Qiagen'in mevcut değerlemesinin, yaklaşık 13 kat FAVÖK'te, hisse senedinin değer kazanması için birden fazla yol olduğunu gösterdiğine işaret etti. Hisse senedinin S&P 500'e göre %10'luk mevcut iskontosu, 10 yıllık ortalama %30'luk prime kıyasla, Jefferies'in beklenen çift haneli kazanç büyümesiyle birlikte hisse senedi çarpanının aşağı yönlü riskinin sınırlı olduğunu düşünmesine neden oluyor.
Üç yıllık gelir düşüşünün ardından Jefferies, Qiagen'in 2024 Sermaye Piyasaları Günü'nde ana hatlarıyla belirtilen uzun vadeli planını uygulamasıyla birlikte toparlanma için konumlandığına inanıyor. Analist, büyüme yeniden başladığında, yatırımcı ilgisinin muhtemelen Qiagen'in ana işine geri döneceğini öngörüyor. Hisse senedi performansı için zorunlu olmamakla birlikte, tahminleri aşma ve yükseltme modeli veya dijital PCR'de kazanımlar, QuantiFERON tüberküloz testlerinde hakimiyet ve yeni ürün tanıtımları gibi çeşitli potansiyel katalizörlere dayalı olarak çarpan yeniden değerlenebilir.
Sonuç olarak, Jefferies, Qiagen için olumlu bir görünümle kapsama başladı ve şirketin büyüme stratejisine ve hisse senedi değer artış potansiyeline olan güveni yansıtan Al derecesi ve 54$ hedef fiyat önerdi. InvestingPro verileri, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını ve hisse senedinin düşük fiyat oynaklığı ile işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Tam InvestingPro Research Raporu'nda 8 ek özel ProTip ve kapsamlı finansal analizi keşfedin.
Diğer son haberlerde, QIAGEN N.V. üçüncü çeyrek beklentilerini aştı ve sabit döviz kurlarında (CER) %6 büyüme ile 502 milyon dolar satış ve öngörülen 0,55$'ı aşan 0,57$ düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS) rapor etti. Şirket ayrıca 2024 düzeltilmiş EPS hedefini 2,16$'dan 2,19$'a yükseltti ve Q4 düzeltilmiş EPS için minimum 0,60$ öngörüyor. Önemli büyüme faktörleri arasında Tanı Çözümleri ürün grubu ve sarf malzemeleri yer alıyor ve QIAstat ürün hattında %40'lık dikkat çekici bir büyüme kaydedildi.
QIAGEN ayrıca 2024 satış görünümünü en az 1,985 milyar dolar olarak teyit etti. Ancak, şirket Yazılım as a Service sözleşmelerine geçiş nedeniyle Digital Insights satışlarında hafif bir düşüş yaşadı. Ayrıca, Asya Pasifik bölgesinde satışlarda %2'lik bir düşüş yaşandı ve Çin'de yüksek tek haneli bir düşüş görüldü.
Diğer gelişmelerde, Jonathan Sheldon QIAGEN Digital Insights Başkanlığı görevinden ayrıldı. Ayrıca, şirket 2024'ten 2028'e kadar %7'lik bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) öngörüyor ve 2025 ve 2026'da yeni ürün lansmanlarıyla ürün portföyünü geliştirmeyi planlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.