UBS, Perşembe günü, evde ve alternatif alanlarda infüzyon hizmetleri sağlayıcısı Option Care Health (NASDAQ:OPCH) hissesi için Nötr derecelendirmesi ve 26,00$ hedef fiyatı ile analist takibine başladı. Firma, şirketin yakın ve orta vadedeki finansal performansını etkileyebilecek olumlu temel faktörler ve belirsizliklerin bir karışımını gerekçe gösterdi.
Analist, evde sağlık hizmetlerine yönelik trend, çeşitlendirilmiş ilaç portföyü ve parçalı bir pazarda birleşme ve satın alma fırsatları da dahil olmak üzere OPCH için potansiyel faydaları kabul etti. Bu faktörler, şirketin büyümesi için olumlu rüzgârlar sağlayabilir.
Bununla birlikte UBS, OPCH'nin portföyündeki önemli bir özel ilaç olan STELARA'da 2025 yılında beklenen değişikliklerin belirsiz finansal etkileri nedeniyle ihtiyatlı davrandı. Bu belirsizlik, şirketin büyüme hedeflerini karşılama yeteneğini tam olarak onaylamayı zorlaştırıyor.
UBS'in 2025 yılı için gelir ve düzeltilmiş FAVÖK tahminleri sırasıyla %6 ve %1 olup, bu rakamlar OPCH'nin kendi hedeflediği büyüme algoritmasının altında kalıyor. Şirket, yüksek tek haneli (YTH) üst sıra büyümesi ve düşük çift haneli (DÇH) FAVÖK büyümesi hedefliyor. Bu faktörler nedeniyle UBS, OPCH'nin değerlemesinin ilerleyen dönemde 10 kat EV/FAVÖK civarında kalmasını bekliyor.
UBS tarafından belirlenen 26,00$ hedef fiyat, firmanın hem büyüme fırsatlarını hem de önündeki zorlukları göz önünde bulundurarak hisse senedi üzerindeki nötr duruşunu yansıtıyor. Bu değerleme, şirketin faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kârının (FAVÖK) öngörülebilir gelecekte nispeten istikrarlı kalacağı beklentisine dayanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.