KeyBanc, güvenlik sektöründe identity'nin önemi, Okta'nın identity hizmetlerini birleştirici rolü ve Identity Governance and Administration (IGA), Privileged Access Management (PAM), Customer Identity and Access Management (CIAM) ve Identity Threat Detection and Response (ITDR) gibi ürün katalizörleri potansiyeli konusunda olumlu bir görüş bildirdi.
InvestingPro'nun Adil Değer analizi, Okta'nın şu anda düşük değerlendiğini gösteriyor ve analist hedefleri hisse başına 75 ila 140 dolar arasında değişiyor. Ancak firma, geçen yılki güvenlik ihlalinin devam eden etkileri, koltuk bazlı satışlarla ilgili zorluklar ve Workforce Identity Cloud (WIC) ve Customer Identity Cloud (CIC) için özel satıcılara yönelik yaklaşan go-to-market (GTM) strateji değişikliklerinden kaynaklanabilecek potansiyel aksaklıklar nedeniyle temkinli olmayı tavsiye etti.
Okta'nın üçüncü çeyrek cRPO'su, son on iki ayın (TTM) ortalama 45 milyon dolar veya %2'lik artışına kıyasla, tahminleri 74 milyon dolar veya %4 aştı. Dördüncü çeyrek cRPO rehberliği, konsensüsün 26 milyon dolar üzerinde belirlendi ve bu, rehberliğin altında kaldığı önceki iki çeyrekten bir değişikliği işaret ediyor. 2026 mali yılı için ilk gelir rehberliği, yıllık %7'lik bir büyümeye işaret etti ki bu, %9'luk yıllık konsensüs tahmininin altındaydı. Ancak bu rakamın alım tarafı beklentileriyle uyumlu olduğu belirtildi.
Okta yönetimi, dördüncü çeyrek cRPO ve 2026 mali yılı gelir rehberliğinin, Ekim 2023'te meydana gelen güvenlik olayının potansiyel etkilerini hesaba katmak için daha önce dahil edilen ihtiyatlı tahminleri kaldıracak şekilde ayarlandığını belirtti. Şirket, son on iki ayda %18,74'lük güçlü bir gelir büyümesi gösterdi ve 1,83'lük bir cari oranla güçlü likiditeyi korudu.
Okta hakkında daha detaylı bilgiler ve 7 ek önemli ipucu için InvestingPro aboneliği edinin. Ayrıca, 2025 mali yılı başlangıç gelir rehberinden görülen 5 puanlık performans aşımının 2026 mali yılında tekrarlanmasının beklenmediğini belirttiler. Bununla birlikte, dördüncü çeyrek cRPO'daki tipik mevsimsel büyüme ve tutarlı cRPO kapsamı, benzer bir yukarı yönlü potansiyele işaret edebilir.
Temel performans göstergeleri (KPI'lar) karışık sonuçlar gösterdi; net gelir elde tutma (NRR) oranı 2 puan düşerek %108'e geriledi ve dördüncü çeyrekte daha fazla düşüş bekleniyor. Kazanılan yeni logo sayısı 150 ile mütevazı kaldı. Federal dikey güç gösterdi ve çeyreğin en iyi on anlaşmasından beşine katkıda bulundu.
KeyBanc, güvenlik sektöründe identity'nin önemi, Okta'nın identity hizmetlerini birleştirici rolü ve Identity Governance and Administration (IGA), Privileged Access Management (PAM), Customer Identity and Access Management (CIAM) ve Identity Threat Detection and Response (ITDR) gibi ürün katalizörleri potansiyeli konusunda olumlu bir görüş bildirdi.
InvestingPro'nun Adil Değer analizi, Okta'nın şu anda düşük değerlendiğini gösteriyor ve analist hedefleri hisse başına 75 ila 140 dolar arasında değişiyor. Ancak firma, geçen yılki güvenlik ihlalinin devam eden etkileri, koltuk bazlı satışlarla ilgili zorluklar ve Workforce Identity Cloud (WIC) ve Customer Identity Cloud (CIC) için özel satıcılara yönelik yaklaşan go-to-market (GTM) strateji değişikliklerinden kaynaklanabilecek potansiyel aksaklıklar nedeniyle temkinli olmayı tavsiye etti.
Diğer son haberlerde, Okta, Inc. son finansal sonuçlarının ardından çeşitli yatırım firmalarından önemli ilgi gördü.
Needham, Okta için hisse senedi fiyat hedefini 115 dolara yükseltti ve Al notunu korudu. Scotiabank ise fiyat hedefini 96 dolara yükseltti ve Sektör Performansı notunu sürdürdü. Truist Securities, Canaccord Genuity ve Mizuho gibi diğer firmalar da fiyat hedeflerini ayarladı ve üçü de Okta hissesi için Tut veya Nötr notunu korudu.
Bu ayarlamalar, Okta'nın gelirde %14 ve hesaplanan kalan performans yükümlülüklerinde (cRPO) %13'lük büyüme gösteren son kazanç raporunun ardından geliyor. Bu olumlu performansa rağmen, Okta'nın 2026 mali yılı için ön gelir büyüme rehberliği yıllık sadece %7 olarak belirlendi ve bu, yaklaşık %10'luk Street tahmininin altında kaldı.
InvestingPro analizi, Okta'nın %75,82'lik etkileyici brüt kar marjını koruduğunu ve bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu, bu da güçlü finansal esnekliğe işaret ettiğini gösteriyor. Bunlar, yatırımcıların şirketin performansını değerlendirirken dikkate alması gereken son gelişmelerdir.
Geçen yıl güçlü operasyonel verimlilik ve güçlü gelir büyümesinin yanı sıra bu yıl beklenen net gelir artışı, Okta için umut verici beklentilere işaret ediyor. Operasyonel zorluklara rağmen Okta, Zero Trust güvenlik çerçevelerinin artan benimsenmesinden faydalanarak identity yönetimi pazarında baskın bir oyuncu olmaya devam ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.