Pazartesi günü, Morgan Stanley NVIDIA (NASDAQ:NVDA) Corporation (NASDAQ:NVDA) hakkındaki iyimser duruşunu yineledi ve Ağırlık Verilecek derecelendirmesini ve 160,00$ fiyat hedefini korudu. Finansal kurumun analizi, yılın ikinci yarısında beklenen güçlü performansa rağmen, NVIDIA için kısa vadeli beklentilerin muhafazakar kalması gerektiğini öne sürüyor.
Firmanın bakış açısı, yatırımcılarla yapılan son görüşmeler ve sektör geri bildirimlerinden etkilenmiş olup, bunlar mevcut çeyreğin geçiş dönemi olduğu ve konsensüsün biraz üzerinde bir rehberlik olacağı görüşünü destekliyor. Bu durum, önceki çeyreğin beklentileri karşılayamamasının aksine, mevcut duyarlılıkların makro ortam, yeni Blackwell ürün hattının arzı ve güçlü yapay zeka harcamaları konusunda daha fazla güven yansıttığını gösteriyor.
Analist, NVIDIA'nın son kazanç çağrısının Ocak çeyreğinde önemli bir Blackwell gelir katkısına işaret etmesine rağmen, rehberliğin daha muhafazakar olabileceğini belirtti. Bu kısmen, Blackwell beklentileri artarken Hopper satışlarının hafifçe düşebilme olasılığından kaynaklanıyor. Firma, NVIDIA yönetiminin bahsettiği yüksek talebin öncelikle Blackwell'e atıfta bulunduğunu ve bunun Ocak çeyreğinde gelirin %20'sinden azını oluşturmasının beklendiğini açıkladı.
Daha yüksek beklentileri olan detaycı yatırımcılardan gelen bazı itirazlara rağmen, Morgan Stanley'nin duruşu Blackwell ürün hattının beklenen güçlü artışına odaklanmış durumda. Firma, Ocak ayı için konsensüse göre kısa vadeli yukarı yönlü potansiyelin sınırlı olabileceğini vurgularken, uzun vadeli görünümün Blackwell artışının potansiyeli tarafından desteklendiğini vurguluyor.
Diğer son haberlerde, NVIDIA bir dizi olumlu gelişme gördü. Evercore ISI, Jefferies, Oppenheimer, Raymond James ve Wedbush Securities'den analistler, şirketin ürünlerine olan güçlü talebi ve sağlam kazanç sonuçları beklentisini gerekçe göstererek NVIDIA hakkındaki olumlu derecelendirmelerini yeniden teyit ettiler. Evercore ISI, kısa vadeli risklere dengeli bir bakış açısı vurguladı ve şirketin üçüncü mali çeyrek kazanç raporundan önce NVIDIA hisselerinin satın alınmasını tavsiye etti.
Jefferies, beklenen Blackwell artışını yansıtmak için tahminlerini ayarlarken, Oppenheimer Yapay Zeka (AI) hızlandırıcılarına devam eden talep nedeniyle olumlu görünümünü korudu. Bu arada, Raymond James güçlü bir yaklaşan çeyrek bekleyerek NVIDIA hisselerinin fiyat hedefini yükseltirken, Wedbush Securities NVIDIA'nın tutarlı performansını ve yapay zeka sektöründe beklenen büyümeyi gerekçe göstererek hissenin fiyat hedefini yükseltti.
SoftBank Corp ile işbirliği içinde, NVIDIA dünyanın ilk birleşik yapay zeka ve 5G telekomünikasyon ağını başlattı, bu yapay zeka radyo erişim ağı (AI-RAN) olarak biliniyor. Bu gelişmenin otonom araçlar ve robotik kontrolü dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde potansiyel uygulamaları bulunuyor.
HSBC ve Susquehanna'daki analistler de NVIDIA'nın Hopper mimarisine, Blackwell işlemcilerine olan güçlü talep ve şirketin veri merkezi sektöründeki büyümesini gerekçe göstererek fiyat hedeflerini yükselttiler.
HSBC, NVIDIA'nın üçüncü çeyrek satışlarının hem yönetimin rehberliğini hem de konsensüs tahminlerini aşarak 35,3 milyar $'a ulaşmasını bekliyor. İleriye bakıldığında, HSBC'nin 2025 mali yılının dördüncü çeyreği ve 2026 mali yılının ilk çeyreği için satış tahminleri sırasıyla 38,0 milyar $ ve 42,7 milyar $.
Yarı iletken sektöründe, hem Citi hem de Redburn-Atlantic NVIDIA'ya 'al' derecelendirmesi verdi, bu da şirketin hızlandırılmış bilgi işlem alanındaki beklentilerine ilişkin olumlu bir görünümü yansıtıyor.
InvestingPro Öngörüleri
NVIDIA'nın finansal metrikleri ve piyasa performansı, Morgan Stanley'nin iyimser görünümüyle yakından uyumlu. InvestingPro verilerine göre, NVIDIA son on iki ayda etkileyici bir %194,69'luk gelir büyümesi ve %75,98'lik sağlam bir brüt kar marjı sergiliyor. Bu rakamlar, şirketin güçlü piyasa konumunu ve operasyonel verimliliğini vurguluyor ve Morgan Stanley'nin Ağırlık Verilecek derecelendirmesini destekliyor.
InvestingPro İpuçları, NVIDIA'nın güçlü yönlerini vurguluyor ve analistlerin mevcut yılda satış büyümesi beklediğini ve şirketin etkileyici brüt kar marjlarına sahip olduğunu belirtiyor. Bu ipuçları, Morgan Stanley'nin yılın ikinci yarısında güçlü performans beklentilerini doğruluyor. Ayrıca, NVIDIA'nın 52 haftalık zirvesine yakın işlem görmesi ve son altı ayda büyük fiyat artışı (InvestingPro verilerine göre %53,55), özellikle beklenen Blackwell ürün hattıyla birlikte piyasanın şirketin gelecekteki beklentilerine olan güvenini yansıtıyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro NVIDIA hakkında 21 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.