Pazar günü, HSBC analisti Frank Lee, NVIDIA (NASDAQ:NVDA) hisseleri için fiyat hedefini önceki 195$ hedefinden 185$'a düşürdü. Ancak analist, hisse senedi için Al tavsiyesini korudu. Lee'nin değerlendirmesi, NVIDIA'nın 2026 mali yılının ilk yarısında zorluklarla karşılaşabileceği ve piyasa beklentilerini karşılamak için güçlü bir ikinci yarı performansına ihtiyaç duyacağı perspektifiyle geldi.
InvestingPro verilerine göre, NVIDIA mükemmel bir 9 Piotroski Skoru ile etkileyici finansal sağlığını korurken, son on iki ayda %152 olağanüstü gelir büyümesi sağladı.
Revizyon, öncelikle 2026 mali yılı için veri merkezi geliri tahmininin düşürülmesinden kaynaklandı. Lee, bu tahmini başlangıçtaki 253 milyar $ tahmininden 236 milyar $'a indirdi. Bu projeksiyon, daha önce varsayılan 41,5 bin raftan düşüşle 35.000 NVL 72 eşdeğer yapay zeka sunucu rafı beklentisine dayanıyor. Ancak, bu revize edilmiş tahmin bile HSBC'nin öngörüsünün Visible Alpha konsensüs tahmini olan 184 milyar $'dan %28 daha yüksek olduğunu gösteriyor. 3,33 trilyon $ piyasa değeri ile NVIDIA, yarı iletken endüstrisinde baskın bir güç olmaya devam ediyor.
Lee ayrıca kötümser senaryolar hakkında da bilgi verdi ve NVIDIA'nın 2026 mali yılında sadece 20.000 ila 25.000 NVL rafı konuşlandırması durumunda bile, hisse başına kazancın (EPS) 4,50$ olan konsensüs tahmininin %8 ila %14 üzerinde olacağını belirtti. Blackwell platformunun ilk yarıdaki daha yavaş artışını yansıtmak için 2026 mali yılı EPS tahminlerinde %6'lık bir kesintiye rağmen, HSBC'nin 5,74$ olarak öngördüğü EPS hala konsensüsün %28 üzerinde.
Analistin, aynı 2026 mali yılı fiyat/kazanç oranı hedefi olan 32x'i korurken hedef fiyatı düşürme kararı, revize edilmiş EPS tahminini yansıtıyor. Lee'nin yorumu, NVIDIA'nın 2026 mali yılının ikinci yarısında belirlenen beklentilere uygun güçlü bir performans sergilemek için karşılaşabileceği baskıları vurguluyor.
InvestingPro analizi, NVIDIA'nın değerlemesi ve büyüme beklentileri hakkında kapsamlı Pro Research Raporu'nda mevcut olan 15'ten fazla ek önemli içgörü ortaya koyuyor. Şirketin bir sonraki kazanç raporu 26 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.
Diğer güncel haberlerde, ionQ Inc'in CEO'su Peter Chapman, son dönemdeki sektör şüpheciliğinin aksine, kuantum bilişim değeri sunma zaman çizelgesi hakkında iyimser bir güncelleme sağladı.
Chapman, şirketin mevcut ve gelecekteki kuantum sistemlerini vurguladı ve 2025'te piyasaya sürülmesi planlanan #AQ 64 Tempo sistemleri ile ardından gelecek #AQ 256 sistemlerini öne çıkardı. Ayrıca, 2023 sonuna kadar 50 milyar $'lık bir dönüm noktasına ulaşan kuantum bilişim sektöründeki önemli küresel yatırımları da özetledi.
İlgili gelişmelerde, NVIDIA Corporation için hem Truist Securities hem de BofA Securities tarafından Al derecelendirmesi yeniden onaylandı. Her iki firma da NVIDIA'nın yapay zeka (AI) sektöründeki baskın konumunu ve oyun endüstrisindeki önemli büyümesini vurguladı. NVIDIA'nın son on iki aydaki %152,44'lük gelir büyümesi ile Uber ve Toyota ile otonom sürüş konusundaki ortaklıkları öne çıkarıldı.
Bernstein da NVIDIA için Üstün Performans derecelendirmesini koruyarak, şirketin etkileyici yıllık gelir büyümesini ve sektör lideri brüt kar marjını övdü. Ek olarak, Bernstein 2025 için Teknoloji stratejisini ana hatlarıyla belirtti ve teknoloji hisselerine karşı hafif pozitif eğilimli piyasa ağırlığı duruşu önerdi. Firma, teknolojinin göreceli performansının büyük ölçüde AI ve NVIDIA'nın ilerlemesi çevresindeki gelişmelere ve algılara bağlı olacağını öngörüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.