Cuma günü, TD Cowen Nike'ın hisse senedi (NYSE:NKE) konusunda temkinli bir yaklaşım sergiledi ve hedef fiyatı 73,00 dolardan 69,00 dolara düşürürken, hisseler için Al tut tavsiyesini korudu. Firma, Nike'ın rekabetçi giyim ve ayakkabı piyasasında karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, markanın konumunun baskı altında olduğunu, ancak yönetimin bu sorunları ele almak için net bir aciliyet duygusu taşıdığını belirtti. InvestingPro verilerine göre, Nike'ın hisse senedi yılbaşından bu yana %27,77 değer kaybetti ve 12 analist yakın zamanda kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etti.
Nike'ın mali ikinci çeyrek sonuçları, satışlarda %8'lik bir düşüşe rağmen beklentileri karşıladığı için takdir edildi ve bu düşüş yönetimin rehberliğinin üst sınırına uygundu. Sonuçlar, şirketin faaliyet gösterdiği zorlu ortamı vurguladı, ancak aynı zamanda liderliğin zorlukları ele almada proaktif bir yaklaşım sergilediğini de gösterdi. 50,01 milyar dolar yıllık gelir ve 114,24 milyar dolar piyasa değeri ile Nike, zorluklara rağmen güçlü temellerini koruyor. InvestingPro aboneleri, Nike'ın performansı hakkında detaylı finansal sağlık metriklerine ve 12 ek özel içgörüye erişebilir.
Şirketin stratejik eylemleri, özellikle Nike'ın eski çalışanı Elliott Hill'in yeni CEO olarak atanmasıyla hızlandırılıyor. Firma, Nike'ın rekabetçi duruşunu iyileştirmek ve piyasa çekiciliğini artırmak için basketbolun ötesinde sporlara odaklanmayı amaçlayarak, hem Doğrudan hem de Toptan operasyonlarında önemli bir küresel revizyona ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Mevcut zorluklara rağmen Nike, 23 yıl üst üste temettü artışı yaparak güçlü bir temettü geçmişini koruyor.
TD Cowen, gelecekteki kazançlar konusunda endişelerini dile getirerek, Nike'ın 2026 mali yılı hisse başına kazanç (EPS) konsensüs tahminlerinin %30'dan fazla düşebileceğini öne sürdü. Analist, riskleri göz önünde bulundurarak Nike'ın 2027 ve 2028 mali yılları için faiz ve vergi öncesi karı (FVÖK) marjı ve EPS'nin gelecekteki görünümünü sorguladı.
Rapor, Nike'ın değerlemesi hakkında eleştirel bir bakış açısıyla sonuçlandı ve şirketin karşılaştığı riskler ve rekabet dinamikleri ışığında mevcut 30 katın üzerindeki fiyat-kazanç oranının haklı olup olmadığını sorguladı.
Diğer son haberlerde, Nike birkaç analist düzeltmesinin konusu oldu.
Truist Securities, Nike için hedef fiyatını 90 dolara revize ederken, al tavsiyesini korudu. Williams Trading de Nike için hedefini 93 dolara düşürdü ve yine al tavsiyesini korudu. Firma, Nike için hisse başına kazanç tahminlerini revize ederek, 2025 mali yılı EPS'sini 2,69 dolardan 2,07 dolara ve 2026 mali yılı EPS'sini 3,34 dolardan 3,08 dolara düşürdü.
KeyBanc Capital Markets, Nike üzerindeki Sektör Ağırlığı notunu korurken, yıllık bazda %8'lik gelir düşüşüne rağmen beklenenden daha iyi ikinci çeyrek sonuçlarına dikkat çekti. Needham, Nike için Al tavsiyesini ve 84,00 dolar hedef fiyatını yeniden teyit ederek, Nike'ın EPS tahminini 2025 mali yılı için 2,00 dolar, 2026 mali yılı için 2,48 dolar ve 2027 mali yılı için 3,00 dolar olarak ayarladı.
BofA Securities, Nike için hedef fiyatını önceki 95 dolardan 90 dolara revize ederken, Al tavsiyesini yeniden teyit etti. Firma, daha temiz bir envanterin Nike'ın yeni ürünleri daha etkili bir şekilde tanıtmasına olanak sağlayacağına inanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.