Baird, Pazartesi günü Nike Inc. (NYSE: NKE) hakkındaki duruşunu revize ederek, şirketin fiyat hedefini önceki 110 dolardan 105 dolara düşürürken, hisse senedi için Outperform tavsiyesini sürdürdü.
Firmanın analizi, Nike'ın ikinci mali çeyrek hisse başına kazancının (EPS) konsensüs tahminlerini 0,14 dolar aştığı son kazanç raporunun ardından geliyor. Şu anda 76,94 dolardan işlem gören Nike hissesi, 110,80 dolarlık 52 haftalık zirvesinin oldukça altında seyrederken, InvestingPro verileri 19 analistin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini gösteriyor.
Yeni fiyat hedefi, Nike'ın 2025 mali yılının ikinci yarısında önemli sıfırlama eylemleri gerçekleştirmeye hazırlanırken daha temkinli kısa vadeli görünümü yansıtıyor. Bu eylemler, şirketin stratejik yeniden hizalanması için kritik olarak görülüyor ancak geçici olarak yatırımcı güvenini azaltabilir. Şirket, 2,22'lik cari oranla güçlü temellere sahip ve ılımlı bir borç seviyesiyle faaliyet gösteriyor, ancak son on iki ayda geliri yaklaşık %5 düştü.
Yeni CEO Elliott Hill dahil olmak üzere Nike'ın liderliği, inovasyona bağlılığı ve performans odaklı ürünlere stratejik bir yönelimi, geliştirilmiş pazar segmentasyonunu ve çeşitli satış kanallarında tam fiyatlı bir pazar yerini korumayı vurguladı.
Hill'in marka ve geleceği için heyecanı, şirketin yörüngesi hakkındaki vizyonunu tartışırken belirgindi. Daha derin içgörüler mi istiyorsunuz? InvestingPro aboneleri, Nike için 30'dan fazla ek premium içgörüye ve kapsamlı bir Pro Research Raporu'na, ayrıca diğer 1.400+ üst düzey hisse senedi için erişim elde eder.
Baird'den analist, 2025 mali yılının ikinci yarısındaki sıfırlama eylemlerinin agresif olmasına rağmen, şirketi 2026 mali yılından itibaren ürün odaklı bir yükselişe hazırlamak için gerekli adımlar olduğuna inanıyor. Beklenti, bu çabaların sonunda piyasa beklenen marj ve kazanç toparlanmasını fiyatlamaya başladıkça Nike'ın hisse değerinde önemli bir artışa yol açacağı yönünde. InvestingPro'nun Adil Değer analizine göre, Nike'ın mevcut hisse fiyatı adil değerlenmiş görünüyor ve şirket %44,73'lük sağlıklı bir brüt kar marjını koruyor.
Diğer son haberlerde, Nike Inc. analistlerin fiyat hedeflerinde bir dizi ayarlama gördü. Truist Securities, yeni CEO Elliot Hill'in şirketin operasyonlarını canlandırma çabalarından kaynaklanan yakın vadeli zorlukları yansıtarak, alım tavsiyesini korurken Nike için fiyat hedefini 90 dolara düşürdü. Ancak firma, Nike'ın gelecekteki potansiyeli konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. Bu arada Stifel, 2027 mali yılı için tahmini hisse başına kazancı (EPS) 2,88 dolar baz alarak Nike için fiyat hedefini 75 dolara düşürdü ve tut tavsiyesini korudu. Firma ayrıca Nike'ın brüt marjlarında önemli bir düşüş bekliyor.
TD Cowen de Nike için fiyat hedefini 73 dolardan 69 dolara düşürürken, tut tavsiyesini korudu. Firma, Nike'ın FY26 EPS'sinde potansiyel düşüşler konusunda endişelerini dile getirdi. Williams Trading, Nike için fiyat hedefini 97 dolardan 93 dolara revize ederken al tavsiyesini korudu ve FY25 ve FY26 için EPS tahminlerini revize etti.
Bu son gelişmeler, markayı spor ve atletizmdeki köklerine yeniden oturtmayı amaçlayan yeni CEO'su Elliott Hill'i karşılayan Nike için geliyor. Şirket aynı zamanda kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunmak ve pazar payını artırmak için doğrudan tüketiciye yönelik kanallarını güçlendirmeye odaklanıyor. Fiyat hedeflerinde ve EPS tahminlerinde yapılan ayarlamalara rağmen, analistler Nike'ın stratejik girişimlerini ve gelecek beklentilerini yakından izlemeye devam ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.