Pazartesi günü, Morgan Stanley WEIR Group Plc. (WEIR:LN) (OTC: WEGRY) hakkındaki duruşunu değiştirerek, hisse senedini Düşük Ağırlıklı'dan Yüksek Ağırlıklı'ya yükseltti ve fiyat hedefini önceki 20,80 GBP'den 25,60 GBP'ye çıkardı. Şu anda 14,43 $ seviyesinde işlem gören hisse senedi, yılbaşından bu yana etkileyici bir %24'lük getiri sağladı ve 52 haftalık yüksek seviyesi olan 14,81 $'a yakın seyrediyor.
Firmanın analisti, madencilik ve diğer endüstriyel sektörlerdeki mühendislik çözümleriyle tanınan şirket için olumlu görünümün birkaç nedenini belirtti. InvestingPro analizine göre, şirket "İYİ" genel finansal sağlık puanını koruyor.
Analistin iyimserliği, öncelikle WEIR Group'un 2026 yılına kadar %20'lik bir faaliyet marjına ulaşma potansiyeline dayanıyor. Şirket şu anda %38,59'luk sağlıklı bir brüt kar marjı sürdürüyor ve 2,07'lik cari oranla güçlü finansal istikrar gösteriyor, bu da kısa vadeli yükümlülükleri karşılamak için yeterli likiditeye sahip olduğunu gösteriyor.
Bu hedef, sırasıyla yaklaşık 200 baz puan ve ek 100 baz puan marj genişlemesine katkıda bulunabilecek beklenen maliyet azaltmaları ve büyüme girişimleri tarafından destekleniyor.
Şirket, 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar 25 milyon GBP tasarruf sağladı, bu da 2026 yılına kadar 60 milyon GBP'lik kümülatif tasarruf hedefine ulaşma konusunda güven veriyor. Tasarrufların beklentileri aşma olasılığı da bulunuyor.
Yükseltmenin bir diğer katkı faktörü de emtia piyasalarının mevcut durumu. Yüksek bakır ve altın fiyatları, WEIR'in 2025 yılındaki satış sonrası gelirleri için elverişli bir ortam yaratıyor. Şirket, Avrupa madencilik ekipmanı sektöründe satış sonrası gelirlere olan önemli maruziyeti nedeniyle öne çıkıyor ve bu piyasa koşullarından faydalanması bekleniyor.
2020 yılında Petrol ve Gaz işinin elden çıkarılması, WEIR Group'un serbest nakit akışı (FCF) üretiminde önemli bir iyileşmeye yol açtı. Şirket, %90-100 oranında bir faaliyet serbest nakit akışı dönüşüm oranı elde etmeyi hedefliyor. Bu gelişmiş finansal esneklik, potansiyel inorganik büyüme fırsatları veya hisse geri alımları için yol açıyor, bu da analistin hisse senedinin gelecekteki performansı hakkındaki olumlu görüşünü daha da destekliyor.
Diğer son haberlerde, Weir Group Plc, 2024 yılının ilk yarısı sonuçlarına göre güçlü bir finansal performans sergilemeye devam ediyor. Bu sonuçlar, organik satışlardaki %3'lük düşüşü dengeleyerek yıllık bazda 150 baz puanlık bir marj artışı ortaya koydu.
Siparişler ve satışlarda hafif bir düşüş olmasına rağmen, Weir'in Altyapı işleri rakiplerine kıyasla güçlü bir teslimat gösterdi. 2024 yılının tamamı için Weir Group, daha yumuşak bir satış tahminini ayarlayarak marj rehberliğini yaklaşık %18'e yükseltti.
Jefferies, Weir Group için Al derecelendirmesini yineledi ve şirketin saf bir madencilik teknolojisi şirketine başarılı geçişini, gelişmiş pazar konumunu, ürün tekliflerini ve yönetim performansını vurguladı. Goldman Sachs da Weir Group için Al derecelendirmesini korudu ve şirketin 2026 mali yılına kadar %20'lik marj hedefine ulaşması için uygulanabilir bir yörünge olduğunu belirtti. Berenberg, Weir Group için Al derecelendirmesini yeniden açıldı ve şirketin odaklanmış stratejisini, satış sonrası hizmetlere olan bağımlılığını ve uzun vadeli yapısal büyüme trendleriyle uyumunu vurguladı.
Bu son gelişmeler, analistlerin Weir Group'un finansal yörüngesi konusundaki güvenini vurguluyor ve şirketin güçlü pazar konumunu ve FAVÖK marjları ile nakit üretiminde daha fazla iyileşme potansiyelini vurguluyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.