Çarşamba günü, Mizuho GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ:GDRX) için Nötr derecelendirme ve mevcut 4,91$ işlem fiyatına yakın 5$ hedef fiyat ile kapsama başlattı. Firmanın analizi, GoodRx'in Mayıs 2024'te gerçekleştirdiği iyimser analist toplantısını takip ediyor. Toplantıda şirket, 2024'ten 2026'ya kadar olan yıllar için %6-12 gelir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) rehberliği sundu. GoodRx ayrıca 2026 yılına kadar yaklaşık 1 milyar $ gelir ve %35'in üzerinde FAVÖK marjı hedefleri belirledi. InvestingPro analizine göre, şirket Adil Değer metriklerine dayanarak düşük değerlenmiş görünüyor ve %94'lük etkileyici brüt kar marjlarına sahip.
GoodRx'in sunduğu olumlu uzun vadeli görünüme rağmen, Mizuho birkaç büyük perakende ilaç zincirinin yakın zamanda mağaza kapatmalarının şirketin 2024'ün ikinci yarısı ve 2025'e uzanan performansı üzerindeki etkisi konusunda endişelerini dile getirdi. Kapanmalar, GoodRx'in 2026 gelir rehberliğine ulaşma yeteneğini tehlikeye atabilecek önemli bir risk olarak algılanıyor. Mevcut gelir büyümesi %7,14 seviyesinde ve InvestingPro verileri şirketin orta düzeyde borçla çalışarak güçlü bir finansal sağlık puanını koruduğunu gösteriyor.
Mizuho'nun GoodRx'in 2026 geliri için projeksiyonları 860 milyon $ seviyesinde, bu da şirketin yaklaşık 1 milyar $ hedefinin altında kalıyor ve mevcut Street konsensüsü olan 890 milyon $'ın da altında. Firma, 2024'ten 2026'ya kadar olan takvim yılları için yaklaşık %4-5'lik azaltılmış bir gelir CAGR'si tahmin ediyor, bu da şirketin daha iyimser rehberliğinin altında kalıyor.
Ayrıca, Mizuho'nun GoodRx için 2026 hisse başına kazanç (EPS) tahmini 0,44$, bu da Street'in 0,48$ beklentisinin altında. Mizuho tarafından belirlenen 5$ hedef fiyat, GoodRx'in üç yıllık tarihsel ortalama fiyat-kazanç (F/K) oranına %25'lik bir indirim yansıtıyor. Bu indirim, GoodRx'in karşı karşıya olduğu perakende reçete pazarıyla ilgili artan riskleri hesaba katmak için uygulanıyor.
GoodRx'in değerlemesi ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bilgiler için yatırımcılar, şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında detaylı analizler içeren kapsamlı Pro Research Raporu'na yalnızca InvestingPro'da erişebilirler.
Diğer son haberlerde, GoodRx Holdings Inc. perakende eczacılık sektöründeki zorluklara rağmen olumlu bir büyüme yörüngesi rapor etti. Şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçları, toplam gelirde yıllık bazda %8'lik bir artışla 195,3 milyon $'a ulaşıldığını gösterdi.
Ek olarak, düzeltilmiş FAVÖK %21 büyüdü ve %33,3'lük bir marj elde etti. Şirketin büyümesi, özellikle Rite Aid olmak üzere perakende eczane kapanmalarından ve Kroger Savings Club'ın sona ermesinden etkilendi, bu da geliri yaklaşık 5 milyon $ etkiledi.
Bu zorluklara rağmen, GoodRx geleceği konusunda iyimser kalmaya devam ediyor ve Q4'te yaklaşık 200 milyon $ gelir bekliyor ve 2025 için tek haneli büyüme öngörüyor. Bu iyimserlik, ilaç üreticisi çözümleri gelirinde %20'lik bir artış projeksiyonu ile destekleniyor. Şirket ayrıca Entegre Tasarruf Programı'nı kapsam dışı marka ilaçları içerecek şekilde genişletiyor ve lansmanın 2025 başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.