Perşembe günü, Jefferies Middleby Corp (NASDAQ:MIDD) hisselerini Al'dan Tut'a indirdi ve fiyat hedefini 170 dolardan 160 dolara düşürdü. Firmanın analisti, şirketin son performans trendleri ve pazar konumlandırması ışığında değerlemesinin yeniden kalibre edilmesini gerekçe gösterdi. InvestingPro verilerine göre, Middleby şu anda 23,15x EV/FAVÖK çarpanıyla işlem görüyor ve piyasa değeri yaklaşık 33,6 milyar dolar.
Ticari pişirme ekipmanlarının önde gelen tedarikçilerinden Middleby'nin hisse senedi, tarihsel ortalamalara kıyasla indirimli işlem görüyor. Analist, Middleby'nin hisselerinin şu anda FAVÖK'ün yaklaşık 11 katı değerinde olduğunu, bunun 2023 öncesi ortalamasına göre yaklaşık %20 ve piyasaya göre yaklaşık %30 indirim anlamına geldiğini belirtti.
Middleby'nin değerleme metrikleri ve kapsamlı finansal analizi hakkında daha derin bilgiler için, InvestingPro aboneleri 30'dan fazla önemli finansal göstergeye ve uzman tarafından hazırlanmış ProTips'lere erişebilir.
Revize edilen fiyat hedefi, firmanın 2025 yılı için öngördüğü FAVÖK'ün 12 katı çarpanına dayanıyor. Bu düzeltme, mevcut işlem değerlemesine göre mütevazı bir primi yansıtırken, şirketin tarihsel ortalamasından önemli ölçüde düşük kalıyor.
Bunun arkasındaki gerekçe, Middleby'nin değerleme çarpanının ne zaman iyileşebileceğini tahmin etmenin algılanan zorluğudur. InvestingPro analizi, şirketin özellikle güçlü kârlılık metrikleriyle "İYİ" genel finansal sağlık puanını koruduğunu gösteriyor.
Analist, Middleby'nin daha önce piyasaya göre premium bir değerlemeye sahip olduğunu, ancak son iki yıldır bunun geçerli olmadığını belirtti. Piyasa duygusundaki bu değişim, Middleby'nin daha düşük organik büyümesine ve iç sermaye geliştirmesi yerine satın almalara odaklanan stratejik yaklaşımına bağlanıyor.
InvestingPro verileri, şirketin gelir büyümesinin zorlandığını, son on iki ayda %8,76 düşüş yaşadığını, ancak %39'luk sağlıklı kâr marjlarını koruduğunu gösteriyor.
Yeni hedef çarpan, mevcut piyasa değerlemesini kabul etmeyi ve aynı zamanda şirketin hisse senedinin potansiyel yeniden değerlemesini tahmin etmeyle ilgili zorlukları dikkate almayı amaçlıyor. Analistin yorumları, yakın gelecekte Middleby için bir değerleme çarpanı artışının zamanlaması ve olasılığı konusunda temkinli bir bakış açısını gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Rockwell Automation 2024 mali yılında zorlu bir dönem geçirdi ve satışlarda %9'luk bir düşüşle 8,3 milyar dolara geriledi. Buna rağmen şirket, maliyet azaltma stratejileri uyguluyor ve LOGICS SIS proses güvenliği kontrolörü ve Vision AI çözümü gibi yeni ürünler tanıtıyor.
2025 mali yılı için Rockwell Automation, %4 düşüş ile %2 artış arasında potansiyel bir satış aralığı, yıllık tekrarlayan gelirde %10 büyüme ve 250 milyon dolarlık maliyet tasarrufu hedefi öngörüyor.
Analist haberlerinde, Rockwell Automation'ın hisse senedi KeyBanc tarafından Sektör Ağırlığı'ndan Aşırı Ağırlık'a ve Barclays tarafından Düşük Ağırlık'tan Eşit Ağırlık'a yükseltildi. Bu yükseltmeler, şirketin gelecekteki kazanç büyümesi ve marj genişlemesi konusundaki olumlu görünümü yansıtıyor. Ancak Goldman Sachs, şirketin 2025'in ilk yarısı için iddialı sipariş hızlandırma hedefleri konusundaki endişelerini gerekçe göstererek hisseler üzerindeki Sat notunu korudu.
Bunlar son gelişmelerdir ve durum değişmeye devam edebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.