Cuma günü, Keefe, Bruyette & Woods, özel piyasalar yatırım yönetimi firması Hamilton Lane Inc. (NASDAQ:HLNE) hakkındaki görüşünü güncelledi. Şirketin hisse senedi için fiyat hedefi 215,00 dolardan 167,00 dolara düşürüldü. Bu değişikliğe rağmen, firma Hamilton Lane için Piyasa Performansı notunu korudu.
Bu revizyon, Hamilton Lane hisselerinin alternatif yatırım grubundaki benzerlerine kıyasla önemli ölçüde düşük performans göstermesinin ardından geldi. 12 Kasım 2023'te 52 haftalık zirvesine ulaştıktan sonra, şirketin hisse senedi %22,54 düşüş gösterirken, daha geniş Alts grubundaki ortalama düşüş sadece %2,62 oldu. InvestingPro analizi, hisse senedinin RSI'sının şu anda aşırı satım bölgesinde olduğunu ve yedi analistin yakın zamanda kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini gösteriyor.
Analistler, yatırımcı endişesine muhtemelen katkıda bulunan iki ana sorun tespit etti. İlki, Hamilton Lane'in yakın zamanda 150 milyon dolarlık bir hisse senedi bazlı ücret paketini yayınlamasının ardından hisse senedi bazlı ücretlendirmenin finansal tahminler üzerindeki etkisi.
Bu paketin beş yıllık bir süre boyunca tanınması planlanıyor ve giderlere yılda yaklaşık 30 milyon dolar ekleyecek, bu da mevcut tahminlerde tam olarak hesaba katılmamış olabilir. İkinci endişe ise, özellikle şirketin olgun, uluslararası sürekli ürünü olan GPA'dan Ekim ayında gözlemlenen net çıkışlarda dikkat çeken net akışların yavaşlaması etrafında dönüyor.
Bu faktörler, Keefe, Bruyette & Woods'un Hamilton Lane için gelecekteki kazanç tahminlerini revize etmesine neden oldu. Firma şimdi Hamilton Lane'in 2025 mali yılının üçüncü çeyreği için hisse başına kazancının (EPS) 1,15 dolar olan önceki tahmine göre 1,07 dolar olmasını bekliyor. Ek olarak, 2026 ve 2027 mali yılları için EPS tahminleri sırasıyla 5,73 dolardan 5,39 dolara ve 6,56 dolardan 6,17 dolara düşürüldü.
167,00 dolarlık yeni fiyat hedefi, parçaların toplamı analizine dayanmakta ve firmanın 2027 mali yılı EPS tahminin 27,0 katına denk gelmektedir.
Bu ayarlama, firmanın modeline dahil edilen artan hisse senedi bazlı ücretlendirme giderlerini ve bunun Hamilton Lane'in finansal performansı üzerindeki beklenen etkisini yansıtmaktadır.
Diğer son haberlerde, Hamilton Lane Incorporated 2025 mali yılının ikinci çeyrek kazançlarını açıkladı.
Hissedarlar Başkanı John Oh liderliğinde ve Ortak İcra Kurulu Başkanı Erik Hirsch ile Mali İşler Müdürü Jeff Armbrister'ın katılımıyla şirket, ileriye dönük açıklamalarda bulundu ve performansı değerlendirmede GAAP dışı ölçütlerin önemini vurguladı. Bu son gelişmeler, potansiyel risk ve belirsizliklerin dikkatli bir şekilde kabul edilmesiyle birlikte ileriye dönük bir yaklaşımı göstermektedir.
Şirket ayrıca bir basın bülteni ve slayt sunumu yayınladı, bu da kazanç açıklamasına kapsamlı bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. Buna rağmen, kazanç çağrısı özetinde herhangi bir düşük performans veya hedef kaçırma durumundan özellikle bahsedilmedi. Bu tahminlerin sadece projeksiyonlar olduğunu ve gerçek sonuçların çeşitli faktörler nedeniyle farklılık gösterebileceğini belirtmek önemlidir.
Analistler bu gelişmeleri dikkatle izliyor ve şirketin planları ve hedefleri hakkındaki tartışması, finansal durumu ve operasyonları konusunda olumlu bir bakış açısı olduğunu göstermiştir. Ancak şirket, projekte edilen sonuçları etkileyebilecek potansiyel zorluklar konusunda temkinli davranmaya devam ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.