Çarşamba günü Mizuho, McKesson Şirket (NYSE:MCK) hisselerini Nötr derecelendirmesiyle kapsama aldı ve 630 dolar fiyat hedefi belirledi. Bu başlangıç, şirketin iş modelini önemli ölçüde genişletmesinin, özellikle yaklaşık 35 milyar dolar değerinde büyük bir onkoloji platformu oluşturmasının ardından geliyor.
InvestingPro verilerine göre, McKesson şu anda 78,28 milyar dolar piyasa değerine sahip ve güçlü operasyonel performansı gösteren 3,15/5 "MÜKEMMEL" finansal sağlık puanını koruyor. Bu yeni girişimin, McKesson'a rakiplerinin üzerinde uzun vadeli bir büyüme oranı sağlaması bekleniyor ve önümüzdeki üç ila beş yıl içinde hisse başına kazançta (EPS) %12-14'lük bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) öngörülüyor.
Şirketin onkolojiye artan odaklanması, Kasım başında yapılan bir analist toplantısında vurgulandı ve bu durum yatırımcıların McKesson'ın 2025 mali yılı rehberliğini karşılama yeteneğine olan güvenini artırdı. 24 Eylül 2024'te analist toplantısının duyurulmasından bu yana, McKesson hisselerinde yaklaşık %30'luk bir artışla bir ralli yaşandı.
Hisse senedinin son dönemdeki performans artışı, Mizuho'nun değerlemesinde bir faktör. Hisse senedi şu anda 52 haftalık yüksek seviyesi olan 637,51 dolara yakın işlem görüyor ve yılbaşından bu yana getirisi %34,1. Son ralliye rağmen, InvestingPro'nun Adil Değer analizi, hisse senedinin hala biraz düşük değerlenmiş olabileceğini ve yatırımcılar için ek yukarı yönlü potansiyelin mevcut olduğunu gösteriyor.
Mizuho'nun fiyat hedefi, 2026 takvim yılı EPS tahmini olan 39,50 doların 16 katı fiyat-kazanç (F/K) oranına dayanıyor. Bu değerleme, McKesson'ın rakiplerinden biri olan Cardinal Health (COR) ile tutarlı ve diğer bir rakibi olan AmerisourceBergen (CAH) ile karşılaştırıldığında hafif bir prim içeriyor.
Son dönemdeki olumlu gelişmelere ve şirketin güçlü beklentilerine rağmen, Mizuho mevcut hisse değerlemesi nedeniyle Nötr derecelendirmeyi tercih etti. Hisse senedi şu anda 31,97 F/K oranında işlem görüyor ve bu durum yatırımcıların McKesson'ın büyüme yörüngesi ve pazar konumuna olan güvenini yansıtıyor.
Mizuho'nun kapsama alması, McKesson'ın mevcut pazar konumunun ve büyüme potansiyelinin, özellikle onkoloji sektöründe, dikkatli bir değerlendirmesini yansıtıyor. Ayrıca, şirketin hisse fiyatında son birkaç ay içinde yaşanan önemli artışı da dikkate alıyor ve bu durum kısa vadeli yukarı yönlü potansiyeli sınırlayabilir. Piyasa bu yeni bilgileri sindirirken, yatırımcılar muhtemelen McKesson'ın performansını analistlerin belirlediği beklentilerle ilişkili olarak izleyecekler.
Diğer son haberlerde, McKesson Şirket 2025 mali yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı ve şirketin finansal performansı ve operasyonel tahminlerine genel bir bakış sundu. CEO Brian Tyler ve CFO Britt Vitalone'nin yönettiği kazanç çağrısı, şirketin gelecekteki operasyonları ve finansal sonuçlarına ilişkin beklentilerini vurguladı. Şirketin yönüne olan güvenlerini ifade ederken, aynı zamanda bu sonuçları etkileyebilecek potansiyel riskleri de kabul ettiler.
Bu arada, saygın bir analist firması olan Jefferies, McKesson için fiyat hedefini 715 dolara yükseltti ve şirket hisseleri için Al derecelendirmesini korudu. Bu ayarlama, McKesson'ın CFO'su Britt Vitalone'nin Jefferies'in şirket hakkındaki olumlu duruşunu pekiştiren içgörüler paylaştığı bir konferansın ardından geldi. Öne çıkan noktalar arasında McKesson'ın Onkoloji ve Biopharma Services'e kritik bir büyüme stratejisi olarak odaklanması, bekleyen FCS anlaşmasından beklenen finansal faydalar ve Hücre ve Gen terapilerinin gelecekteki büyümeyi yönlendirme potansiyeli yer aldı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.