Çarşamba günü, Cantor Fitzgerald, Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) için hisse senedi fiyat hedefini önceki 21,00 dolardan 33,00 dolara yükseltti ve Ağırlık Verilmiş (Overweight) notunu korudu. Firmanın kararı, Marathon Digital'in yıllık bazda %34,5 artışla çeyrek dönem için 131,6 milyon dolara ulaşan gelir artışını gösteren son finansal raporunu takip etti.
Marathon Digital, 30 Ekim itibarıyla 40,2 EH/s'lik bir hash oranını aşan ilk Bitcoin madencilik şirketi olarak yeni bir kilometre taşına ulaştı. Şirket ayrıca Aralık ayının ortasından sonuna kadar 50 EH/s'lik hash oranı hedefine ulaşma yolunda ilerliyor.
Çeyrek dönem için negatif 8,2 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK ve negatif %6,3'lük düzeltilmiş FAVÖK marjı bildirmesine rağmen, şirketin stratejik büyümesi ve sektördeki yenilikleri fiyat hedefinin yükseltilmesine yol açtı.
Analist, Marathon Digital'in Bitcoin madenciliği inovasyonunda lider konumunu vurguladı ve şirketin son dönemdeki Bitcoin fiyatlarındaki artışı ve MicroStrategy'den (NASDAQ:MSTR) sonra en büyük ikinci Bitcoin sahibi olma statüsünü örnek gösterdi. Marathon Digital'in Bitcoin varlıklarının değerinin, Bitcoin fiyatlarındaki son artış nedeniyle yaklaşık 500 milyon dolar arttığı bildirildi.
Diğer gelişmeler arasında Marathon Digital'in iki fazlı daldırma soğutma (2PIC) tankları için ilk harici siparişleri ve bu tankların altyapısına yerleştirilmesi yer alıyor. Şirket ayrıca, kWh başına 0,01 dolar gibi uygun maliyetli bir enerji kaynağı olan petrol sahalarındaki atık gazı kullanarak Bitcoin madenciliği yapmak üzere tasarlanmış 25 MW'lık mikro veri merkezlerini başlattı. Bu girişim, şirket için ileriye dönük ölçeklenebilir bir fırsat olarak görülüyor.
Marathon Digital'in stratejik satın almaları, dikey entegrasyon stratejisinin önemli bir parçası olmuştur. 11 Kasım'daki son satın almasıyla şirket, sahip olduğu altyapıyı portföyünün %65'ine çıkardı ve bu durumun daha maliyetli barındırma düzenlemelerine olan bağımlılığı azaltarak madencilik marjlarını önemli ölçüde artırması bekleniyor.
Firma, Marathon Digital'in devam eden inovasyonuna ve gelişen Bitcoin madenciliği ekosistemi ile enerji piyasalarındaki güçlü konumuna olan güvenini yansıtarak Ağırlık Verilmiş notunu yineledi ve 12 aylık fiyat hedefini 33 dolara yükseltti.
Diğer güncel haberlerde, Marathon Digital Holdings üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve bir önceki çeyreğe göre hafif bir düşüşle 131,6 milyon dolar gelir bildirdi.
Bununla birlikte, şirket kripto para madenciliğinde kullanılan hesaplama gücünün bir ölçüsü olan enerji verilen hash oranında önemli bir artış ve petahash başına günlük maliyette bir düşüş gördü, bu da verimliliğin arttığını gösteriyor. H.C. Wainwright, bu gelişmelerin ardından Marathon Digital için fiyat hedefini 27,00 dolardan 28,00 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al notunu korudu.
Bu finansal sonuçlara İlave olarak Marathon Digital, Ohio'daki üç sahada yaklaşık 372 megavatlık kapasite satın aldığını duyurdu. Bu hamlenin toplam nominal kapasitesini yaklaşık 1,5 gigavata çıkarması bekleniyor. Bu satın alma, şirketin elinde yaklaşık 2,5 milyar dolar değerinde yaklaşık 27.000 Bitcoin bulunduran stratejik Bitcoin yatırımı odağının bir parçası.
Şirketin CEO'su Fred Thiel ve CFO'su Salman Khan, operasyonel maliyetleri düşürmeye, daha düşük elektrik fiyatları için ortaklıklardan yararlanmaya ve finansal esneklik için disiplinli bir satın alma stratejisine vurgu yaptı. Bu stratejilerin, Bitcoin yatırımına yönelik hibrit bir yaklaşımla birlikte Marathon Digital'in büyümesini sağlaması bekleniyor.
Rekabetçi yapay zeka ve HPC barındırma pazarındaki zorluklara rağmen Marathon Digital, ortaklıklar ve madenci donanımındaki yenilikçi teknoloji aracılığıyla yüksek değerli çözümler sunmaya ve operasyonları ölçeklendirmeye kararlı. Bunlar Marathon Digital Holdings'teki son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA), son analist yükseltmesinde de yansıtıldığı gibi, Bitcoin madenciliği sektöründe güçlü büyüme ve inovasyon göstermeye devam ediyor. Bu olumlu görünüm, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı verilerle de destekleniyor.
Şirketin gelir büyümesi özellikle etkileyici; InvestingPro verileri, 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %224,69'luk önemli bir artış gösteriyor. Bu, analistin en son çeyrekte şirketin yıllık bazda %34,5'lik gelir artışı gözlemiyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, analistlerin cari yılda satış büyümesi beklediğini vurguluyor, bu da Marathon Digital'in genişleyen operasyonları ve artan hash oranıyla tutarlı. Ayrıca, şirket son fiyat artışlarına rağmen, yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor, bu da potansiyel bir düşük değerlemeye işaret ediyor.
Hisse senedinin son performansı dikkat çekici oldu; InvestingPro verileri son haftada %30,59 ve son ayda %56,9'luk bir getiri gösteriyor. Bu, analistin Marathon Digital'in varlıklarına fayda sağlayan Bitcoin fiyatlarındaki son artıştan bahsetmesiyle uyumlu.
Marathon Digital'in finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro yatırım kararlarını bilgilendirmek için kapsamlı bir analiz sunan 18 İlave ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.