Salı günü, Leerink Partners Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY) hissesi için bir yükseltme yayınladı ve derecelendirmesini Market Perform'dan Outperform'a değiştirerek fiyat hedefini 55,00₺'den 73,00₺'ye yükseltti. Firma, Cobenfy (KarXT) ve yeni bir kan sulandırıcı olan milvexian için konsensüs beklentilerinin yukarı yönlü revizyonunun, hisse senedinin üstün performans göstermesine yol açacağına inanıyor.
Yükseltme, bu ürünlerin şirketin gelir ve hisse başına kazanç (EPS) büyümesini sağlayacağı beklentisine dayanıyor. Leerink, Bristol-Myers'in 2025'ten 2030'a kadar olan beş yıllık bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) tahminini gelir için %0'dan %1'e, EPS için %1'den %3'e yükseltti.
Yeni 2030 gelir tahmini, 37,3 milyar ₺ olan konsensüsün %33 üzerinde ve EPS tahmini 5,29₺ olan konsensüs tahmininden %57 daha yüksek.
Bristol-Myers hisselerinin 30 Haziran 2024'ten bu yana İlaç Endeksi'nin %6 düşüşüne kıyasla %44 artışla önemli ölçüde üstün performans göstermesine rağmen, Leerink, 11 Kasım 2024 itibariyle satış tarafı derecelendirmelerinin sadece %23'ünün Al/Outperform olduğunu belirtti. Firmanın iyimserliği, ABBV'nin emraclidine'inin önemli Faz 2 denemelerindeki başarısızlığının ardından beklenen rekabetin olmamasıyla daha da güçlendi.
Sonuç olarak, Leerink Cobenfy için uzun vadeli projeksiyonlarını önemli ölçüde artırdı ve 2030 satış tahminini 4,2 milyar ₺'den 5,7 milyar ₺'ye %36 yükseltti.
Leerink ayrıca, Cobenfy'nin ek endikasyonlarda başarılı olması durumunda zirve satışlarının 10 milyar ₺'yi aşma potansiyeli olduğunu görüyor. Bu, LLY'nin Zyprexa'sının 2010'da çok daha düşük fiyatlarla 5 milyar ₺ zirve geliri elde etmesiyle karşılaştırılabilir. Üçüncü çeyrek çağrısında açıklanan olumlu deneme güncellemesinin ardından Leerink, milvexian için 2030 satış projeksiyonunu 3,1 milyar ₺'den 3,9 milyar ₺'ye %26 artırdı.
Firma, milvexian'ın 2027 başlarında beklenen Faz 3 atriyal fibrilasyon denemesinde üstün bir fayda-risk profili göstermesi durumunda, zirve satışlarının Eliquis için 2025 satış tahmini olan 14,4 milyar ₺'yi aşabileceğini öne sürüyor.
Sonuç olarak, Leerink milvexian'ın ikincil inme önleme ve akut koroner sendromda Faz 3 denemelerini mevcut hisse fiyatında ek potansiyel faydalar olarak görüyor.
Eliquis ve Opdivo'nun 2028'de münhasırlığını kaybetmesi nedeniyle 2029'a kadar EPS büyümesi sınırlı olsa da, Bristol-Myers'in 2030 ve sonrasında rakiplerine kıyasla münhasırlık kaybından daha az baskı görmesi bekleniyor. Leerink'in Bristol-Myers için modeli 2032'ye kadar uzanıyor ve 2029'dan 2032'ye kadar EPS için üç yıllık CAGR'yi %10 olarak öngörüyor.
Diğer son haberlerde, Bristol-Myers Squibb (BMS) üçüncü çeyrek kazançlarında önemli bir büyüme bildirdi ve büyüme portföyü gelirlerinde %20'lik bir artış kaydetti. Şirket ayrıca, hücre terapisi, Camzyos ve legacy işindeki güçlü performans nedeniyle 2024 tam yıl gelir büyümesi tahminini yaklaşık %4'ten yaklaşık %5'e revize etti.
Bu finansal öne çıkanların yanı sıra, BMS klinik denemelerde de ilerleme kaydetti. Şirket, yeni bir Faktör XIa kan sulandırıcı olan milvexian hakkında umut verici haberler bildirdi ve şizofreni için yeni bir tedavi olan Cobenfy'nin FDA onayını aldı. Ayrıca, BMS'nin Faz 3 EMERGENT-4 ve EMERGENT-5 denemeleri, COBENFY tedavisiyle 52 haftalık bir süre boyunca şizofreni semptomlarında sürekli iyileşmeler gösterdi.
BMS ayrıca yakın zamanda Karuna Therapeutics'i satın alarak şizofreni ve Alzheimer'da devam eden denemelerle uzun vadeli büyümeyi artırmayı hedefliyor. BMS, 2024'te üç Faz 3 çalışması başlatmayı ve CD19 NEX-T hücre terapisi için Faz 1 verilerini sunmayı planlıyor.
Bu son gelişmeler, BMS'nin büyüme ve inovasyona olan bağlılığını yansıtıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Bristol-Myers Squibb'in son hisse senedi yükseltmesi, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin piyasa değeri 121,33 milyar ₺ olup, ilaç endüstrisindeki önemli varlığını yansıtıyor. Son zorluklara rağmen, InvestingPro verileri son on iki ayda 47,44 milyar ₺'lik güçlü bir gelir ve aynı dönemde %5,56'lık dikkat çekici bir gelir büyümesi gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Bristol-Myers Squibb'in 54 yıl boyunca kesintisiz olarak temettü ödemelerini sürdürdüğünü, bu da finansal istikrarını gösteriyor. Bu, gelir odaklı yatırımcıları çekebilecek %4,01'lik mevcut temettü getirisiyle daha da destekleniyor. Şirketin hisse senedi son zamanlarda güçlü bir performans gösterdi; son üç ayda %28,54'lük ve altı ayda %36,65'lik fiyat toplam getirisi elde etti ve bu da Leerink'in Haziran 2024'ten bu yana gözlemlediği önemli üstün performansla uyumlu.
Makale gelecekteki büyüme beklentilerine odaklanırken, InvestingPro İpuçları'nın 11 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini belirtmesi dikkat çekicidir. Bu, Leerink'in iyimser görünümüyle çelişerek piyasadaki görüş çeşitliliğini gösteriyor. Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar, Bristol-Myers Squibb'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha geniş bir bakış açısı sunan InvestingPro'da 14 ek ipucuna erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.