Cuma günü, Bernstein SocGen Group, Lamb Weston (NYSE: LW) hisseleri için Piyasa Performansı notunu 85,00$ sabit fiyat hedefiyle korudu. Hisse senedi son bir haftada %21 keskin bir düşüş yaşadı ve InvestingPro verilerine göre hisse senedi şu anda aşırı satım bölgesinde bulunuyor.
Satın alma söylentileri ve aktivist değişim talepleriyle beslenen son piyasa performansına rağmen, şirketin hayal kırıklığı yaratan kazanç raporu yatırımcı heyecanını azaltması bekleniyor. Lamb Weston'ın finansal sonuçları beklentilerin altında kaldı; satışlar konsensüsten %4 düşük ve düzeltilmiş brüt marj %24,5 tahmin edilenin altında %21,5 olarak gerçekleşti.
Bununla birlikte, InvestingPro analizi şirketin 1,19'luk cari oranla sağlıklı bir likiditeye sahip olduğunu ve son on iki ayda %9,61'lik gelir büyümesi elde ettiğini gösteriyor. Ayrıca, FAVÖK konsensüsten %14 düşük ve düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) beklenen 1,02$'ın oldukça altında 0,66$ olarak gerçekleşti.
Analist, sonuçların özellikle Lamb Weston'ın brüt marjı hakkındaki rapor öncesi endişeler göz önüne alındığında, beklenenden daha endişe verici olduğuna dikkat çekti. Şirketin finansal görünümü önemli ölçüde aşağı yönlü revize edildi ve EPS rehberliği %26 düşürüldü. Yönetim, artan kapasite ve patates talebindeki düşüş nedeniyle 2025 mali yılı boyunca ve 2026'ya kadar operasyonel zorlukların devam edeceğini öngördü.
Lamb Weston, mevcut iş ortamına yanıt olarak operasyonlarını istikrara kavuşturmak için önlemler alıyor. Bu, yeni bir CEO atanmasını da içeriyor. Ancak analist, bu değişikliklerin şirketin finansal sağlığını iyileştirmeyi amaçlamasına rağmen, olumlu etkilerin hemen görülmesinin beklenmediğini belirtti.
Şirket, artan kapasite sorunları ve patates talebindeki yumuşama ile başa çıkmaya çalışırken, kısa vadeli finansalların baskı altında kalması muhtemel.
Analistin Piyasa Performansı notunu ve fiyat hedefini yinelemesi, Lamb Weston'ın hisse fiyatının spekülatif piyasa faktörlerine bağlı son yükselişin ardından temel değerine yeniden uyum sağlayacağı görüşünü yansıtıyor.
InvestingPro'nun 30'dan fazla finansal metrik ve özel Adil Değer hesaplamalarını içeren kapsamlı analizine göre, hisse senedi mevcut seviyelerde düşük değerlenmiş görünüyor. Şirketin zorluklarını ele alma çabalarının, gerekli görülmesine rağmen, daha uzun bir zaman diliminde sonuç vermesi bekleniyor. Daha detaylı bilgiler ve tam Pro Research Raporu'na sadece InvestingPro aboneleri için özel olarak erişilebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.